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宝盈盈泰纯债债券C基金净值查询(006572)

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今天最新净值 1.1590 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2110
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0628亿
  • 最近资产：1.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程逸飞
近一年宝盈盈泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈盈泰纯债债券C(006572)基金累计收益率3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1593 1.2113 1.1590 1.2110 0.0003 0.03%
2026-09-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1590 1.2110 1.1588 1.2108 0.0002 0.02%
2026-09-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1588 1.2108 1.1586 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1586 1.2106 1.1585 1.2105 0.0001 0.01%
2026-09-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1585 1.2105 1.1583 1.2103 0.0002 0.02%
2026-09-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1583 1.2103 1.1582 1.2102 0.0001 0.01%
2026-09-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1582 1.2102 1.1578 1.2098 0.0004 0.03%
2026-09-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1578 1.2098 1.1576 1.2096 0.0002 0.02%
2026-09-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1576 1.2096 1.1572 1.2092 0.0004 0.03%
2026-09-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1572 1.2092 1.1572 1.2092 0.0000 0.00%
2026-09-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1572 1.2092 1.1568 1.2088 0.0004 0.03%
2026-08-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 1.2088 1.1567 1.2087 0.0001 0.01%
2026-08-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1567 1.2087 1.1567 1.2087 0.0000 0.00%
2026-08-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1567 1.2087 1.1568 1.2088 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 1.2088 1.1568 1.2088 0.0000 0.00%
2026-08-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 1.2088 1.1568 1.2088 0.0000 0.00%
2026-08-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 1.2088 1.1565 1.2085 0.0003 0.03%
2026-08-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1565 1.2085 1.1567 1.2087 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1567 1.2087 1.1568 1.2088 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 1.2088 1.1571 1.2091 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1571 1.2091 1.1565 1.2085 0.0006 0.05%
2026-08-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1565 1.2085 1.1561 1.2081 0.0004 0.03%
2026-08-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1561 1.2081 1.1558 1.2078 0.0003 0.03%
2026-08-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1558 1.2078 1.1554 1.2074 0.0004 0.03%
2026-08-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1554 1.2074 1.1554 1.2074 0.0000 0.00%
2026-08-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1554 1.2074 1.1553 1.2073 0.0001 0.01%
2026-08-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1553 1.2073 1.1550 1.2070 0.0003 0.03%
2026-08-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1550 1.2070 1.1547 1.2067 0.0003 0.03%
2026-08-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1547 1.2067 1.1546 1.2066 0.0001 0.01%
2026-08-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1546 1.2066 1.1545 1.2065 0.0001 0.01%
2026-08-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1545 1.2065 1.1543 1.2063 0.0002 0.02%
2026-08-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1543 1.2063 1.1542 1.2062 0.0001 0.01%
2026-07-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1542 1.2062 1.1539 1.2059 0.0003 0.03%
2026-07-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1539 1.2059 1.1537 1.2057 0.0002 0.02%
2026-07-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1537 1.2057 1.1538 1.2058 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1538 1.2058 1.1541 1.2061 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1541 1.2061 1.1540 1.2060 0.0001 0.01%
2026-07-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1540 1.2060 1.1539 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1539 1.2059 1.1538 1.2058 0.0001 0.01%
2026-07-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1538 1.2058 1.1536 1.2056 0.0002 0.02%
2026-07-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1536 1.2056 1.1535 1.2055 0.0001 0.01%
2026-07-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1535 1.2055 1.1535 1.2055 0.0000 0.00%
2026-07-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1535 1.2055 1.1533 1.2053 0.0002 0.02%
2026-07-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 1.2053 1.1533 1.2053 0.0000 0.00%
2026-07-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 1.2053 1.1532 1.2052 0.0001 0.01%
2026-07-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1532 1.2052 1.1533 1.2053 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 1.2053 1.1533 1.2053 0.0000 0.00%
2026-07-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 1.2053 1.1532 1.2052 0.0001 0.01%
2026-07-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1532 1.2052 1.1532 1.2052 0.0000 0.00%
2026-07-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1532 1.2052 1.1530 1.2050 0.0002 0.02%
2026-07-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1530 1.2050 1.1529 1.2049 0.0001 0.01%
2026-07-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1529 1.2049 1.1524 1.2044 0.0005 0.04%
2026-07-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1524 1.2044 1.1523 1.2043 0.0001 0.01%
2026-07-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1523 1.2043 1.1520 1.2040 0.0003 0.03%
2026-07-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1520 1.2040 1.1526 1.2046 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1526 1.2046 1.1526 1.2046 0.0000 0.00%
2026-06-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1526 1.2046 1.1522 1.2042 0.0004 0.03%
2026-06-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1522 1.2042 1.1521 1.2041 0.0001 0.01%
2026-06-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1521 1.2041 1.1517 1.2037 0.0004 0.03%
2026-06-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1517 1.2037 1.1515 1.2035 0.0002 0.02%
2026-06-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1515 1.2035 1.1520 1.2040 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1520 1.2040 1.1520 1.2040 0.0000 0.00%
