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新华鼎利债券C基金净值查询(006892)

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今天最新净值 1.1612 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1937 -0.0001 -0.0079% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1812
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3955亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：林翟 李晓然
近一年新华鼎利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率-3.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006892 新华鼎利债券C 1.1679 1.1879 1.1612 1.1812 0.0067 0.58%
2026-09-15 006892 新华鼎利债券C 1.1612 1.1812 1.1613 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 006892 新华鼎利债券C 1.1613 1.1813 1.1618 1.1818 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 006892 新华鼎利债券C 1.1618 1.1818 1.1675 1.1875 -0.0057 -0.49%
2026-09-10 006892 新华鼎利债券C 1.1675 1.1875 1.1697 1.1897 -0.0022 -0.19%
2026-09-09 006892 新华鼎利债券C 1.1697 1.1897 1.1700 1.1900 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 006892 新华鼎利债券C 1.1700 1.1900 1.1704 1.1904 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 006892 新华鼎利债券C 1.1704 1.1904 1.1654 1.1854 0.0050 0.43%
2026-09-04 006892 新华鼎利债券C 1.1654 1.1854 1.1703 1.1903 -0.0049 -0.42%
2026-09-03 006892 新华鼎利债券C 1.1703 1.1903 1.1690 1.1890 0.0013 0.11%
2026-09-02 006892 新华鼎利债券C 1.1690 1.1890 1.1738 1.1938 -0.0048 -0.41%
2026-09-01 006892 新华鼎利债券C 1.1738 1.1938 1.1777 1.1977 -0.0039 -0.33%
2026-08-31 006892 新华鼎利债券C 1.1777 1.1977 1.1753 1.1953 0.0024 0.20%
2026-08-28 006892 新华鼎利债券C 1.1753 1.1953 1.1770 1.1970 -0.0017 -0.14%
2026-08-27 006892 新华鼎利债券C 1.1770 1.1970 1.1715 1.1915 0.0055 0.47%
2026-08-26 006892 新华鼎利债券C 1.1715 1.1915 1.1690 1.1890 0.0025 0.21%
2026-08-25 006892 新华鼎利债券C 1.1690 1.1890 1.1697 1.1897 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 006892 新华鼎利债券C 1.1697 1.1897 1.1722 1.1922 -0.0025 -0.21%
2026-08-21 006892 新华鼎利债券C 1.1722 1.1922 1.1704 1.1904 0.0018 0.15%
2026-08-20 006892 新华鼎利债券C 1.1704 1.1904 1.1688 1.1888 0.0016 0.14%
2026-08-19 006892 新华鼎利债券C 1.1688 1.1888 1.1801 1.2001 -0.0113 -0.96%
2026-08-18 006892 新华鼎利债券C 1.1801 1.2001 1.1806 1.2006 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 006892 新华鼎利债券C 1.1806 1.2006 1.1739 1.1939 0.0067 0.57%
2026-08-14 006892 新华鼎利债券C 1.1739 1.1939 1.1711 1.1911 0.0028 0.24%
2026-08-13 006892 新华鼎利债券C 1.1711 1.1911 1.1733 1.1933 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 006892 新华鼎利债券C 1.1733 1.1933 1.1708 1.1908 0.0025 0.21%
2026-08-11 006892 新华鼎利债券C 1.1708 1.1908 1.1726 1.1926 -0.0018 -0.15%
2026-08-10 006892 新华鼎利债券C 1.1726 1.1926 1.1722 1.1922 0.0004 0.03%
