工银瑞信添慧债券C(工银添慧债券C)基金净值查询(006739)
今天最新净值
1.3980
0.0029 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3995
-0.0036 -0.2593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3980
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9246亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：欧阳凯 陈涵 郭雪松
近一月工银瑞信添慧债券C|工银添慧债券C基金净值查询
近一月,工银瑞信添慧债券C(006739)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4028 |
1.4028 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-03 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0129 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
006739 |
工银瑞信添慧债券C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0011 |
0.08% |
