天弘港股通精选A基金净值查询(006752)

今天最新净值 1.1887 0.0068 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 -0.0026 -0.2241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2019-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4650亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

近一季天弘港股通精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘港股通精选A(006752)基金累计收益率6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006752	天弘港股通精选A	1.1731	1.1731	1.1887	1.1887	-0.0156	-1.33%
2026-09-14	006752	天弘港股通精选A	1.1887	1.1887	1.1819	1.1819	0.0068	0.58%
2026-09-11	006752	天弘港股通精选A	1.1819	1.1819	1.1913	1.1913	-0.0094	-0.79%
2026-09-10	006752	天弘港股通精选A	1.1913	1.1913	1.2122	1.2122	-0.0209	-1.75%
2026-09-09	006752	天弘港股通精选A	1.2122	1.2122	1.2057	1.2057	0.0065	0.54%
2026-09-08	006752	天弘港股通精选A	1.2057	1.2057	1.2010	1.2010	0.0047	0.39%
2026-09-07	006752	天弘港股通精选A	1.2010	1.2010	1.2087	1.2087	-0.0077	-0.64%
2026-09-04	006752	天弘港股通精选A	1.2087	1.2087	1.2014	1.2014	0.0073	0.61%
2026-09-03	006752	天弘港股通精选A	1.2014	1.2014	1.1875	1.1875	0.0139	1.17%
2026-09-02	006752	天弘港股通精选A	1.1875	1.1875	1.1971	1.1971	-0.0096	-0.80%

2026-09-01	006752	天弘港股通精选A	1.1971	1.1971	1.2047	1.2047	-0.0076	-0.63%
2026-08-31	006752	天弘港股通精选A	1.2047	1.2047	1.2283	1.2283	-0.0236	-1.96%
2026-08-28	006752	天弘港股通精选A	1.2283	1.2283	1.2296	1.2296	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	006752	天弘港股通精选A	1.2296	1.2296	1.2278	1.2278	0.0018	0.15%
2026-08-26	006752	天弘港股通精选A	1.2278	1.2278	1.2274	1.2274	0.0004	0.03%
2026-08-25	006752	天弘港股通精选A	1.2274	1.2274	1.2135	1.2135	0.0139	1.15%
2026-08-24	006752	天弘港股通精选A	1.2135	1.2135	1.2307	1.2307	-0.0172	-1.40%
2026-08-21	006752	天弘港股通精选A	1.2307	1.2307	1.2073	1.2073	0.0234	1.94%
2026-08-20	006752	天弘港股通精选A	1.2073	1.2073	1.1976	1.1976	0.0097	0.81%
2026-08-19	006752	天弘港股通精选A	1.1976	1.1976	1.2094	1.2094	-0.0118	-0.98%
2026-08-18	006752	天弘港股通精选A	1.2094	1.2094	1.2023	1.2023	0.0071	0.59%
2026-08-17	006752	天弘港股通精选A	1.2023	1.2023	1.1743	1.1743	0.0280	2.38%
2026-08-14	006752	天弘港股通精选A	1.1743	1.1743	1.1731	1.1731	0.0012	0.10%
2026-08-13	006752	天弘港股通精选A	1.1731	1.1731	1.1909	1.1909	-0.0178	-1.52%
2026-08-12	006752	天弘港股通精选A	1.1909	1.1909	1.1934	1.1934	-0.0025	-0.21%