2026-08-07 006892 新华鼎利债券C 1.1722 1.1922 1.1677 1.1877 0.0045 0.39%
2026-08-06 006892 新华鼎利债券C 1.1677 1.1877 1.1662 1.1862 0.0015 0.13%
2026-08-05 006892 新华鼎利债券C 1.1662 1.1862 1.1569 1.1769 0.0093 0.80%
2026-08-04 006892 新华鼎利债券C 1.1569 1.1769 1.1487 1.1687 0.0082 0.71%
2026-08-03 006892 新华鼎利债券C 1.1487 1.1687 1.1517 1.1717 -0.0030 -0.26%
2026-07-31 006892 新华鼎利债券C 1.1517 1.1717 1.1455 1.1655 0.0062 0.54%
2026-07-30 006892 新华鼎利债券C 1.1455 1.1655 1.1535 1.1735 -0.0080 -0.69%
2026-07-29 006892 新华鼎利债券C 1.1535 1.1735 1.1522 1.1722 0.0013 0.11%
2026-07-28 006892 新华鼎利债券C 1.1522 1.1722 1.1621 1.1821 -0.0099 -0.85%
2026-07-27 006892 新华鼎利债券C 1.1621 1.1821 1.1558 1.1758 0.0063 0.55%
2026-07-24 006892 新华鼎利债券C 1.1558 1.1758 1.1623 1.1823 -0.0065 -0.56%
2026-07-23 006892 新华鼎利债券C 1.1623 1.1823 1.1616 1.1816 0.0007 0.06%
2026-07-22 006892 新华鼎利债券C 1.1616 1.1816 1.1642 1.1842 -0.0026 -0.22%
2026-07-21 006892 新华鼎利债券C 1.1642 1.1842 1.1507 1.1707 0.0135 1.17%
2026-07-20 006892 新华鼎利债券C 1.1507 1.1707 1.1574 1.1774 -0.0067 -0.58%
2026-07-17 006892 新华鼎利债券C 1.1574 1.1774 1.1726 1.1926 -0.0152 -1.30%
2026-07-16 006892 新华鼎利债券C 1.1726 1.1926 1.1809 1.2009 -0.0083 -0.70%
2026-07-15 006892 新华鼎利债券C 1.1809 1.2009 1.1824 1.2024 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 006892 新华鼎利债券C 1.1824 1.2024 1.1760 1.1960 0.0064 0.54%
2026-07-13 006892 新华鼎利债券C 1.1760 1.1960 1.1842 1.2042 -0.0082 -0.69%
2026-07-10 006892 新华鼎利债券C 1.1842 1.2042 1.1879 1.2079 -0.0037 -0.31%
2026-07-09 006892 新华鼎利债券C 1.1879 1.2079 1.1850 1.2050 0.0029 0.24%
2026-07-08 006892 新华鼎利债券C 1.1850 1.2050 1.1905 1.2105 -0.0055 -0.46%
2026-07-07 006892 新华鼎利债券C 1.1905 1.2105 1.1948 1.2148 -0.0043 -0.36%
2026-07-06 006892 新华鼎利债券C 1.1948 1.2148 1.1966 1.2166 -0.0018 -0.15%
2026-07-03 006892 新华鼎利债券C 1.1966 1.2166 1.1947 1.2147 0.0019 0.16%
2026-07-02 006892 新华鼎利债券C 1.1947 1.2147 1.1988 1.2188 -0.0041 -0.34%
2026-07-01 006892 新华鼎利债券C 1.1988 1.2188 1.1959 1.2159 0.0029 0.24%
2026-06-30 006892 新华鼎利债券C 1.1959 1.2159 1.1941 1.2141 0.0018 0.15%
2026-06-29 006892 新华鼎利债券C 1.1941 1.2141 1.1916 1.2116 0.0025 0.21%
2026-06-26 006892 新华鼎利债券C 1.1916 1.2116 1.1993 1.2193 -0.0077 -0.64%
2026-06-25 006892 新华鼎利债券C 1.1993 1.2193 1.1979 1.2179 0.0014 0.12%
2026-06-24 006892 新华鼎利债券C 1.1979 1.2179 1.1939 1.2139 0.0040 0.34%
2026-06-23 006892 新华鼎利债券C 1.1939 1.2139 1.1995 1.2195 -0.0056 -0.47%
2026-06-22 006892 新华鼎利债券C 1.1995 1.2195 1.1908 1.2108 0.0087 0.73%
2026-06-18 006892 新华鼎利债券C 1.1908 1.2108 1.1928 1.2128 -0.0020 -0.17%
2026-06-17 006892 新华鼎利债券C 1.1928 1.2128 1.1915 1.2115 0.0013 0.11%
2026-06-16 006892 新华鼎利债券C 1.1915 1.2115 1.1916 1.2116 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 006892 新华鼎利债券C 1.1916 1.2116 1.1833 1.2033 0.0083 0.70%
