天弘港股通精选A基金净值查询(006752)
今天最新净值
1.1887
0.0068 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1586
-0.0026 -0.2241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1887
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4650亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贾腾
近一月,天弘港股通精选A(006752)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0156 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0096 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0139 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0234 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
006752 |
天弘港股通精选A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0280 |
2.38% |
