天弘港股通精选A基金净值查询(006752)

今天最新净值 1.1887 0.0068 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 -0.0026 -0.2241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2019-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4650亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

今年以来天弘港股通精选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘港股通精选A(006752)基金累计收益率7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006752	天弘港股通精选A	1.1731	1.1731	1.1887	1.1887	-0.0156	-1.33%
2026-09-14	006752	天弘港股通精选A	1.1887	1.1887	1.1819	1.1819	0.0068	0.58%
2026-09-11	006752	天弘港股通精选A	1.1819	1.1819	1.1913	1.1913	-0.0094	-0.79%
2026-09-10	006752	天弘港股通精选A	1.1913	1.1913	1.2122	1.2122	-0.0209	-1.75%
2026-09-09	006752	天弘港股通精选A	1.2122	1.2122	1.2057	1.2057	0.0065	0.54%
2026-09-08	006752	天弘港股通精选A	1.2057	1.2057	1.2010	1.2010	0.0047	0.39%
2026-09-07	006752	天弘港股通精选A	1.2010	1.2010	1.2087	1.2087	-0.0077	-0.64%
2026-09-04	006752	天弘港股通精选A	1.2087	1.2087	1.2014	1.2014	0.0073	0.61%
2026-09-03	006752	天弘港股通精选A	1.2014	1.2014	1.1875	1.1875	0.0139	1.17%
2026-09-02	006752	天弘港股通精选A	1.1875	1.1875	1.1971	1.1971	-0.0096	-0.80%

2026-09-01	006752	天弘港股通精选A	1.1971	1.1971	1.2047	1.2047	-0.0076	-0.63%
2026-08-31	006752	天弘港股通精选A	1.2047	1.2047	1.2283	1.2283	-0.0236	-1.96%
2026-08-28	006752	天弘港股通精选A	1.2283	1.2283	1.2296	1.2296	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	006752	天弘港股通精选A	1.2296	1.2296	1.2278	1.2278	0.0018	0.15%
2026-08-26	006752	天弘港股通精选A	1.2278	1.2278	1.2274	1.2274	0.0004	0.03%
2026-08-25	006752	天弘港股通精选A	1.2274	1.2274	1.2135	1.2135	0.0139	1.15%
2026-08-24	006752	天弘港股通精选A	1.2135	1.2135	1.2307	1.2307	-0.0172	-1.40%
2026-08-21	006752	天弘港股通精选A	1.2307	1.2307	1.2073	1.2073	0.0234	1.94%
2026-08-20	006752	天弘港股通精选A	1.2073	1.2073	1.1976	1.1976	0.0097	0.81%
2026-08-19	006752	天弘港股通精选A	1.1976	1.1976	1.2094	1.2094	-0.0118	-0.98%
2026-08-18	006752	天弘港股通精选A	1.2094	1.2094	1.2023	1.2023	0.0071	0.59%
2026-08-17	006752	天弘港股通精选A	1.2023	1.2023	1.1743	1.1743	0.0280	2.38%
2026-08-14	006752	天弘港股通精选A	1.1743	1.1743	1.1731	1.1731	0.0012	0.10%
2026-08-13	006752	天弘港股通精选A	1.1731	1.1731	1.1909	1.1909	-0.0178	-1.52%
2026-08-12	006752	天弘港股通精选A	1.1909	1.1909	1.1934	1.1934	-0.0025	-0.21%

2026-08-11	006752	天弘港股通精选A	1.1934	1.1934	1.2030	1.2030	-0.0096	-0.80%
2026-08-10	006752	天弘港股通精选A	1.2030	1.2030	1.1824	1.1824	0.0206	1.74%
2026-08-07	006752	天弘港股通精选A	1.1824	1.1824	1.1681	1.1681	0.0143	1.22%
2026-08-06	006752	天弘港股通精选A	1.1681	1.1681	1.1828	1.1828	-0.0147	-1.26%