2026-08-11	006752	天弘港股通精选A	1.1934	1.1934	1.2030	1.2030	-0.0096	-0.80%
2026-08-10	006752	天弘港股通精选A	1.2030	1.2030	1.1824	1.1824	0.0206	1.74%
2026-08-07	006752	天弘港股通精选A	1.1824	1.1824	1.1681	1.1681	0.0143	1.22%
2026-08-06	006752	天弘港股通精选A	1.1681	1.1681	1.1828	1.1828	-0.0147	-1.26%
2026-08-05	006752	天弘港股通精选A	1.1828	1.1828	1.1761	1.1761	0.0067	0.57%
2026-08-04	006752	天弘港股通精选A	1.1761	1.1761	1.1739	1.1739	0.0022	0.19%
2026-08-03	006752	天弘港股通精选A	1.1739	1.1739	1.1704	1.1704	0.0035	0.30%
2026-07-31	006752	天弘港股通精选A	1.1704	1.1704	1.1677	1.1677	0.0027	0.23%
2026-07-30	006752	天弘港股通精选A	1.1677	1.1677	1.1735	1.1735	-0.0058	-0.49%
2026-07-29	006752	天弘港股通精选A	1.1735	1.1735	1.1389	1.1389	0.0346	3.04%
2026-07-28	006752	天弘港股通精选A	1.1389	1.1389	1.1472	1.1472	-0.0083	-0.72%
2026-07-27	006752	天弘港股通精选A	1.1472	1.1472	1.1376	1.1376	0.0096	0.84%
2026-07-24	006752	天弘港股通精选A	1.1376	1.1376	1.1526	1.1526	-0.0150	-1.30%
2026-07-23	006752	天弘港股通精选A	1.1526	1.1526	1.1334	1.1334	0.0192	1.69%
2026-07-22	006752	天弘港股通精选A	1.1334	1.1334	1.1460	1.1460	-0.0126	-1.10%
2026-07-21	006752	天弘港股通精选A	1.1460	1.1460	1.1331	1.1331	0.0129	1.14%
2026-07-20	006752	天弘港股通精选A	1.1331	1.1331	1.1166	1.1166	0.0165	1.48%
2026-07-17	006752	天弘港股通精选A	1.1166	1.1166	1.1485	1.1485	-0.0319	-2.78%
2026-07-16	006752	天弘港股通精选A	1.1485	1.1485	1.1341	1.1341	0.0144	1.27%
2026-07-15	006752	天弘港股通精选A	1.1341	1.1341	1.1144	1.1144	0.0197	1.77%
2026-07-14	006752	天弘港股通精选A	1.1144	1.1144	1.1034	1.1034	0.0110	1.00%
2026-07-13	006752	天弘港股通精选A	1.1034	1.1034	1.1202	1.1202	-0.0168	-1.50%
2026-07-10	006752	天弘港股通精选A	1.1202	1.1202	1.1219	1.1219	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	006752	天弘港股通精选A	1.1219	1.1219	1.1344	1.1344	-0.0125	-1.11%
2026-07-08	006752	天弘港股通精选A	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2026-07-07	006752	天弘港股通精选A	1.1324	1.1324	1.1504	1.1504	-0.0180	-1.56%
2026-07-06	006752	天弘港股通精选A	1.1504	1.1504	1.1195	1.1195	0.0309	2.76%
2026-07-03	006752	天弘港股通精选A	1.1195	1.1195	1.0911	1.0911	0.0284	2.60%
2026-07-02	006752	天弘港股通精选A	1.0911	1.0911	1.0781	1.0781	0.0130	1.21%
2026-07-01	006752	天弘港股通精选A	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	006752	天弘港股通精选A	1.0790	1.0790	1.0756	1.0756	0.0034	0.32%
2026-06-29	006752	天弘港股通精选A	1.0756	1.0756	1.0632	1.0632	0.0124	1.17%
2026-06-26	006752	天弘港股通精选A	1.0632	1.0632	1.0811	1.0811	-0.0179	-1.66%
2026-06-25	006752	天弘港股通精选A	1.0811	1.0811	1.0851	1.0851	-0.0040	-0.37%
2026-06-24	006752	天弘港股通精选A	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%
2026-06-23	006752	天弘港股通精选A	1.0842	1.0842	1.1016	1.1016	-0.0174	-1.58%
2026-06-22	006752	天弘港股通精选A	1.1016	1.1016	1.1091	1.1091	-0.0075	-0.68%
2026-06-18	006752	天弘港股通精选A	1.1091	1.1091	1.1274	1.1274	-0.0183	-1.62%
2026-06-17	006752	天弘港股通精选A	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	006752	天弘港股通精选A	1.1278	1.1278	1.1441	1.1441	-0.0163	-1.42%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%