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工银瑞信添慧债券C(工银添慧债券C)基金净值查询(006739)

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今天最新净值 1.3980 0.0029 0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3995 -0.0036 -0.2593% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3980
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9246亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：欧阳凯 陈涵 郭雪松
近一年工银瑞信添慧债券C|工银添慧债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银瑞信添慧债券C(006739)基金累计收益率15.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3909 1.3909 1.3980 1.3980 -0.0071 -0.51%
2026-09-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3980 1.3980 1.3951 1.3951 0.0029 0.21%
2026-09-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3951 1.3951 1.3968 1.3968 -0.0017 -0.12%
2026-09-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3968 1.3968 1.3976 1.3976 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3976 1.3976 1.4034 1.4034 -0.0058 -0.41%
2026-09-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4034 1.4034 1.4058 1.4058 -0.0024 -0.17%
2026-09-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4058 1.4058 1.4028 1.4028 0.0030 0.21%
2026-09-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4028 1.4028 1.3994 1.3994 0.0034 0.24%
2026-09-07 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3994 1.3994 1.4029 1.4029 -0.0035 -0.25%
2026-09-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4029 1.4029 1.4046 1.4046 -0.0017 -0.12%
2026-09-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4046 1.4046 1.4005 1.4005 0.0041 0.29%
2026-09-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4005 1.4005 1.4065 1.4065 -0.0060 -0.43%
2026-09-01 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4065 1.4065 1.4091 1.4091 -0.0026 -0.18%
2026-08-31 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4091 1.4091 1.4164 1.4164 -0.0073 -0.52%
2026-08-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4164 1.4164 1.4158 1.4158 0.0006 0.04%
2026-08-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4158 1.4158 1.4102 1.4102 0.0056 0.40%
2026-08-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4102 1.4102 1.4111 1.4111 -0.0009 -0.06%
2026-08-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4111 1.4111 1.4226 1.4226 -0.0115 -0.81%
2026-08-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4226 1.4226 1.4242 1.4242 -0.0016 -0.11%
2026-08-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4242 1.4242 1.4137 1.4137 0.0105 0.74%
2026-08-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4137 1.4137 1.4008 1.4008 0.0129 0.92%
2026-08-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4008 1.4008 1.4059 1.4059 -0.0051 -0.36%
2026-08-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4059 1.4059 1.4048 1.4048 0.0011 0.08%
2026-08-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4048 1.4048 1.3928 1.3928 0.0120 0.86%
2026-08-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3928 1.3928 1.3905 1.3905 0.0023 0.17%
2026-08-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3905 1.3905 1.4063 1.4063 -0.0158 -1.12%
2026-08-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4063 1.4063 1.4007 1.4007 0.0056 0.40%
2026-08-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4007 1.4007 1.4206 1.4206 -0.0199 -1.40%
2026-08-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4206 1.4206 1.4099 1.4099 0.0107 0.76%
2026-08-07 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4099 1.4099 1.3990 1.3990 0.0109 0.78%
2026-08-06 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3990 1.3990 1.3939 1.3939 0.0051 0.37%
2026-08-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3939 1.3939 1.3720 1.3720 0.0219 1.60%
2026-08-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3720 1.3720 1.3712 1.3712 0.0008 0.06%
2026-08-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3712 1.3712 1.3783 1.3783 -0.0071 -0.52%
2026-07-31 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3783 1.3783 1.3707 1.3707 0.0076 0.55%
2026-07-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3707 1.3707 1.3695 1.3695 0.0012 0.09%
2026-07-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3695 1.3695 1.3637 1.3637 0.0058 0.43%
2026-07-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3637 1.3637 1.3691 1.3691 -0.0054 -0.39%
2026-07-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3691 1.3691 1.3622 1.3622 0.0069 0.51%
2026-07-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3622 1.3622 1.3752 1.3752 -0.0130 -0.95%
2026-07-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3752 1.3752 1.3677 1.3677 0.0075 0.55%
2026-07-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3677 1.3677 1.3580 1.3580 0.0097 0.71%
2026-07-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3580 1.3580 1.3489 1.3489 0.0091 0.67%
2026-07-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3489 1.3489 1.3446 1.3446 0.0043 0.32%