2026-06-12 006892 新华鼎利债券C 1.1833 1.2033 1.1765 1.1965 0.0068 0.58%
2026-06-11 006892 新华鼎利债券C 1.1765 1.1965 1.1770 1.1970 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006892 新华鼎利债券C 1.1770 1.1970 1.1788 1.1988 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 006892 新华鼎利债券C 1.1788 1.1988 1.1739 1.1939 0.0049 0.42%
2026-06-08 006892 新华鼎利债券C 1.1739 1.1939 1.1833 1.2033 -0.0094 -0.79%
2026-06-05 006892 新华鼎利债券C 1.1833 1.2033 1.1878 1.2078 -0.0045 -0.38%
2026-06-04 006892 新华鼎利债券C 1.1878 1.2078 1.1913 1.2113 -0.0035 -0.29%
2026-06-03 006892 新华鼎利债券C 1.1913 1.2113 1.1915 1.2115 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006892 新华鼎利债券C 1.1915 1.2115 1.1901 1.2101 0.0014 0.12%
2026-06-01 006892 新华鼎利债券C 1.1901 1.2101 1.1920 1.2120 -0.0019 -0.16%
2026-05-29 006892 新华鼎利债券C 1.1920 1.2120 1.1947 1.2147 -0.0027 -0.23%
2026-05-28 006892 新华鼎利债券C 1.1947 1.2147 1.1949 1.2149 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 006892 新华鼎利债券C 1.1949 1.2149 1.1989 1.2189 -0.0040 -0.33%
2026-05-26 006892 新华鼎利债券C 1.1989 1.2189 1.1972 1.2172 0.0017 0.14%
2026-05-25 006892 新华鼎利债券C 1.1972 1.2172 1.1960 1.2160 0.0012 0.10%
2026-05-22 006892 新华鼎利债券C 1.1960 1.2160 1.1918 1.2118 0.0042 0.35%
2026-05-21 006892 新华鼎利债券C 1.1918 1.2118 1.1993 1.2193 -0.0075 -0.63%
2026-05-20 006892 新华鼎利债券C 1.1993 1.2193 1.1984 1.2184 0.0009 0.08%
2026-05-19 006892 新华鼎利债券C 1.1984 1.2184 1.1970 1.2170 0.0014 0.12%
2026-05-18 006892 新华鼎利债券C 1.1970 1.2170 1.1979 1.2179 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 006892 新华鼎利债券C 1.1979 1.2179 1.2026 1.2226 -0.0047 -0.39%
2026-05-14 006892 新华鼎利债券C 1.2026 1.2226 1.2088 1.2288 -0.0062 -0.51%
2026-05-13 006892 新华鼎利债券C 1.2088 1.2288 1.2065 1.2265 0.0023 0.19%
2026-05-12 006892 新华鼎利债券C 1.2065 1.2265 1.2088 1.2288 -0.0023 -0.19%
2026-05-11 006892 新华鼎利债券C 1.2088 1.2288 1.2060 1.2260 0.0028 0.23%
2026-05-08 006892 新华鼎利债券C 1.2060 1.2260 1.2072 1.2272 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2033 1.2233 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 006892 新华鼎利债券C 1.2033 1.2233 1.2012 1.2212 0.0021 0.17%
2026-04-28 006892 新华鼎利债券C 1.2012 1.2212 1.2027 1.2227 -0.0015 -0.12%
2026-04-27 006892 新华鼎利债券C 1.2027 1.2227 1.2008 1.2208 0.0019 0.16%
2026-04-24 006892 新华鼎利债券C 1.2008 1.2208 1.2038 1.2238 -0.0030 -0.25%
2026-04-23 006892 新华鼎利债券C 1.2038 1.2238 1.2048 1.2248 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 006892 新华鼎利债券C 1.2048 1.2248 1.2018 1.2218 0.0030 0.25%
2026-04-21 006892 新华鼎利债券C 1.2018 1.2218 1.2033 1.2233 -0.0015 -0.12%
2026-04-20 006892 新华鼎利债券C 1.2033 1.2233 1.2003 1.2203 0.0030 0.25%
