诺德新生活混合C(诺德新生活C)基金净值查询(006888)
今天最新净值
3.2166
0.0018 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4695
0.1103 4.6766%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2166
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7362亿
- 最近资产：9.23亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：周建胜
近一月,诺德新生活混合C(006888)基金累计收益率-7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.3672 |
3.3672 |
3.2166 |
3.2166 |
0.1506 |
4.68% |
| 2026-09-15 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2166 |
3.2166 |
3.2148 |
3.2148 |
0.0018 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2148 |
3.2148 |
3.2720 |
3.2720 |
-0.0572 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2720 |
3.2720 |
3.2851 |
3.2851 |
-0.0131 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2851 |
3.2851 |
3.2628 |
3.2628 |
0.0223 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2628 |
3.2628 |
3.2488 |
3.2488 |
0.0140 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2488 |
3.2488 |
3.2921 |
3.2921 |
-0.0433 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2921 |
3.2921 |
3.0636 |
3.0636 |
0.2285 |
7.46% |
| 2026-09-04 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.0636 |
3.0636 |
3.1598 |
3.1598 |
-0.0962 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.1598 |
3.1598 |
3.1464 |
3.1464 |
0.0134 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.1464 |
3.1464 |
3.1855 |
3.1855 |
-0.0391 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.1855 |
3.1855 |
3.2971 |
3.2971 |
-0.1116 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2971 |
3.2971 |
3.2648 |
3.2648 |
0.0323 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2648 |
3.2648 |
3.3577 |
3.3577 |
-0.0929 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.3577 |
3.3577 |
3.2277 |
3.2277 |
0.1300 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2277 |
3.2277 |
3.2299 |
3.2299 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2299 |
3.2299 |
3.2483 |
3.2483 |
-0.0184 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2483 |
3.2483 |
3.3843 |
3.3843 |
-0.1360 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.3843 |
3.3843 |
3.3356 |
3.3356 |
0.0487 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.3356 |
3.3356 |
3.2921 |
3.2921 |
0.0435 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.2921 |
3.2921 |
3.5804 |
3.5804 |
-0.2883 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.5804 |
3.5804 |
3.6205 |
3.6205 |
-0.0401 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
006888 |
诺德新生活混合C |
3.6205 |
3.6205 |
3.4800 |
3.4800 |
0.1405 |
4.04% |
