易方达MSCI中国A股联接A(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A)基金净值查询(006704)

今天最新净值 1.7523 -0.0077 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7523
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：1.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近半年易方达MSCI中国A股联接A|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7671	1.7671	1.7523	1.7523	0.0148	0.84%
2026-09-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7523	1.7523	1.7600	1.7600	-0.0077	-0.44%
2026-09-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7600	1.7600	1.7688	1.7688	-0.0088	-0.50%
2026-09-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7688	1.7688	1.7851	1.7851	-0.0163	-0.91%
2026-09-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7851	1.7851	1.7912	1.7912	-0.0061	-0.34%
2026-09-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7912	1.7912	1.7865	1.7865	0.0047	0.26%
2026-09-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7865	1.7865	1.7914	1.7914	-0.0049	-0.27%
2026-09-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7914	1.7914	1.7776	1.7776	0.0138	0.78%
2026-09-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7776	1.7776	1.7854	1.7854	-0.0078	-0.44%
2026-09-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7854	1.7854	1.7829	1.7829	0.0025	0.14%

2026-09-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7829	1.7829	1.8065	1.8065	-0.0236	-1.31%
2026-09-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8065	1.8065	1.8188	1.8188	-0.0123	-0.68%
2026-08-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8188	1.8188	1.8100	1.8100	0.0088	0.49%
2026-08-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8100	1.8100	1.8171	1.8171	-0.0071	-0.39%
2026-08-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8171	1.8171	1.7959	1.7959	0.0212	1.18%
2026-08-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7959	1.7959	1.7820	1.7820	0.0139	0.78%
2026-08-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7820	1.7820	1.7852	1.7852	-0.0032	-0.18%
2026-08-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7852	1.7852	1.8050	1.8050	-0.0198	-1.10%
2026-08-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8050	1.8050	1.7964	1.7964	0.0086	0.48%
2026-08-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7964	1.7964	1.7925	1.7925	0.0039	0.22%
2026-08-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7925	1.7925	1.8454	1.8454	-0.0529	-2.87%
2026-08-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8454	1.8454	1.8483	1.8483	-0.0029	-0.16%
2026-08-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8483	1.8483	1.8188	1.8188	0.0295	1.62%
2026-08-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8188	1.8188	1.8179	1.8179	0.0009	0.05%
2026-08-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8179	1.8179	1.8294	1.8294	-0.0115	-0.63%