2026-08-05	006752	天弘港股通精选A	1.1828	1.1828	1.1761	1.1761	0.0067	0.57%
2026-08-04	006752	天弘港股通精选A	1.1761	1.1761	1.1739	1.1739	0.0022	0.19%
2026-08-03	006752	天弘港股通精选A	1.1739	1.1739	1.1704	1.1704	0.0035	0.30%
2026-07-31	006752	天弘港股通精选A	1.1704	1.1704	1.1677	1.1677	0.0027	0.23%
2026-07-30	006752	天弘港股通精选A	1.1677	1.1677	1.1735	1.1735	-0.0058	-0.49%
2026-07-29	006752	天弘港股通精选A	1.1735	1.1735	1.1389	1.1389	0.0346	3.04%
2026-07-28	006752	天弘港股通精选A	1.1389	1.1389	1.1472	1.1472	-0.0083	-0.72%
2026-07-27	006752	天弘港股通精选A	1.1472	1.1472	1.1376	1.1376	0.0096	0.84%
2026-07-24	006752	天弘港股通精选A	1.1376	1.1376	1.1526	1.1526	-0.0150	-1.30%
2026-07-23	006752	天弘港股通精选A	1.1526	1.1526	1.1334	1.1334	0.0192	1.69%
2026-07-22	006752	天弘港股通精选A	1.1334	1.1334	1.1460	1.1460	-0.0126	-1.10%
2026-07-21	006752	天弘港股通精选A	1.1460	1.1460	1.1331	1.1331	0.0129	1.14%
2026-07-20	006752	天弘港股通精选A	1.1331	1.1331	1.1166	1.1166	0.0165	1.48%
2026-07-17	006752	天弘港股通精选A	1.1166	1.1166	1.1485	1.1485	-0.0319	-2.78%
2026-07-16	006752	天弘港股通精选A	1.1485	1.1485	1.1341	1.1341	0.0144	1.27%
2026-07-15	006752	天弘港股通精选A	1.1341	1.1341	1.1144	1.1144	0.0197	1.77%
2026-07-14	006752	天弘港股通精选A	1.1144	1.1144	1.1034	1.1034	0.0110	1.00%
2026-07-13	006752	天弘港股通精选A	1.1034	1.1034	1.1202	1.1202	-0.0168	-1.50%
2026-07-10	006752	天弘港股通精选A	1.1202	1.1202	1.1219	1.1219	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	006752	天弘港股通精选A	1.1219	1.1219	1.1344	1.1344	-0.0125	-1.11%
2026-07-08	006752	天弘港股通精选A	1.1344	1.1344	1.1324	1.1324	0.0020	0.18%
2026-07-07	006752	天弘港股通精选A	1.1324	1.1324	1.1504	1.1504	-0.0180	-1.56%
2026-07-06	006752	天弘港股通精选A	1.1504	1.1504	1.1195	1.1195	0.0309	2.76%
2026-07-03	006752	天弘港股通精选A	1.1195	1.1195	1.0911	1.0911	0.0284	2.60%
2026-07-02	006752	天弘港股通精选A	1.0911	1.0911	1.0781	1.0781	0.0130	1.21%
2026-07-01	006752	天弘港股通精选A	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	006752	天弘港股通精选A	1.0790	1.0790	1.0756	1.0756	0.0034	0.32%
2026-06-29	006752	天弘港股通精选A	1.0756	1.0756	1.0632	1.0632	0.0124	1.17%
2026-06-26	006752	天弘港股通精选A	1.0632	1.0632	1.0811	1.0811	-0.0179	-1.66%
2026-06-25	006752	天弘港股通精选A	1.0811	1.0811	1.0851	1.0851	-0.0040	-0.37%
2026-06-24	006752	天弘港股通精选A	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%
2026-06-23	006752	天弘港股通精选A	1.0842	1.0842	1.1016	1.1016	-0.0174	-1.58%
2026-06-22	006752	天弘港股通精选A	1.1016	1.1016	1.1091	1.1091	-0.0075	-0.68%
2026-06-18	006752	天弘港股通精选A	1.1091	1.1091	1.1274	1.1274	-0.0183	-1.62%
2026-06-17	006752	天弘港股通精选A	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	006752	天弘港股通精选A	1.1278	1.1278	1.1441	1.1441	-0.0163	-1.42%