2026-04-17 006892 新华鼎利债券C 1.2003 1.2203 1.2002 1.2202 0.0001 0.01%
2026-04-16 006892 新华鼎利债券C 1.2002 1.2202 1.1970 1.2170 0.0032 0.27%
2026-04-15 006892 新华鼎利债券C 1.1970 1.2170 1.1975 1.2175 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 006892 新华鼎利债券C 1.1975 1.2175 1.1946 1.2146 0.0029 0.24%
2026-04-13 006892 新华鼎利债券C 1.1946 1.2146 1.1959 1.2159 -0.0013 -0.11%
2026-04-10 006892 新华鼎利债券C 1.1959 1.2159 1.1933 1.2133 0.0026 0.22%
2026-04-09 006892 新华鼎利债券C 1.1933 1.2133 1.1969 1.2169 -0.0036 -0.30%
2026-04-08 006892 新华鼎利债券C 1.1969 1.2169 1.1842 1.2042 0.0127 1.07%
2026-04-07 006892 新华鼎利债券C 1.1842 1.2042 1.1823 1.2023 0.0019 0.16%
2026-04-03 006892 新华鼎利债券C 1.1823 1.2023 1.1827 1.2027 -0.0004 -0.03%
2026-04-02 006892 新华鼎利债券C 1.1827 1.2027 1.1884 1.2084 -0.0057 -0.48%
2026-04-01 006892 新华鼎利债券C 1.1884 1.2084 1.1820 1.2020 0.0064 0.54%
2026-03-31 006892 新华鼎利债券C 1.1820 1.2020 1.1866 1.2066 -0.0046 -0.39%
2026-03-30 006892 新华鼎利债券C 1.1866 1.2066 1.1873 1.2073 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 006892 新华鼎利债券C 1.1873 1.2073 1.1827 1.2027 0.0046 0.39%
2026-03-26 006892 新华鼎利债券C 1.1827 1.2027 1.1882 1.2082 -0.0055 -0.46%
2026-03-25 006892 新华鼎利债券C 1.1882 1.2082 1.1843 1.2043 0.0039 0.33%
2026-03-24 006892 新华鼎利债券C 1.1843 1.2043 1.1750 1.1950 0.0093 0.79%
2026-03-23 006892 新华鼎利债券C 1.1750 1.1950 1.1850 1.2050 -0.0100 -0.84%
2026-03-20 006892 新华鼎利债券C 1.1850 1.2050 1.1895 1.2095 -0.0045 -0.38%
2026-03-19 006892 新华鼎利债券C 1.1895 1.2095 1.1976 1.2176 -0.0081 -0.68%
2026-03-18 006892 新华鼎利债券C 1.1976 1.2176 1.1938 1.2138 0.0038 0.32%
2026-03-17 006892 新华鼎利债券C 1.1938 1.2138 1.1977 1.2177 -0.0039 -0.33%
2026-03-16 006892 新华鼎利债券C 1.1977 1.2177 1.1976 1.2176 0.0001 0.01%
2026-03-13 006892 新华鼎利债券C 1.1976 1.2176 1.1999 1.2199 -0.0023 -0.19%
2026-03-12 006892 新华鼎利债券C 1.1999 1.2199 1.2025 1.2225 -0.0026 -0.22%
2026-03-11 006892 新华鼎利债券C 1.2025 1.2225 1.2026 1.2226 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006892 新华鼎利债券C 1.2026 1.2226 1.1968 1.2168 0.0058 0.48%
2026-03-09 006892 新华鼎利债券C 1.1968 1.2168 1.1990 1.2190 -0.0022 -0.18%
2026-03-06 006892 新华鼎利债券C 1.1990 1.2190 1.1955 1.2155 0.0035 0.29%
2026-03-05 006892 新华鼎利债券C 1.1955 1.2155 1.1945 1.2145 0.0010 0.08%
2026-03-04 006892 新华鼎利债券C 1.1945 1.2145 1.1962 1.2162 -0.0017 -0.14%
2026-03-03 006892 新华鼎利债券C 1.1962 1.2162 1.2073 1.2273 -0.0111 -0.92%
2026-03-02 006892 新华鼎利债券C 1.2073 1.2273 1.2086 1.2286 -0.0013 -0.11%
2026-02-27 006892 新华鼎利债券C 1.2086 1.2286 1.2080 1.2280 0.0006 0.05%
2026-02-26 006892 新华鼎利债券C 1.2080 1.2280 1.2091 1.2291 -0.0011 -0.09%
2026-02-25 006892 新华鼎利债券C 1.2091 1.2291 1.2074 1.2274 0.0017 0.14%
