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长城久泰沪深300指数C(长城久泰C) - 基金主页(代码:006912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2381 0.0102 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2068 0.0051 0.4271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1867
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.2883亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：
基金经理：杨建华雷俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	-1.91%	-5.27%	-5.74%	8.94%	56.33%	25.15%	55.33%
同类排名	1414/4772	3762/5464	2276/5418	1879/5236	1130/4399	1322/2954	1283/2253	-

长城久泰沪深300指数C(006912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2325	-0.45%
2026-09-16	1.2381	0.83%
2026-09-15	1.2279	-0.62%
2026-09-14	1.2356	-0.54%
2026-09-11	1.2423	-1.13%
2026-09-10	1.2565	-0.47%

长城久泰沪深300指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0593元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	分红	每份派现金0.0650元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0820元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0850元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0900元

长城久泰沪深300指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.35%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.55%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.11%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.94%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.85%	3.01%
600030	中信证券	0.0000	1.67%	0.29%
601138	工业富联	0.0000	1.49%	2.61%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%

长城久泰沪深300指数C(006912)基金档案

基金代码	006912	基金简称	长城久泰沪深300指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨建华雷俊	基金托管人		基金公司
最近资产	1.93亿元	最近份额	8.2883亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%