2026-06-15	006752	天弘港股通精选A	1.1441	1.1441	1.1191	1.1191	0.0250	2.23%
2026-06-12	006752	天弘港股通精选A	1.1191	1.1191	1.1017	1.1017	0.0174	1.58%
2026-06-11	006752	天弘港股通精选A	1.1017	1.1017	1.1046	1.1046	-0.0029	-0.26%
2026-06-10	006752	天弘港股通精选A	1.1046	1.1046	1.1118	1.1118	-0.0072	-0.65%
2026-06-09	006752	天弘港股通精选A	1.1118	1.1118	1.1039	1.1039	0.0079	0.72%
2026-06-08	006752	天弘港股通精选A	1.1039	1.1039	1.1248	1.1248	-0.0209	-1.86%
2026-06-05	006752	天弘港股通精选A	1.1248	1.1248	1.1488	1.1488	-0.0240	-2.09%
2026-06-04	006752	天弘港股通精选A	1.1488	1.1488	1.1556	1.1556	-0.0068	-0.59%
2026-06-03	006752	天弘港股通精选A	1.1556	1.1556	1.1711	1.1711	-0.0155	-1.34%
2026-06-02	006752	天弘港股通精选A	1.1711	1.1711	1.1460	1.1460	0.0251	2.19%
2026-06-01	006752	天弘港股通精选A	1.1460	1.1460	1.1420	1.1420	0.0040	0.35%
2026-05-29	006752	天弘港股通精选A	1.1420	1.1420	1.1358	1.1358	0.0062	0.55%
2026-05-28	006752	天弘港股通精选A	1.1358	1.1358	1.1617	1.1617	-0.0259	-2.28%
2026-05-27	006752	天弘港股通精选A	1.1617	1.1617	1.1579	1.1579	0.0038	0.33%
2026-05-26	006752	天弘港股通精选A	1.1579	1.1579	1.1520	1.1520	0.0059	0.51%
2026-05-25	006752	天弘港股通精选A	1.1520	1.1520	1.1527	1.1527	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	006752	天弘港股通精选A	1.1527	1.1527	1.1471	1.1471	0.0056	0.49%
2026-05-21	006752	天弘港股通精选A	1.1471	1.1471	1.1695	1.1695	-0.0224	-1.92%
2026-05-20	006752	天弘港股通精选A	1.1695	1.1695	1.1710	1.1710	-0.0015	-0.13%
2026-05-19	006752	天弘港股通精选A	1.1710	1.1710	1.1644	1.1644	0.0066	0.57%
2026-05-18	006752	天弘港股通精选A	1.1644	1.1644	1.1832	1.1832	-0.0188	-1.61%
2026-05-15	006752	天弘港股通精选A	1.1832	1.1832	1.1995	1.1995	-0.0163	-1.36%
2026-05-14	006752	天弘港股通精选A	1.1995	1.1995	1.2017	1.2017	-0.0022	-0.18%
2026-05-13	006752	天弘港股通精选A	1.2017	1.2017	1.2035	1.2035	-0.0018	-0.15%
2026-05-12	006752	天弘港股通精选A	1.2035	1.2035	1.2111	1.2111	-0.0076	-0.63%
2026-05-11	006752	天弘港股通精选A	1.2111	1.2111	1.2065	1.2065	0.0046	0.38%
2026-05-08	006752	天弘港股通精选A	1.2065	1.2065	1.2033	1.2033	0.0032	0.27%
2026-04-30	006752	天弘港股通精选A	1.1687	1.1687	1.1766	1.1766	-0.0079	-0.67%
2026-04-29	006752	天弘港股通精选A	1.1766	1.1766	1.1638	1.1638	0.0128	1.10%
2026-04-28	006752	天弘港股通精选A	1.1638	1.1638	1.1756	1.1756	-0.0118	-1.00%
2026-04-27	006752	天弘港股通精选A	1.1756	1.1756	1.1886	1.1886	-0.0130	-1.11%
2026-04-24	006752	天弘港股通精选A	1.1886	1.1886	1.1877	1.1877	0.0009	0.08%
2026-04-23	006752	天弘港股通精选A	1.1877	1.1877	1.1957	1.1957	-0.0080	-0.67%
2026-04-22	006752	天弘港股通精选A	1.1957	1.1957	1.2056	1.2056	-0.0099	-0.82%