2026-07-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3446 1.3446 1.3551 1.3551 -0.0105 -0.77%
2026-07-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3551 1.3551 1.3576 1.3576 -0.0025 -0.18%
2026-07-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3576 1.3576 1.3589 1.3589 -0.0013 -0.10%
2026-07-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3589 1.3589 1.3474 1.3474 0.0115 0.85%
2026-07-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3474 1.3474 1.3511 1.3511 -0.0037 -0.27%
2026-07-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3511 1.3511 1.3527 1.3527 -0.0016 -0.12%
2026-07-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3527 1.3527 1.3511 1.3511 0.0016 0.12%
2026-07-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3511 1.3511 1.3569 1.3569 -0.0058 -0.43%
2026-07-07 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3569 1.3569 1.3631 1.3631 -0.0062 -0.45%
2026-07-06 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3631 1.3631 1.3648 1.3648 -0.0017 -0.12%
2026-07-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3648 1.3648 1.3633 1.3633 0.0015 0.11%
2026-07-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3633 1.3633 1.3700 1.3700 -0.0067 -0.49%
2026-07-01 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3700 1.3700 1.3752 1.3752 -0.0052 -0.38%
2026-06-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3752 1.3752 1.3758 1.3758 -0.0006 -0.04%
2026-06-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3758 1.3758 1.3701 1.3701 0.0057 0.42%
2026-06-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3701 1.3701 1.3772 1.3772 -0.0071 -0.52%
2026-06-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3772 1.3772 1.3744 1.3744 0.0028 0.20%
2026-06-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3744 1.3744 1.3684 1.3684 0.0060 0.44%
2026-06-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3684 1.3684 1.3887 1.3887 -0.0203 -1.46%
2026-06-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3887 1.3887 1.3723 1.3723 0.0164 1.20%
2026-06-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3723 1.3723 1.3767 1.3767 -0.0044 -0.32%
2026-06-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3767 1.3767 1.3748 1.3748 0.0019 0.14%
2026-06-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3748 1.3748 1.3803 1.3803 -0.0055 -0.40%
2026-06-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3803 1.3803 1.3660 1.3660 0.0143 1.05%
2026-06-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3660 1.3660 1.3591 1.3591 0.0069 0.51%
2026-06-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3591 1.3591 1.3583 1.3583 0.0008 0.06%
2026-06-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3583 1.3583 1.3640 1.3640 -0.0057 -0.42%
2026-06-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3640 1.3640 1.3602 1.3602 0.0038 0.28%
2026-06-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3602 1.3602 1.3735 1.3735 -0.0133 -0.97%
2026-06-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3735 1.3735 1.3827 1.3827 -0.0092 -0.67%
2026-06-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3827 1.3827 1.3890 1.3890 -0.0063 -0.45%
2026-06-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3890 1.3890 1.3915 1.3915 -0.0025 -0.18%
2026-06-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3915 1.3915 1.3841 1.3841 0.0074 0.53%
2026-06-01 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3841 1.3841 1.3861 1.3861 -0.0020 -0.14%
2026-05-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3861 1.3861 1.3930 1.3930 -0.0069 -0.50%
2026-05-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3930 1.3930 1.3976 1.3976 -0.0046 -0.33%
2026-05-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3976 1.3976 1.4114 1.4114 -0.0138 -0.98%
2026-05-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4114 1.4114 1.3992 1.3992 0.0122 0.87%
2026-05-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3992 1.3992 1.3943 1.3943 0.0049 0.35%
2026-05-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3943 1.3943 1.3867 1.3867 0.0076 0.55%
2026-05-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3867 1.3867 1.3952 1.3952 -0.0085 -0.61%
2026-05-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3952 1.3952 1.3939 1.3939 0.0013 0.09%
2026-05-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3939 1.3939 1.3944 1.3944 -0.0005 -0.04%
2026-05-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3944 1.3944 1.3984 1.3984 -0.0040 -0.29%
2026-05-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3984 1.3984 1.4102 1.4102 -0.0118 -0.84%
2026-05-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4102 1.4102 1.4216 1.4216 -0.0114 -0.80%
2026-05-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4216 1.4216 1.4211 1.4211 0.0005 0.04%
2026-05-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4211 1.4211 1.4238 1.4238 -0.0027 -0.19%
2026-05-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4238 1.4238 1.4243 1.4243 -0.0005 -0.04%
