永赢迅利中高等级短债A(永赢迅利中高等级短债)基金净值查询(006852)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.5471亿
- 最近资产：39.89亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
近一月永赢迅利中高等级短债A|永赢迅利中高等级短债基金净值查询
近一月,永赢迅利中高等级短债A(006852)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1029 |
1.2088 |
1.1028 |
1.2087 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1028 |
1.2087 |
1.1027 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2086 |
1.1026 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1026 |
1.2085 |
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| 2026-09-10 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2085 |
1.1026 |
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| 2026-09-09 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2085 |
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| 2026-09-08 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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| 2026-09-07 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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| 2026-09-04 |
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永赢迅利中高等级短债A |
1.1024 |
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| 2026-09-03 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2081 |
1.1022 |
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| 2026-09-01 |
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永赢迅利中高等级短债A |
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| 2026-08-31 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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| 2026-08-28 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2078 |
1.1019 |
1.2078 |
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| 2026-08-27 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1019 |
1.2078 |
1.1019 |
1.2078 |
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| 2026-08-26 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2078 |
1.1019 |
1.2078 |
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| 2026-08-25 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1019 |
1.2078 |
1.1019 |
1.2078 |
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| 2026-08-24 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1019 |
1.2078 |
1.1017 |
1.2076 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1017 |
1.2076 |
1.1017 |
1.2076 |
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| 2026-08-20 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.2076 |
1.1017 |
1.2076 |
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| 2026-08-19 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
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1.1018 |
1.2077 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1018 |
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1.1017 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006852 |
永赢迅利中高等级短债A |
1.1017 |
1.2076 |
1.1015 |
1.2074 |
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0.02% |