2026-04-21	006752	天弘港股通精选A	1.2056	1.2056	1.2043	1.2043	0.0013	0.11%
2026-04-20	006752	天弘港股通精选A	1.2043	1.2043	1.2036	1.2036	0.0007	0.06%
2026-04-17	006752	天弘港股通精选A	1.2036	1.2036	1.2096	1.2096	-0.0060	-0.50%
2026-04-16	006752	天弘港股通精选A	1.2096	1.2096	1.1867	1.1867	0.0229	1.93%
2026-04-15	006752	天弘港股通精选A	1.1867	1.1867	1.1938	1.1938	-0.0071	-0.59%
2026-04-14	006752	天弘港股通精选A	1.1938	1.1938	1.1936	1.1936	0.0002	0.02%
2026-04-13	006752	天弘港股通精选A	1.1936	1.1936	1.1957	1.1957	-0.0021	-0.18%
2026-04-10	006752	天弘港股通精选A	1.1957	1.1957	1.1842	1.1842	0.0115	0.97%
2026-04-09	006752	天弘港股通精选A	1.1842	1.1842	1.1870	1.1870	-0.0028	-0.24%
2026-04-08	006752	天弘港股通精选A	1.1870	1.1870	1.1506	1.1506	0.0364	3.16%
2026-04-07	006752	天弘港股通精选A	1.1506	1.1506	1.1519	1.1519	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	006752	天弘港股通精选A	1.1519	1.1519	1.1511	1.1511	0.0008	0.07%
2026-04-02	006752	天弘港股通精选A	1.1511	1.1511	1.1464	1.1464	0.0047	0.41%
2026-04-01	006752	天弘港股通精选A	1.1464	1.1464	1.1096	1.1096	0.0368	3.32%
2026-03-31	006752	天弘港股通精选A	1.1096	1.1096	1.1154	1.1154	-0.0058	-0.52%
2026-03-30	006752	天弘港股通精选A	1.1154	1.1154	1.1358	1.1358	-0.0204	-1.83%
2026-03-27	006752	天弘港股通精选A	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2026-03-26	006752	天弘港股通精选A	1.1354	1.1354	1.1530	1.1530	-0.0176	-1.53%
2026-03-25	006752	天弘港股通精选A	1.1530	1.1530	1.1433	1.1433	0.0097	0.85%
2026-03-24	006752	天弘港股通精选A	1.1433	1.1433	1.1120	1.1120	0.0313	2.81%
2026-03-23	006752	天弘港股通精选A	1.1120	1.1120	1.1386	1.1386	-0.0266	-2.34%
2026-03-20	006752	天弘港股通精选A	1.1386	1.1386	1.1313	1.1313	0.0073	0.65%
2026-03-19	006752	天弘港股通精选A	1.1313	1.1313	1.1617	1.1617	-0.0304	-2.62%
2026-03-18	006752	天弘港股通精选A	1.1617	1.1617	1.1612	1.1612	0.0005	0.04%
2026-03-17	006752	天弘港股通精选A	1.1612	1.1612	1.1647	1.1647	-0.0035	-0.30%
2026-03-16	006752	天弘港股通精选A	1.1647	1.1647	1.1542	1.1542	0.0105	0.91%
2026-03-13	006752	天弘港股通精选A	1.1542	1.1542	1.1707	1.1707	-0.0165	-1.41%
2026-03-12	006752	天弘港股通精选A	1.1707	1.1707	1.1808	1.1808	-0.0101	-0.86%
2026-03-11	006752	天弘港股通精选A	1.1808	1.1808	1.1772	1.1772	0.0036	0.31%
2026-03-10	006752	天弘港股通精选A	1.1772	1.1772	1.1476	1.1476	0.0296	2.58%
2026-03-09	006752	天弘港股通精选A	1.1476	1.1476	1.1684	1.1684	-0.0208	-1.78%
2026-03-06	006752	天弘港股通精选A	1.1684	1.1684	1.1474	1.1474	0.0210	1.83%
2026-03-05	006752	天弘港股通精选A	1.1474	1.1474	1.1505	1.1505	-0.0031	-0.27%
2026-03-04	006752	天弘港股通精选A	1.1505	1.1505	1.1695	1.1695	-0.0190	-1.65%
2026-03-03	006752	天弘港股通精选A	1.1695	1.1695	1.2006	1.2006	-0.0311	-2.59%