2026-05-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4243 1.4243 1.4264 1.4264 -0.0021 -0.15%
2026-04-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4107 1.4107 1.4118 1.4118 -0.0011 -0.08%
2026-04-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4118 1.4118 1.4036 1.4036 0.0082 0.58%
2026-04-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4036 1.4036 1.4082 1.4082 -0.0046 -0.33%
2026-04-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4082 1.4082 1.4129 1.4129 -0.0047 -0.33%
2026-04-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4129 1.4129 1.4150 1.4150 -0.0021 -0.15%
2026-04-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4150 1.4150 1.4250 1.4250 -0.0100 -0.70%
2026-04-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4250 1.4250 1.4197 1.4197 0.0053 0.37%
2026-04-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4197 1.4197 1.4121 1.4121 0.0076 0.54%
2026-04-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4121 1.4121 1.4097 1.4097 0.0024 0.17%
2026-04-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4097 1.4097 1.4049 1.4049 0.0048 0.34%
2026-04-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4049 1.4049 1.3931 1.3931 0.0118 0.85%
2026-04-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3931 1.3931 1.3957 1.3957 -0.0026 -0.19%
2026-04-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3957 1.3957 1.3919 1.3919 0.0038 0.27%
2026-04-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3919 1.3919 1.3909 1.3909 0.0010 0.07%
2026-04-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3909 1.3909 1.3929 1.3929 -0.0020 -0.14%
2026-04-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3929 1.3929 1.3935 1.3935 -0.0006 -0.04%
2026-04-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3935 1.3935 1.3777 1.3777 0.0158 1.15%
2026-04-07 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3777 1.3777 1.3768 1.3768 0.0009 0.07%
2026-04-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3768 1.3768 1.3812 1.3812 -0.0044 -0.32%
2026-04-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3812 1.3812 1.3869 1.3869 -0.0057 -0.41%
2026-04-01 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3869 1.3869 1.3817 1.3817 0.0052 0.38%
2026-03-31 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3817 1.3817 1.3883 1.3883 -0.0066 -0.48%
2026-03-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3883 1.3883 1.3843 1.3843 0.0040 0.29%
2026-03-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3843 1.3843 1.3797 1.3797 0.0046 0.33%
2026-03-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3797 1.3797 1.3843 1.3843 -0.0046 -0.33%
2026-03-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3843 1.3843 1.3795 1.3795 0.0048 0.35%
2026-03-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3795 1.3795 1.3797 1.3797 -0.0002 -0.01%
2026-03-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3797 1.3797 1.3900 1.3900 -0.0103 -0.74%
2026-03-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3900 1.3900 1.3911 1.3911 -0.0011 -0.08%
2026-03-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3911 1.3911 1.4020 1.4020 -0.0109 -0.78%
2026-03-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4020 1.4020 1.4031 1.4031 -0.0011 -0.08%
2026-03-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4031 1.4031 1.4058 1.4058 -0.0027 -0.19%
2026-03-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4058 1.4058 1.4153 1.4153 -0.0095 -0.67%
2026-03-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4153 1.4153 1.4240 1.4240 -0.0087 -0.61%
2026-03-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4240 1.4240 1.4239 1.4239 0.0001 0.01%
2026-03-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4239 1.4239 1.4247 1.4247 -0.0008 -0.06%
2026-03-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4247 1.4247 1.4218 1.4218 0.0029 0.20%
2026-03-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4218 1.4218 1.4259 1.4259 -0.0041 -0.29%
2026-03-06 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4259 1.4259 1.4304 1.4304 -0.0045 -0.31%
2026-03-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4304 1.4304 1.4317 1.4317 -0.0013 -0.09%
2026-03-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4317 1.4317 1.4374 1.4374 -0.0057 -0.40%
2026-03-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4374 1.4374 1.4588 1.4588 -0.0214 -1.47%
2026-03-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4588 1.4588 1.4381 1.4381 0.0207 1.44%
2026-02-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4381 1.4381 1.4293 1.4293 0.0088 0.62%
2026-02-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4293 1.4293 1.4247 1.4247 0.0046 0.32%
2026-02-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4247 1.4247 1.4149 1.4149 0.0098 0.69%
2026-02-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4149 1.4149 1.4050 1.4050 0.0099 0.70%
2026-02-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4050 1.4050 1.4168 1.4168 -0.0118 -0.83%