2026-02-24 006892 新华鼎利债券C 1.2074 1.2274 1.2045 1.2245 0.0029 0.24%
2026-02-13 006892 新华鼎利债券C 1.2045 1.2245 1.2077 1.2277 -0.0032 -0.26%
2026-02-12 006892 新华鼎利债券C 1.2077 1.2277 1.2061 1.2261 0.0016 0.13%
2026-02-11 006892 新华鼎利债券C 1.2061 1.2261 1.2061 1.2261 0.0000 0.00%
2026-02-10 006892 新华鼎利债券C 1.2061 1.2261 1.2054 1.2254 0.0007 0.06%
2026-02-09 006892 新华鼎利债券C 1.2054 1.2254 1.2009 1.2209 0.0045 0.37%
2026-02-06 006892 新华鼎利债券C 1.2009 1.2209 1.1995 1.2195 0.0014 0.12%
2026-02-05 006892 新华鼎利债券C 1.1995 1.2195 1.2024 1.2224 -0.0029 -0.24%
2026-02-04 006892 新华鼎利债券C 1.2024 1.2224 1.2019 1.2219 0.0005 0.04%
2026-02-03 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.1948 1.2148 0.0071 0.59%
2026-02-02 006892 新华鼎利债券C 1.1948 1.2148 1.2043 1.2243 -0.0095 -0.79%
2026-01-30 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2089 1.2289 -0.0046 -0.38%
2026-01-29 006892 新华鼎利债券C 1.2089 1.2289 1.2115 1.2315 -0.0026 -0.21%
2026-01-28 006892 新华鼎利债券C 1.2115 1.2315 1.2097 1.2297 0.0018 0.15%
2026-01-27 006892 新华鼎利债券C 1.2097 1.2297 1.2092 1.2292 0.0005 0.04%
2026-01-26 006892 新华鼎利债券C 1.2092 1.2292 1.2115 1.2315 -0.0023 -0.19%
2026-01-23 006892 新华鼎利债券C 1.2115 1.2315 1.2080 1.2280 0.0035 0.29%
2026-01-22 006892 新华鼎利债券C 1.2080 1.2280 1.2075 1.2275 0.0005 0.04%
2026-01-21 006892 新华鼎利债券C 1.2075 1.2275 1.2049 1.2249 0.0026 0.22%
2026-01-20 006892 新华鼎利债券C 1.2049 1.2249 1.2051 1.2251 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 006892 新华鼎利债券C 1.2051 1.2251 1.2036 1.2236 0.0015 0.12%
2026-01-16 006892 新华鼎利债券C 1.2036 1.2236 1.2029 1.2229 0.0007 0.06%
2026-01-15 006892 新华鼎利债券C 1.2029 1.2229 1.2028 1.2228 0.0001 0.01%
2026-01-14 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2028 1.2228 0.0000 0.00%
2026-01-13 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2030 1.2230 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 006892 新华鼎利债券C 1.2030 1.2230 1.2023 1.2223 0.0007 0.06%
2026-01-09 006892 新华鼎利债券C 1.2023 1.2223 1.2020 1.2220 0.0003 0.02%
2026-01-08 006892 新华鼎利债券C 1.2020 1.2220 1.2017 1.2217 0.0003 0.02%
2026-01-07 006892 新华鼎利债券C 1.2017 1.2217 1.2019 1.2219 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.2022 1.2222 -0.0003 -0.02%
2026-01-05 006892 新华鼎利债券C 1.2022 1.2222 1.2021 1.2221 0.0001 0.01%
2025-12-31 006892 新华鼎利债券C 1.2021 1.2221 1.2020 1.2220 0.0001 0.01%
2025-12-30 006892 新华鼎利债券C 1.2020 1.2220 1.2019 1.2219 0.0001 0.01%
2025-12-29 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.2025 1.2225 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 006892 新华鼎利债券C 1.2025 1.2225 1.2025 1.2225 0.0000 0.00%
2025-12-25 006892 新华鼎利债券C 1.2025 1.2225 1.2024 1.2224 0.0001 0.01%