2026-08-12	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8294	1.8294	1.8180	1.8180	0.0114	0.63%
2026-08-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8180	1.8180	1.8329	1.8329	-0.0149	-0.81%
2026-08-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8329	1.8329	1.8287	1.8287	0.0042	0.23%
2026-08-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8287	1.8287	1.8070	1.8070	0.0217	1.20%
2026-08-06	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8070	1.8070	1.8063	1.8063	0.0007	0.04%
2026-08-05	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8063	1.8063	1.7790	1.7790	0.0273	1.53%
2026-08-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7790	1.7790	1.7569	1.7569	0.0221	1.26%
2026-08-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7569	1.7569	1.7737	1.7737	-0.0168	-0.95%
2026-07-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7737	1.7737	1.7558	1.7558	0.0179	1.02%
2026-07-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7558	1.7558	1.7747	1.7747	-0.0189	-1.06%
2026-07-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7747	1.7747	1.7629	1.7629	0.0118	0.67%
2026-07-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7629	1.7629	1.8094	1.8094	-0.0465	-2.57%
2026-07-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8094	1.8094	1.7757	1.7757	0.0337	1.90%
2026-07-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7757	1.7757	1.8074	1.8074	-0.0317	-1.75%
2026-07-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8074	1.8074	1.8041	1.8041	0.0033	0.18%
2026-07-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8041	1.8041	1.8111	1.8111	-0.0070	-0.39%
2026-07-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8111	1.8111	1.7593	1.7593	0.0518	2.94%
2026-07-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7593	1.7593	1.7425	1.7425	0.0168	0.96%
2026-07-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7425	1.7425	1.8051	1.8051	-0.0626	-3.47%
2026-07-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8051	1.8051	1.8350	1.8350	-0.0299	-1.63%
2026-07-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8350	1.8350	1.8403	1.8403	-0.0053	-0.29%
2026-07-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8403	1.8403	1.8056	1.8056	0.0347	1.92%
2026-07-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8056	1.8056	1.8443	1.8443	-0.0387	-2.10%
2026-07-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8443	1.8443	1.8722	1.8722	-0.0279	-1.49%
2026-07-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8722	1.8722	1.8294	1.8294	0.0428	2.34%
2026-07-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8294	1.8294	1.8450	1.8450	-0.0156	-0.85%
2026-07-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8450	1.8450	1.8655	1.8655	-0.0205	-1.10%
2026-07-06	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8655	1.8655	1.8676	1.8676	-0.0021	-0.11%
2026-07-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8676	1.8676	1.8561	1.8561	0.0115	0.62%
2026-07-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8561	1.8561	1.9079	1.9079	-0.0518	-2.72%
2026-07-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9079	1.9079	1.9147	1.9147	-0.0068	-0.36%
2026-06-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9147	1.9147	1.8963	1.8963	0.0184	0.97%
2026-06-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8963	1.8963	1.8759	1.8759	0.0204	1.09%
2026-06-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8759	1.8759	1.9281	1.9281	-0.0522	-2.71%
2026-06-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9281	1.9281	1.9042	1.9042	0.0239	1.26%
2026-06-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9042	1.9042	1.8895	1.8895	0.0147	0.78%
2026-06-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8895	1.8895	1.9356	1.9356	-0.0461	-2.38%
2026-06-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9356	1.9356	1.8913	1.8913	0.0443	2.34%
2026-06-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8913	1.8913	1.8895	1.8895	0.0018	0.10%
2026-06-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8895	1.8895	1.8711	1.8711	0.0184	0.98%
2026-06-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8711	1.8711	1.8705	1.8705	0.0006	0.03%
2026-06-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8705	1.8705	1.8277	1.8277	0.0428	2.34%
2026-06-12	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8277	1.8277	1.8074	1.8074	0.0203	1.12%
2026-06-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8074	1.8074	1.8119	1.8119	-0.0045	-0.25%
2026-06-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8119	1.8119	1.8288	1.8288	-0.0169	-0.92%
2026-06-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8288	1.8288	1.7925	1.7925	0.0363	2.03%
2026-06-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7925	1.7925	1.8342	1.8342	-0.0417	-2.27%
2026-06-05	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8342	1.8342	1.8642	1.8642	-0.0300	-1.61%
2026-06-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8642	1.8642	1.8757	1.8757	-0.0115	-0.61%
2026-06-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8757	1.8757	1.8669	1.8669	0.0088	0.47%
2026-06-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8669	1.8669	1.8424	1.8424	0.0245	1.33%
2026-06-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8424	1.8424	1.8638	1.8638	-0.0214	-1.15%
2026-05-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8638	1.8638	1.8747	1.8747	-0.0109	-0.58%
2026-05-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8747	1.8747	1.8720	1.8720	0.0027	0.14%
2026-05-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8720	1.8720	1.8861	1.8861	-0.0141	-0.75%
2026-05-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8861	1.8861	1.8798	1.8798	0.0063	0.34%
2026-05-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8798	1.8798	1.8542	1.8542	0.0256	1.38%
2026-05-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8542	1.8542	1.8318	1.8318	0.0224	1.22%
2026-05-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8318	1.8318	1.8608	1.8608	-0.0290	-1.56%
2026-05-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8608	1.8608	1.8615	1.8615	-0.0007	-0.04%
2026-05-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8615	1.8615	1.8507	1.8507	0.0108	0.58%
2026-05-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8507	1.8507	1.8564	1.8564	-0.0057	-0.31%
2026-05-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8564	1.8564	1.8793	1.8793	-0.0229	-1.22%
2026-05-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8793	1.8793	1.9138	1.9138	-0.0345	-1.80%
2026-05-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.9138	1.9138	1.8919	1.8919	0.0219	1.16%
2026-05-12	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8919	1.8919	1.8969	1.8969	-0.0050	-0.26%
2026-05-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8969	1.8969	1.8675	1.8675	0.0294	1.57%
2026-05-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8675	1.8675	1.8766	1.8766	-0.0091	-0.48%
2026-04-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8351	1.8351	1.8345	1.8345	0.0006	0.03%
2026-04-29	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8345	1.8345	1.8136	1.8136	0.0209	1.15%
2026-04-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8136	1.8136	1.8195	1.8195	-0.0059	-0.32%
2026-04-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8195	1.8195	1.8164	1.8164	0.0031	0.17%
2026-04-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8164	1.8164	1.8181	1.8181	-0.0017	-0.09%
2026-04-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8181	1.8181	1.8264	1.8264	-0.0083	-0.45%
2026-04-22	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8264	1.8264	1.8122	1.8122	0.0142	0.78%
2026-04-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8122	1.8122	1.8100	1.8100	0.0022	0.12%
2026-04-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8100	1.8100	1.7993	1.7993	0.0107	0.59%
2026-04-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7993	1.7993	1.8013	1.8013	-0.0020	-0.11%
2026-04-16	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8013	1.8013	1.7810	1.7810	0.0203	1.14%
2026-04-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7810	1.7810	1.7861	1.7861	-0.0051	-0.29%
2026-04-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7861	1.7861	1.7648	1.7648	0.0213	1.21%
2026-04-13	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7648	1.7648	1.7611	1.7611	0.0037	0.21%
2026-04-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7611	1.7611	1.7389	1.7389	0.0222	1.28%
2026-04-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7389	1.7389	1.7505	1.7505	-0.0116	-0.66%
2026-04-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7505	1.7505	1.6921	1.6921	0.0584	3.45%
2026-04-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6921	1.6921	1.6903	1.6903	0.0018	0.11%
2026-04-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6903	1.6903	1.7047	1.7047	-0.0144	-0.84%
2026-04-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7047	1.7047	1.7233	1.7233	-0.0186	-1.08%
2026-04-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7233	1.7233	1.6959	1.6959	0.0274	1.62%
2026-03-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6959	1.6959	1.7129	1.7129	-0.0170	-0.99%
2026-03-30	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7129	1.7129	1.7154	1.7154	-0.0025	-0.15%
2026-03-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7154	1.7154	1.7036	1.7036	0.0118	0.69%
2026-03-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7036	1.7036	1.7252	1.7252	-0.0216	-1.25%
2026-03-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7252	1.7252	1.7003	1.7003	0.0249	1.46%
2026-03-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7003	1.7003	1.6785	1.6785	0.0218	1.30%
2026-03-23	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.6785	1.6785	1.7358	1.7358	-0.0573	-3.30%
2026-03-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7358	1.7358	1.7450	1.7450	-0.0092	-0.53%
2026-03-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7450	1.7450	1.7757	1.7757	-0.0307	-1.73%
2026-03-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7757	1.7757	1.7680	1.7680	0.0077	0.44%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%