2026-02-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4168 1.4168 1.4082 1.4082 0.0086 0.61%
2026-02-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4082 1.4082 1.3973 1.3973 0.0109 0.78%
2026-02-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3973 1.3973 1.3997 1.3997 -0.0024 -0.17%
2026-02-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3997 1.3997 1.3949 1.3949 0.0048 0.34%
2026-02-06 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3949 1.3949 1.3952 1.3952 -0.0003 -0.02%
2026-02-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3952 1.3952 1.4077 1.4077 -0.0125 -0.89%
2026-02-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4077 1.4077 1.4083 1.4083 -0.0006 -0.04%
2026-02-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4083 1.4083 1.4003 1.4003 0.0080 0.57%
2026-02-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4003 1.4003 1.4222 1.4222 -0.0219 -1.54%
2026-01-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4222 1.4222 1.4472 1.4472 -0.0250 -1.73%
2026-01-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4472 1.4472 1.4329 1.4329 0.0143 1.00%
2026-01-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4329 1.4329 1.3931 1.3931 0.0398 2.86%
2026-01-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3931 1.3931 1.3880 1.3880 0.0051 0.37%
2026-01-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3880 1.3880 1.3538 1.3538 0.0342 2.53%
2026-01-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3538 1.3538 1.3451 1.3451 0.0087 0.65%
2026-01-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3451 1.3451 1.3533 1.3533 -0.0082 -0.61%
2026-01-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3533 1.3533 1.3202 1.3202 0.0331 2.51%
2026-01-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3202 1.3202 1.3093 1.3093 0.0109 0.83%
2026-01-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3093 1.3093 1.2953 1.2953 0.0140 1.08%
2026-01-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2953 1.2953 1.3053 1.3053 -0.0100 -0.77%
2026-01-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.3053 1.3053 1.2959 1.2959 0.0094 0.73%
2026-01-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2959 1.2959 1.2918 1.2918 0.0041 0.32%
2026-01-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2918 1.2918 1.2836 1.2836 0.0082 0.64%
2026-01-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2836 1.2836 1.2753 1.2753 0.0083 0.65%
2026-01-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2753 1.2753 1.2581 1.2581 0.0172 1.37%
2026-01-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2581 1.2581 1.2611 1.2611 -0.0030 -0.24%
2026-01-07 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2611 1.2611 1.2642 1.2642 -0.0031 -0.25%
2026-01-06 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2642 1.2642 1.2508 1.2508 0.0134 1.07%
2026-01-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2508 1.2508 1.2396 1.2396 0.0112 0.90%
2025-12-31 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2396 1.2396 1.2360 1.2360 0.0036 0.29%
2025-12-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2360 1.2360 1.2348 1.2348 0.0012 0.10%
2025-12-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2348 1.2348 1.2437 1.2437 -0.0089 -0.72%
2025-12-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2437 1.2437 1.2334 1.2334 0.0103 0.84%
2025-12-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2334 1.2334 1.2424 1.2424 -0.0090 -0.72%
2025-12-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2424 1.2424 1.2446 1.2446 -0.0022 -0.18%
2025-12-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2446 1.2446 1.2377 1.2377 0.0069 0.56%
2025-12-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2377 1.2377 1.2251 1.2251 0.0126 1.03%
2025-12-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2251 1.2251 1.2240 1.2240 0.0011 0.09%
2025-12-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2240 1.2240 1.2222 1.2222 0.0018 0.15%
2025-12-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2222 1.2222 1.2085 1.2085 0.0137 1.13%
2025-12-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2085 1.2085 1.2257 1.2257 -0.0172 -1.40%
2025-12-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2257 1.2257 1.2228 1.2228 0.0029 0.24%
2025-12-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2228 1.2228 1.2125 1.2125 0.0103 0.85%
2025-12-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2125 1.2125 1.2109 1.2109 0.0016 0.13%
2025-12-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2109 1.2109 1.2071 1.2071 0.0038 0.31%
2025-12-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2071 1.2071 1.2160 1.2160 -0.0089 -0.73%
2025-12-08 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2160 1.2160 1.2184 1.2184 -0.0024 -0.20%
2025-12-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2184 1.2184 1.2095 1.2095 0.0089 0.74%
2025-12-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2095 1.2095 1.2130 1.2130 -0.0035 -0.29%
