南方国利6个月定开债(南方国利)基金净值查询(006842)
今天最新净值
1.0881
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2778
- 成立日期：2019-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1021亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王景明
近一月,南方国利6个月定开债(006842)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0882 |
1.2779 |
1.0881 |
1.2778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0881 |
1.2778 |
1.0880 |
1.2777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0880 |
1.2777 |
1.0879 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0879 |
1.2776 |
1.0879 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0879 |
1.2776 |
1.0879 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0879 |
1.2776 |
1.0879 |
1.2776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0879 |
1.2776 |
1.0870 |
1.2767 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0870 |
1.2767 |
1.0869 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0869 |
1.2766 |
1.0868 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0868 |
1.2765 |
1.0868 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0868 |
1.2765 |
1.0859 |
1.2756 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0859 |
1.2756 |
1.0855 |
1.2752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0855 |
1.2752 |
1.0854 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0854 |
1.2751 |
1.0855 |
1.2752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0855 |
1.2752 |
1.0855 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0855 |
1.2752 |
1.0855 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0855 |
1.2752 |
1.0852 |
1.2749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0852 |
1.2749 |
1.0853 |
1.2750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0853 |
1.2750 |
1.0853 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0853 |
1.2750 |
1.0853 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0853 |
1.2750 |
1.0852 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0852 |
1.2749 |
1.0849 |
1.2746 |
0.0003 |
0.03% |
