人保鑫泽纯债A基金净值查询(006854)
今天最新净值
1.1245
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6012亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：朱锐 郭毅 田阳
近一月,人保鑫泽纯债A(006854)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0010 |
0.09% |
