长城久泰沪深300指数C(长城久泰C)基金净值查询(006912)
今天最新净值
1.2279
-0.0077 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2068
0.0051 0.4271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1765
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.2883亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨建华 雷俊
近一月长城久泰沪深300指数C|长城久泰C基金净值查询
近一月,长城久泰沪深300指数C(006912)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2279 |
2.1765 |
1.2356 |
2.1842 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2356 |
2.1842 |
1.2423 |
2.1909 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2423 |
2.1909 |
1.2565 |
2.2051 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2565 |
2.2051 |
1.2624 |
2.2110 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2624 |
2.2110 |
1.2563 |
2.2049 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2563 |
2.2049 |
1.2586 |
2.2072 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2586 |
2.2072 |
1.2493 |
2.1979 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2493 |
2.1979 |
1.2546 |
2.2032 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2546 |
2.2032 |
1.2509 |
2.1995 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2509 |
2.1995 |
1.2704 |
2.2190 |
-0.0195 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2704 |
2.2190 |
1.2775 |
2.2261 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2775 |
2.2261 |
1.2721 |
2.2207 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2721 |
2.2207 |
1.2764 |
2.2250 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2764 |
2.2250 |
1.2606 |
2.2092 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2606 |
2.2092 |
1.2506 |
2.1992 |
0.0100 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2506 |
2.1992 |
1.2563 |
2.2049 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2563 |
2.2049 |
1.2721 |
2.2207 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2721 |
2.2207 |
1.2636 |
2.2122 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2636 |
2.2122 |
1.2596 |
2.2082 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2596 |
2.2082 |
1.2965 |
2.2451 |
-0.0369 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.2965 |
2.2451 |
1.3011 |
2.2497 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
1.3011 |
2.2497 |
1.2764 |
2.2250 |
0.0247 |
1.94% |