2026-03-02	006752	天弘港股通精选A	1.2006	1.2006	1.2166	1.2166	-0.0160	-1.32%
2026-02-27	006752	天弘港股通精选A	1.2166	1.2166	1.2182	1.2182	-0.0016	-0.13%
2026-02-26	006752	天弘港股通精选A	1.2182	1.2182	1.2326	1.2326	-0.0144	-1.17%
2026-02-25	006752	天弘港股通精选A	1.2326	1.2326	1.2409	1.2409	-0.0083	-0.67%
2026-02-24	006752	天弘港股通精选A	1.2409	1.2409	1.2140	1.2140	0.0269	2.22%
2026-02-13	006752	天弘港股通精选A	1.2140	1.2140	1.2333	1.2333	-0.0193	-1.56%
2026-02-12	006752	天弘港股通精选A	1.2333	1.2333	1.2287	1.2287	0.0046	0.37%
2026-02-11	006752	天弘港股通精选A	1.2287	1.2287	1.2158	1.2158	0.0129	1.06%
2026-02-10	006752	天弘港股通精选A	1.2158	1.2158	1.2142	1.2142	0.0016	0.13%
2026-02-09	006752	天弘港股通精选A	1.2142	1.2142	1.1940	1.1940	0.0202	1.69%
2026-02-06	006752	天弘港股通精选A	1.1940	1.1940	1.2081	1.2081	-0.0141	-1.17%
2026-02-05	006752	天弘港股通精选A	1.2081	1.2081	1.2068	1.2068	0.0013	0.11%
2026-02-04	006752	天弘港股通精选A	1.2068	1.2068	1.2042	1.2042	0.0026	0.22%
2026-02-03	006752	天弘港股通精选A	1.2042	1.2042	1.1793	1.1793	0.0249	2.11%
2026-02-02	006752	天弘港股通精选A	1.1793	1.1793	1.2030	1.2030	-0.0237	-1.97%
2026-01-30	006752	天弘港股通精选A	1.2030	1.2030	1.2244	1.2244	-0.0214	-1.75%
2026-01-29	006752	天弘港股通精选A	1.2244	1.2244	1.2244	1.2244	0.0000	0.00%
2026-01-28	006752	天弘港股通精选A	1.2244	1.2244	1.2007	1.2007	0.0237	1.97%
2026-01-27	006752	天弘港股通精选A	1.2007	1.2007	1.1842	1.1842	0.0165	1.39%
2026-01-26	006752	天弘港股通精选A	1.1842	1.1842	1.1939	1.1939	-0.0097	-0.81%
2026-01-23	006752	天弘港股通精选A	1.1939	1.1939	1.1947	1.1947	-0.0008	-0.07%
2026-01-22	006752	天弘港股通精选A	1.1947	1.1947	1.1795	1.1795	0.0152	1.29%
2026-01-21	006752	天弘港股通精选A	1.1795	1.1795	1.1608	1.1608	0.0187	1.61%
2026-01-20	006752	天弘港股通精选A	1.1608	1.1608	1.1572	1.1572	0.0036	0.31%
2026-01-19	006752	天弘港股通精选A	1.1572	1.1572	1.1619	1.1619	-0.0047	-0.40%
2026-01-16	006752	天弘港股通精选A	1.1619	1.1619	1.1589	1.1589	0.0030	0.26%
2026-01-15	006752	天弘港股通精选A	1.1589	1.1589	1.1525	1.1525	0.0064	0.56%
2026-01-14	006752	天弘港股通精选A	1.1525	1.1525	1.1490	1.1490	0.0035	0.30%
2026-01-13	006752	天弘港股通精选A	1.1490	1.1490	1.1356	1.1356	0.0134	1.18%
2026-01-12	006752	天弘港股通精选A	1.1356	1.1356	1.1364	1.1364	-0.0008	-0.07%
2026-01-09	006752	天弘港股通精选A	1.1364	1.1364	1.1322	1.1322	0.0042	0.37%
2026-01-08	006752	天弘港股通精选A	1.1322	1.1322	1.1431	1.1431	-0.0109	-0.95%
2026-01-07	006752	天弘港股通精选A	1.1431	1.1431	1.1432	1.1432	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	006752	天弘港股通精选A	1.1432	1.1432	1.1250	1.1250	0.0182	1.62%
2026-01-05	006752	天弘港股通精选A	1.1250	1.1250	1.1085	1.1085	0.0165	1.49%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%