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南方国利6个月定开债(南方国利)(006842)基金分红送配

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今天最新净值 1.0883 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2780
成立日期：2019-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.11亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0200元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0100元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	每份派现金0.0045元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0150元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	每份派现金0.0170元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	每份派现金0.0123元
2021-02-04	2021-02-04	2021-02-05	每份派现金0.0069元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0090元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0180元
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	每份派现金0.0070元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0120元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0110元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%