2025-12-24 006892 新华鼎利债券C 1.2024 1.2224 1.2021 1.2221 0.0003 0.02%
2025-12-23 006892 新华鼎利债券C 1.2021 1.2221 1.2018 1.2218 0.0003 0.02%
2025-12-22 006892 新华鼎利债券C 1.2018 1.2218 1.2017 1.2217 0.0001 0.01%
2025-12-19 006892 新华鼎利债券C 1.2017 1.2217 1.2015 1.2215 0.0002 0.02%
2025-12-18 006892 新华鼎利债券C 1.2015 1.2215 1.2015 1.2215 0.0000 0.00%
2025-12-17 006892 新华鼎利债券C 1.2015 1.2215 1.2009 1.2209 0.0006 0.05%
2025-12-16 006892 新华鼎利债券C 1.2009 1.2209 1.2011 1.2211 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 006892 新华鼎利债券C 1.2011 1.2211 1.2014 1.2214 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 006892 新华鼎利债券C 1.2014 1.2214 1.2015 1.2215 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006892 新华鼎利债券C 1.2015 1.2215 1.2013 1.2213 0.0002 0.02%
2025-12-10 006892 新华鼎利债券C 1.2013 1.2213 1.2011 1.2211 0.0002 0.02%
2025-12-09 006892 新华鼎利债券C 1.2011 1.2211 1.2010 1.2210 0.0001 0.01%
2025-12-08 006892 新华鼎利债券C 1.2010 1.2210 1.2010 1.2210 0.0000 0.00%
2025-12-05 006892 新华鼎利债券C 1.2010 1.2210 1.2006 1.2206 0.0004 0.03%
2025-12-04 006892 新华鼎利债券C 1.2006 1.2206 1.2015 1.2215 -0.0009 -0.07%
2025-12-03 006892 新华鼎利债券C 1.2015 1.2215 1.2022 1.2222 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 006892 新华鼎利债券C 1.2022 1.2222 1.2028 1.2228 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2028 1.2228 0.0000 0.00%
2025-11-28 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2025 1.2225 0.0003 0.02%
2025-11-27 006892 新华鼎利债券C 1.2025 1.2225 1.2028 1.2228 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2035 1.2235 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 006892 新华鼎利债券C 1.2035 1.2235 1.2038 1.2238 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 006892 新华鼎利债券C 1.2038 1.2238 1.2036 1.2236 0.0002 0.02%
2025-11-21 006892 新华鼎利债券C 1.2036 1.2236 1.2038 1.2238 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006892 新华鼎利债券C 1.2038 1.2238 1.2039 1.2239 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006892 新华鼎利债券C 1.2039 1.2239 1.2043 1.2243 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2043 1.2243 0.0000 0.00%
2025-11-17 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2043 1.2243 0.0000 0.00%
2025-11-14 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2044 1.2244 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 006892 新华鼎利债券C 1.2044 1.2244 1.2044 1.2244 0.0000 0.00%
2025-11-12 006892 新华鼎利债券C 1.2044 1.2244 1.2044 1.2244 0.0000 0.00%
2025-11-11 006892 新华鼎利债券C 1.2044 1.2244 1.2043 1.2243 0.0001 0.01%
2025-11-10 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2041 1.2241 0.0002 0.02%
