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泰康港股通大消费指数C基金净值查询(006787)

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  • 累计净值：0.8764
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9044亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：袁帅
近半年泰康港股通大消费指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,泰康港股通大消费指数C(006787)基金累计收益率-13.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.8770 0.8764 0.8764 0.0006 0.07%
2026-09-16 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8764 0.8764 0.8810 0.8810 -0.0046 -0.52%
2026-09-15 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8810 0.8810 0.8869 0.8869 -0.0059 -0.67%
2026-09-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8869 0.8869 0.8787 0.8787 0.0082 0.93%
2026-09-11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8787 0.8787 0.8811 0.8811 -0.0024 -0.27%
2026-09-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8811 0.8811 0.9024 0.9024 -0.0213 -2.42%
2026-09-09 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9024 0.9024 0.9176 0.9176 -0.0152 -1.68%
2026-09-08 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9176 0.9176 0.9169 0.9169 0.0007 0.08%
2026-09-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9169 0.9169 0.9260 0.9260 -0.0091 -0.99%
2026-09-04 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9260 0.9260 0.9124 0.9124 0.0136 1.49%
2026-09-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9124 0.9124 0.9138 0.9138 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9138 0.9138 0.9150 0.9150 -0.0012 -0.13%
2026-09-01 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9150 0.9150 0.9268 0.9268 -0.0118 -1.27%
2026-08-31 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9268 0.9268 0.9414 0.9414 -0.0146 -1.58%
2026-08-28 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9414 0.9414 0.9474 0.9474 -0.0060 -0.63%
2026-08-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9474 0.9474 0.9527 0.9527 -0.0053 -0.56%
2026-08-26 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9527 0.9527 0.9449 0.9449 0.0078 0.83%
2026-08-25 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9449 0.9449 0.9469 0.9469 -0.0020 -0.21%
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2026-08-21 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9695 0.9695 0.9689 0.9689 0.0006 0.06%
2026-08-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9689 0.9689 0.9524 0.9524 0.0165 1.73%
2026-08-19 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9524 0.9524 0.9557 0.9557 -0.0033 -0.35%
2026-08-18 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9557 0.9557 0.9504 0.9504 0.0053 0.56%
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2026-08-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9416 0.9416 0.9572 0.9572 -0.0156 -1.66%
2026-08-13 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9572 0.9572 0.9584 0.9584 -0.0012 -0.13%
2026-08-12 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9584 0.9584 0.9679 0.9679 -0.0095 -0.99%
2026-08-11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9679 0.9679 0.9757 0.9757 -0.0078 -0.80%
2026-08-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9757 0.9757 0.9605 0.9605 0.0152 1.58%
2026-08-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9605 0.9605 0.9499 0.9499 0.0106 1.12%
2026-08-06 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9499 0.9499 0.9598 0.9598 -0.0099 -1.04%
2026-08-05 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9598 0.9598 0.9499 0.9499 0.0099 1.04%
2026-08-04 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9499 0.9499 0.9511 0.9511 -0.0012 -0.13%
2026-08-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9511 0.9511 0.9449 0.9449 0.0062 0.66%
2026-07-31 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9449 0.9449 0.9426 0.9426 0.0023 0.24%
2026-07-30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9426 0.9426 0.9486 0.9486 -0.0060 -0.63%
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2026-07-28 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9259 0.9259 0.9200 0.9200 0.0059 0.64%
2026-07-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9200 0.9200 0.9125 0.9125 0.0075 0.82%
2026-07-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9125 0.9125 0.9228 0.9228 -0.0103 -1.12%
2026-07-23 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9228 0.9228 0.9133 0.9133 0.0095 1.04%
2026-07-22 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9133 0.9133 0.9220 0.9220 -0.0087 -0.94%
2026-07-21 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2026-07-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9243 0.9243 0.9022 0.9022 0.0221 2.45%
2026-07-17 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9022 0.9022 0.9323 0.9323 -0.0301 -3.23%
2026-07-16 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9323 0.9323 0.9120 0.9120 0.0203 2.23%
2026-07-15 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9120 0.9120 0.8928 0.8928 0.0192 2.15%
2026-07-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8928 0.8928 0.8839 0.8839 0.0089 1.01%
2026-07-13 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8839 0.8839 0.8875 0.8875 -0.0036 -0.41%
2026-07-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8875 0.8875 0.8745 0.8745 0.0130 1.49%
2026-07-09 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8745 0.8745 0.8858 0.8858 -0.0113 -1.29%
2026-07-08 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8858 0.8858 0.8689 0.8689 0.0169 1.94%
2026-07-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8689 0.8689 0.8753 0.8753 -0.0064 -0.73%
2026-07-06 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8753 0.8753 0.8625 0.8625 0.0128 1.48%
2026-07-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8625 0.8625 0.8402 0.8402 0.0223 2.65%
2026-07-02 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8402 0.8402 0.8168 0.8168 0.0234 2.86%
2026-07-01 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8168 0.8168 0.8174 0.8174 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8174 0.8174 0.8255 0.8255 -0.0081 -0.98%
2026-06-29 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8255 0.8255 0.7999 0.7999 0.0256 3.20%
2026-06-26 006787 泰康港股通大消费指数C 0.7999 0.7999 0.8166 0.8166 -0.0167 -2.05%
2026-06-25 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8166 0.8166 0.8236 0.8236 -0.0070 -0.85%
2026-06-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8236 0.8236 0.8198 0.8198 0.0038 0.46%
