中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)

今天最新净值 1.1598 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7460亿
最近资产：5.40亿
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰骆毅

近半年中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金新元6个月定开债C(006641)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006641	中金新元6个月定开债C	1.1598	1.2118	1.1601	1.2121	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	006641	中金新元6个月定开债C	1.1601	1.2121	1.1591	1.2111	0.0010	0.09%
2026-08-28	006641	中金新元6个月定开债C	1.1591	1.2111	1.1597	1.2117	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	006641	中金新元6个月定开债C	1.1597	1.2117	1.1593	1.2113	0.0004	0.03%
2026-08-14	006641	中金新元6个月定开债C	1.1593	1.2113	1.1568	1.2088	0.0025	0.22%
2026-08-07	006641	中金新元6个月定开债C	1.1568	1.2088	1.1557	1.2077	0.0011	0.10%
2026-07-31	006641	中金新元6个月定开债C	1.1557	1.2077	1.1544	1.2064	0.0013	0.11%
2026-07-24	006641	中金新元6个月定开债C	1.1544	1.2064	1.1524	1.2044	0.0020	0.17%
2026-07-17	006641	中金新元6个月定开债C	1.1524	1.2044	1.1517	1.2037	0.0007	0.06%
2026-07-10	006641	中金新元6个月定开债C	1.1517	1.2037	1.1498	1.2018	0.0019	0.17%

2026-07-03	006641	中金新元6个月定开债C	1.1498	1.2018	1.1512	1.2032	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	006641	中金新元6个月定开债C	1.1512	1.2032	1.1512	1.2032	0.0000	0.00%
2026-06-26	006641	中金新元6个月定开债C	1.1512	1.2032	1.1510	1.2030	0.0002	0.02%
2026-06-18	006641	中金新元6个月定开债C	1.1510	1.2030	1.1497	1.2017	0.0013	0.11%
2026-06-12	006641	中金新元6个月定开债C	1.1497	1.2017	1.1526	1.2046	-0.0029	-0.25%
2026-06-05	006641	中金新元6个月定开债C	1.1526	1.2046	1.1516	1.2036	0.0010	0.09%
2026-05-29	006641	中金新元6个月定开债C	1.1516	1.2036	1.1473	1.1993	0.0043	0.37%
2026-05-22	006641	中金新元6个月定开债C	1.1473	1.1993	1.1460	1.1980	0.0013	0.11%
2026-05-15	006641	中金新元6个月定开债C	1.1460	1.1980	1.1432	1.1952	0.0028	0.24%
2026-05-08	006641	中金新元6个月定开债C	1.1432	1.1952	1.1436	1.1956	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	006641	中金新元6个月定开债C	1.1436	1.1956	1.1430	1.1950	0.0006	0.05%
2026-04-24	006641	中金新元6个月定开债C	1.1430	1.1950	1.1443	1.1963	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	006641	中金新元6个月定开债C	1.1443	1.1963	1.1438	1.1958	0.0005	0.04%
2026-04-21	006641	中金新元6个月定开债C	1.1438	1.1958	1.1432	1.1952	0.0006	0.05%
2026-04-20	006641	中金新元6个月定开债C	1.1432	1.1952	1.1430	1.1950	0.0002	0.02%

2026-04-17	006641	中金新元6个月定开债C	1.1430	1.1950	1.1419	1.1939	0.0011	0.10%
2026-04-16	006641	中金新元6个月定开债C	1.1419	1.1939	1.1409	1.1929	0.0010	0.09%
2026-04-10	006641	中金新元6个月定开债C	1.1409	1.1929	1.1403	1.1923	0.0006	0.05%
2026-04-03	006641	中金新元6个月定开债C	1.1403	1.1923	1.1395	1.1915	0.0008	0.07%
2026-03-27	006641	中金新元6个月定开债C	1.1395	1.1915	1.1392	1.1912	0.0003	0.03%
2026-03-20	006641	中金新元6个月定开债C	1.1392	1.1912	1.1384	1.1904	0.0008	0.07%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%