2025-11-07 006892 新华鼎利债券C 1.2041 1.2241 1.2042 1.2242 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006892 新华鼎利债券C 1.2042 1.2242 1.2044 1.2244 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006892 新华鼎利债券C 1.2044 1.2244 1.2043 1.2243 0.0001 0.01%
2025-11-04 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2044 1.2244 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006892 新华鼎利债券C 1.2044 1.2244 1.2043 1.2243 0.0001 0.01%
2025-10-31 006892 新华鼎利债券C 1.2043 1.2243 1.2037 1.2237 0.0006 0.05%
2025-10-30 006892 新华鼎利债券C 1.2037 1.2237 1.2036 1.2236 0.0001 0.01%
2025-10-29 006892 新华鼎利债券C 1.2036 1.2236 1.2034 1.2234 0.0002 0.02%
2025-10-28 006892 新华鼎利债券C 1.2034 1.2234 1.2030 1.2230 0.0004 0.03%
2025-10-27 006892 新华鼎利债券C 1.2030 1.2230 1.2025 1.2225 0.0005 0.04%
2025-10-24 006892 新华鼎利债券C 1.2025 1.2225 1.2026 1.2226 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006892 新华鼎利债券C 1.2026 1.2226 1.2028 1.2228 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 006892 新华鼎利债券C 1.2028 1.2228 1.2027 1.2227 0.0001 0.01%
2025-10-21 006892 新华鼎利债券C 1.2027 1.2227 1.2023 1.2223 0.0004 0.03%
2025-10-20 006892 新华鼎利债券C 1.2023 1.2223 1.2024 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006892 新华鼎利债券C 1.2024 1.2224 1.2022 1.2222 0.0002 0.02%
2025-10-16 006892 新华鼎利债券C 1.2022 1.2222 1.2019 1.2219 0.0003 0.02%
2025-10-15 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.2019 1.2219 0.0000 0.00%
2025-10-14 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.2019 1.2219 0.0000 0.00%
2025-10-13 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.2015 1.2215 0.0004 0.03%
2025-10-10 006892 新华鼎利债券C 1.2015 1.2215 1.2019 1.2219 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 006892 新华鼎利债券C 1.2019 1.2219 1.2016 1.2216 0.0003 0.02%
2025-09-30 006892 新华鼎利债券C 1.2016 1.2216 1.2013 1.2213 0.0003 0.02%
2025-09-29 006892 新华鼎利债券C 1.2013 1.2213 1.2017 1.2217 -0.0004 -0.03%
2025-09-26 006892 新华鼎利债券C 1.2017 1.2217 1.2016 1.2216 0.0001 0.01%
2025-09-25 006892 新华鼎利债券C 1.2016 1.2216 1.2013 1.2213 0.0003 0.02%
2025-09-24 006892 新华鼎利债券C 1.2013 1.2213 1.2021 1.2221 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 006892 新华鼎利债券C 1.2021 1.2221 1.2027 1.2227 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006892 新华鼎利债券C 1.2027 1.2227 1.2024 1.2224 0.0003 0.02%
2025-09-19 006892 新华鼎利债券C 1.2024 1.2224 1.2034 1.2234 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 006892 新华鼎利债券C 1.2034 1.2234 1.2035 1.2235 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006892 新华鼎利债券C 1.2035 1.2235 1.2032 1.2232 0.0003 0.02%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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