2026-06-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1520 1.2040 1.1516 1.2036 0.0004 0.03%
2026-06-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1516 1.2036 1.1510 1.2030 0.0006 0.05%
2026-06-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1510 1.2030 1.1504 1.2024 0.0006 0.05%
2026-06-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1504 1.2024 1.1499 1.2019 0.0005 0.04%
2026-06-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1499 1.2019 1.1497 1.2017 0.0002 0.02%
2026-06-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1497 1.2017 1.1504 1.2024 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1504 1.2024 1.1507 1.2027 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1507 1.2027 1.1511 1.2031 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1511 1.2031 1.1515 1.2035 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1515 1.2035 1.1519 1.2039 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1519 1.2039 1.1518 1.2038 0.0001 0.01%
2026-06-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1518 1.2038 1.1519 1.2039 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1519 1.2039 1.1519 1.2039 0.0000 0.00%
2026-06-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1519 1.2039 1.1514 1.2034 0.0005 0.04%
2026-05-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1514 1.2034 1.1511 1.2031 0.0003 0.03%
2026-05-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1511 1.2031 1.1507 1.2027 0.0004 0.03%
2026-05-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1507 1.2027 1.1502 1.2022 0.0005 0.04%
2026-05-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1502 1.2022 1.1500 1.2020 0.0002 0.02%
2026-05-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1500 1.2020 1.1497 1.2017 0.0003 0.03%
2026-05-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1497 1.2017 1.1497 1.2017 0.0000 0.00%
2026-05-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1497 1.2017 1.1497 1.2017 0.0000 0.00%
2026-05-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1497 1.2017 1.1494 1.2014 0.0003 0.03%
2026-05-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1494 1.2014 1.1489 1.2009 0.0005 0.04%
2026-05-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1489 1.2009 1.1486 1.2006 0.0003 0.03%
2026-05-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1486 1.2006 1.1484 1.2004 0.0002 0.02%
2026-05-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1484 1.2004 1.1484 1.2004 0.0000 0.00%
2026-05-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1484 1.2004 1.1478 1.1998 0.0006 0.05%
2026-05-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1478 1.1998 1.1474 1.1994 0.0004 0.03%
2026-05-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1474 1.1994 1.1470 1.1990 0.0004 0.03%
2026-05-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1470 1.1990 1.1467 1.1987 0.0003 0.03%
2026-04-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1469 1.1989 1.1469 1.1989 0.0000 0.00%
2026-04-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1469 1.1989 1.1465 1.1985 0.0004 0.03%
2026-04-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1465 1.1985 1.1461 1.1981 0.0004 0.03%
2026-04-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1461 1.1981 1.1465 1.1985 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1465 1.1985 1.1466 1.1986 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1466 1.1986 1.1469 1.1989 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1469 1.1989 1.1466 1.1986 0.0003 0.03%
2026-04-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1466 1.1986 1.1463 1.1983 0.0003 0.03%
2026-04-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1463 1.1983 1.1460 1.1980 0.0003 0.03%
2026-04-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1460 1.1980 1.1456 1.1976 0.0004 0.03%
2026-04-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1456 1.1976 1.1454 1.1974 0.0002 0.02%
2026-04-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1454 1.1974 1.1454 1.1974 0.0000 0.00%
2026-04-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1454 1.1974 1.1451 1.1971 0.0003 0.03%
2026-04-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1451 1.1971 1.1449 1.1969 0.0002 0.02%
2026-04-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1449 1.1969 1.1449 1.1969 0.0000 0.00%
2026-04-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1449 1.1969 1.1449 1.1969 0.0000 0.00%
2026-04-08 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1449 1.1969 1.1448 1.1968 0.0001 0.01%
2026-04-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1448 1.1968 1.1442 1.1962 0.0006 0.05%
2026-04-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1442 1.1962 1.1435 1.1955 0.0007 0.06%
2026-04-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1435 1.1955 1.1434 1.1954 0.0001 0.01%
2026-04-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1434 1.1954 1.1436 1.1956 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1436 1.1956 1.1433 1.1953 0.0003 0.03%
2026-03-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1433 1.1953 1.1427 1.1947 0.0006 0.05%
2026-03-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1427 1.1947 1.1425 1.1945 0.0002 0.02%
2026-03-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1425 1.1945 1.1422 1.1942 0.0003 0.03%
2026-03-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1422 1.1942 1.1420 1.1940 0.0002 0.02%
2026-03-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1420 1.1940 1.1417 1.1937 0.0003 0.03%
2026-03-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1417 1.1937 1.1418 1.1938 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1418 1.1938 1.1416 1.1936 0.0002 0.02%
2026-03-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1416 1.1936 1.1413 1.1933 0.0003 0.03%
2026-03-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1413 1.1933 1.1408 1.1928 0.0005 0.04%
2026-03-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1408 1.1928 1.1405 1.1925 0.0003 0.03%
2026-03-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1405 1.1925 1.1408 1.1928 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1408 1.1928 1.1404 1.1924 0.0004 0.04%
2026-03-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1404 1.1924 1.1403 1.1923 0.0001 0.01%