2026-06-23 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8198 0.8198 0.8335 0.8335 -0.0137 -1.64%
2026-06-22 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8335 0.8335 0.8458 0.8458 -0.0123 -1.48%
2026-06-18 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8458 0.8458 0.8558 0.8558 -0.0100 -1.17%
2026-06-17 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8558 0.8558 0.8674 0.8674 -0.0116 -1.36%
2026-06-16 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8674 0.8674 0.8847 0.8847 -0.0173 -1.99%
2026-06-15 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8847 0.8847 0.8853 0.8853 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8853 0.8853 0.8679 0.8679 0.0174 2.00%
2026-06-11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8679 0.8679 0.8799 0.8799 -0.0120 -1.38%
2026-06-10 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8799 0.8799 0.8786 0.8786 0.0013 0.15%
2026-06-09 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8786 0.8786 0.8834 0.8834 -0.0048 -0.54%
2026-06-08 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8834 0.8834 0.9016 0.9016 -0.0182 -2.02%
2026-06-05 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9016 0.9016 0.9101 0.9101 -0.0085 -0.93%
2026-06-04 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9101 0.9101 0.9214 0.9214 -0.0113 -1.23%
2026-06-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9214 0.9214 0.9472 0.9472 -0.0258 -2.80%
2026-06-02 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9472 0.9472 0.9238 0.9238 0.0234 2.53%
2026-06-01 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9238 0.9238 0.9104 0.9104 0.0134 1.47%
2026-05-29 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9104 0.9104 0.8995 0.8995 0.0109 1.21%
2026-05-28 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8995 0.8995 0.9176 0.9176 -0.0181 -2.01%
2026-05-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9176 0.9176 0.9321 0.9321 -0.0145 -1.56%
2026-05-26 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9321 0.9321 0.9346 0.9346 -0.0025 -0.27%
2026-05-25 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9346 0.9346 0.9353 0.9353 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9353 0.9353 0.9347 0.9347 0.0006 0.06%
2026-05-21 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9347 0.9347 0.9406 0.9406 -0.0059 -0.63%
2026-05-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9406 0.9406 0.9452 0.9452 -0.0046 -0.49%
2026-05-19 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9452 0.9452 0.9470 0.9470 -0.0018 -0.19%
2026-05-18 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9470 0.9470 0.9650 0.9650 -0.0180 -1.90%
2026-05-15 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9650 0.9650 0.9850 0.9850 -0.0200 -2.03%
2026-05-14 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9850 0.9850 0.9898 0.9898 -0.0048 -0.48%
2026-05-13 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9898 0.9898 0.9908 0.9908 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9908 0.9908 0.9941 0.9941 -0.0033 -0.33%
2026-05-11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9941 0.9941 0.9972 0.9972 -0.0031 -0.31%
2026-05-08 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9972 0.9972 1.0050 1.0050 -0.0078 -0.78%
2026-04-30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9794 0.9794 0.9914 0.9914 -0.0120 -1.23%
2026-04-29 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9914 0.9914 0.9718 0.9718 0.0196 2.02%
2026-04-28 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9718 0.9718 0.9894 0.9894 -0.0176 -1.78%
2026-04-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9894 0.9894 0.9933 0.9933 -0.0039 -0.39%
2026-04-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9933 0.9933 0.9942 0.9942 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9942 0.9942 1.0182 1.0182 -0.0240 -2.41%
2026-04-22 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0182 1.0182 1.0339 1.0339 -0.0157 -1.54%
2026-04-21 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2026-04-20 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0327 1.0327 1.0436 1.0436 -0.0109 -1.04%
2026-04-16 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0436 1.0436 1.0205 1.0205 0.0231 2.26%
2026-04-15 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0205 1.0205 1.0111 1.0111 0.0094 0.93%
2026-04-14 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0111 1.0111 1.0084 1.0084 0.0027 0.27%
2026-04-13 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0084 1.0084 1.0180 1.0180 -0.0096 -0.95%
2026-04-10 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0180 1.0180 1.0087 1.0087 0.0093 0.92%
2026-04-09 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0087 1.0087 1.0209 1.0209 -0.0122 -1.20%
2026-04-08 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0209 1.0209 0.9944 0.9944 0.0265 2.66%
2026-04-07 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9944 0.9944 0.9955 0.9955 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9955 0.9955 0.9947 0.9947 0.0008 0.08%
2026-04-02 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9947 0.9947 0.9996 0.9996 -0.0049 -0.49%
2026-04-01 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9996 0.9996 0.9704 0.9704 0.0292 3.01%
2026-03-31 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9704 0.9704 0.9746 0.9746 -0.0042 -0.43%
2026-03-30 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9746 0.9746 0.9875 0.9875 -0.0129 -1.32%
2026-03-27 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9875 0.9875 0.9726 0.9726 0.0149 1.53%
2026-03-26 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9726 0.9726 1.0013 1.0013 -0.0287 -2.95%
2026-03-25 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0013 1.0013 0.9838 0.9838 0.0175 1.78%
2026-03-24 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9838 0.9838 0.9510 0.9510 0.0328 3.45%
2026-03-23 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9510 0.9510 0.9777 0.9777 -0.0267 -2.73%
2026-03-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9777 0.9777 0.9913 0.9913 -0.0136 -1.37%
2026-03-19 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9913 0.9913 1.0104 1.0104 -0.0191 -1.89%
2026-03-18 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
中证500ETF泰康 4.3166 1.89%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
泰康优势精选三年持有期混合 1.4336 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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