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永赢迅利中高等级短债A(永赢迅利中高等级短债)(006852)基金分红送配

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今天最新净值 1.1029 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.5471亿
最近资产：39.89亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷王宇超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0070元
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	每份派现金0.0100元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0050元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	每份派现金0.0100元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0200元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0139元

基金动态

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%