2026-03-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1403 1.1923 1.1404 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1404 1.1924 1.1403 1.1923 0.0001 0.01%
2026-03-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1403 1.1923 1.1407 1.1927 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1407 1.1927 1.1407 1.1927 0.0000 0.00%
2026-03-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1407 1.1927 1.1406 1.1926 0.0001 0.01%
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2026-03-02 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1402 1.1922 1.1393 1.1913 0.0009 0.08%
2026-02-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1393 1.1913 1.1391 1.1911 0.0002 0.02%
2026-02-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1391 1.1911 1.1396 1.1916 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1396 1.1916 1.1400 1.1920 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1400 1.1920 1.1393 1.1913 0.0007 0.06%
2026-02-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1393 1.1913 1.1393 1.1913 0.0000 0.00%
2026-02-12 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1393 1.1913 1.1391 1.1911 0.0002 0.02%
2026-02-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1391 1.1911 1.1387 1.1907 0.0004 0.04%
2026-02-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1387 1.1907 1.1385 1.1905 0.0002 0.02%
2026-02-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1385 1.1905 1.1379 1.1899 0.0006 0.05%
2026-02-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1379 1.1899 1.1374 1.1894 0.0005 0.04%
2026-02-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1374 1.1894 1.1372 1.1892 0.0002 0.02%
2026-02-04 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1372 1.1892 1.1371 1.1891 0.0001 0.01%
2026-02-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1371 1.1891 1.1372 1.1892 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1372 1.1892 1.1373 1.1893 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1373 1.1893 1.1370 1.1890 0.0003 0.03%
2026-01-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1370 1.1890 1.1367 1.1887 0.0003 0.03%
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2026-01-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1366 1.1886 1.1363 1.1883 0.0003 0.03%
2026-01-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1363 1.1883 1.1361 1.1881 0.0002 0.02%
2026-01-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1361 1.1881 1.1360 1.1880 0.0001 0.01%
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2026-01-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1352 1.1872 1.1347 1.1867 0.0005 0.04%
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2026-01-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1345 1.1865 1.1343 1.1863 0.0002 0.02%
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2025-12-31 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1337 1.1857 1.1334 1.1854 0.0003 0.03%
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2025-12-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1335 1.1855 1.1331 1.1851 0.0004 0.04%
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2025-11-11 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1293 1.1813 1.1290 1.1810 0.0003 0.03%
2025-11-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1290 1.1810 1.1287 1.1807 0.0003 0.03%
2025-11-07 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1287 1.1807 1.1290 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1290 1.1810 1.1293 1.1813 -0.0003 -0.03%
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2025-10-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1280 1.1800 1.1275 1.1795 0.0005 0.04%
2025-10-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1275 1.1795 1.1271 1.1791 0.0004 0.04%
2025-10-28 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1271 1.1791 1.1264 1.1784 0.0007 0.06%
2025-10-27 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1264 1.1784 1.1259 1.1779 0.0005 0.04%
2025-10-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1259 1.1779 1.1258 1.1778 0.0001 0.01%
2025-10-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1258 1.1778 1.1254 1.1774 0.0004 0.04%
2025-10-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1254 1.1774 1.1251 1.1771 0.0003 0.03%
2025-10-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1251 1.1771 1.1249 1.1769 0.0002 0.02%
2025-10-20 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1249 1.1769 1.1249 1.1769 0.0000 0.00%
2025-10-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1249 1.1769 1.1243 1.1763 0.0006 0.05%
2025-10-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1243 1.1763 1.1238 1.1758 0.0005 0.04%
2025-10-15 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1238 1.1758 1.1237 1.1757 0.0001 0.01%
2025-10-14 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1237 1.1757 1.1236 1.1756 0.0001 0.01%
2025-10-13 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1236 1.1756 1.1227 1.1747 0.0009 0.08%
2025-10-10 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1227 1.1747 1.1227 1.1747 0.0000 0.00%
2025-10-09 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1227 1.1747 1.1220 1.1740 0.0007 0.06%
2025-09-30 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1220 1.1740 1.1218 1.1738 0.0002 0.02%
2025-09-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1218 1.1738 1.1217 1.1737 0.0001 0.01%
2025-09-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1217 1.1737 1.1215 1.1735 0.0002 0.02%
2025-09-25 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1215 1.1735 1.1221 1.1741 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1221 1.1741 1.1234 1.1754 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1234 1.1754 1.1243 1.1763 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1243 1.1763 1.1245 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1245 1.1765 1.1250 1.1770 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1253 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1253 1.1773 1.1250 1.1770 0.0003 0.03%
2025-09-16 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1250 1.1770 1.1247 1.1767 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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