2025-12-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2130 1.2130 1.2157 1.2157 -0.0027 -0.22%
2025-12-02 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2157 1.2157 1.2213 1.2213 -0.0056 -0.46%
2025-12-01 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2213 1.2213 1.2176 1.2176 0.0037 0.30%
2025-11-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2176 1.2176 1.2133 1.2133 0.0043 0.35%
2025-11-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2133 1.2133 1.2135 1.2135 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2135 1.2135 1.2143 1.2143 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2143 1.2143 1.2107 1.2107 0.0036 0.30%
2025-11-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2107 1.2107 1.2098 1.2098 0.0009 0.07%
2025-11-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2098 1.2098 1.2190 1.2190 -0.0092 -0.75%
2025-11-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2190 1.2190 1.2221 1.2221 -0.0031 -0.25%
2025-11-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2221 1.2221 1.2184 1.2184 0.0037 0.30%
2025-11-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2184 1.2184 1.2251 1.2251 -0.0067 -0.55%
2025-11-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2251 1.2251 1.2298 1.2298 -0.0047 -0.38%
2025-11-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2298 1.2298 1.2376 1.2376 -0.0078 -0.63%
2025-11-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2376 1.2376 1.2275 1.2275 0.0101 0.82%
2025-11-12 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2275 1.2275 1.2285 1.2285 -0.0010 -0.08%
2025-11-11 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2285 1.2285 1.2329 1.2329 -0.0044 -0.36%
2025-11-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2329 1.2329 1.2362 1.2362 -0.0033 -0.27%
2025-11-07 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2362 1.2362 1.2369 1.2369 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2369 1.2369 1.2298 1.2298 0.0071 0.58%
2025-11-05 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2298 1.2298 1.2276 1.2276 0.0022 0.18%
2025-11-04 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2276 1.2276 1.2356 1.2356 -0.0080 -0.65%
2025-11-03 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2356 1.2356 1.2373 1.2373 -0.0017 -0.14%
2025-10-31 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2373 1.2373 1.2468 1.2468 -0.0095 -0.76%
2025-10-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2468 1.2468 1.2520 1.2520 -0.0052 -0.42%
2025-10-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2520 1.2520 1.2444 1.2444 0.0076 0.61%
2025-10-28 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2444 1.2444 1.2446 1.2446 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2446 1.2446 1.2371 1.2371 0.0075 0.61%
2025-10-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2371 1.2371 1.2356 1.2356 0.0015 0.12%
2025-10-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2356 1.2356 1.2339 1.2339 0.0017 0.14%
2025-10-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2339 1.2339 1.2400 1.2400 -0.0061 -0.49%
2025-10-21 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2400 1.2400 1.2372 1.2372 0.0028 0.23%
2025-10-20 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2372 1.2372 1.2438 1.2438 -0.0066 -0.53%
2025-10-17 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2438 1.2438 1.2508 1.2508 -0.0070 -0.56%
2025-10-16 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2508 1.2508 1.2566 1.2566 -0.0058 -0.46%
2025-10-15 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2566 1.2566 1.2536 1.2536 0.0030 0.24%
2025-10-14 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2536 1.2536 1.2684 1.2684 -0.0148 -1.17%
2025-10-13 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2684 1.2684 1.2576 1.2576 0.0108 0.86%
2025-10-10 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2576 1.2576 1.2731 1.2731 -0.0155 -1.22%
2025-10-09 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2731 1.2731 1.2409 1.2409 0.0322 2.59%
2025-09-30 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2409 1.2409 1.2306 1.2306 0.0103 0.84%
2025-09-29 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2306 1.2306 1.2133 1.2133 0.0173 1.43%
2025-09-26 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2133 1.2133 1.2152 1.2152 -0.0019 -0.16%
2025-09-25 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2152 1.2152 1.2178 1.2178 -0.0026 -0.21%
2025-09-24 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2178 1.2178 1.2128 1.2128 0.0050 0.41%
2025-09-23 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2128 1.2128 1.2082 1.2082 0.0046 0.38%
2025-09-22 006739 工银瑞信添慧债券C 1.2082 1.2082 1.1967 1.1967 0.0115 0.96%
2025-09-19 006739 工银瑞信添慧债券C 1.1967 1.1967 1.1938 1.1938 0.0029 0.24%
2025-09-18 006739 工银瑞信添慧债券C 1.1938 1.1938 1.2067 1.2067 -0.0129 -1.07%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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