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南方成份精选混合C(南方成份C)基金净值查询(006541)

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今天最新净值 0.6193 -0.0056 -0.90% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6458 -0.0013 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9819
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.6038亿
  • 最近资产：16.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李锦文
近半年南方成份精选混合C|南方成份C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率-3.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006541 南方成份精选混合C 0.6184 1.9810 0.6193 1.9819 -0.0009 -0.15%
2026-09-16 006541 南方成份精选混合C 0.6193 1.9819 0.6249 1.9875 -0.0056 -0.90%
2026-09-15 006541 南方成份精选混合C 0.6249 1.9875 0.6300 1.9926 -0.0051 -0.81%
2026-09-14 006541 南方成份精选混合C 0.6300 1.9926 0.6282 1.9908 0.0018 0.29%
2026-09-11 006541 南方成份精选混合C 0.6282 1.9908 0.6320 1.9946 -0.0038 -0.60%
2026-09-10 006541 南方成份精选混合C 0.6320 1.9946 0.6301 1.9927 0.0019 0.30%
2026-09-09 006541 南方成份精选混合C 0.6301 1.9927 0.6285 1.9911 0.0016 0.25%
2026-09-08 006541 南方成份精选混合C 0.6285 1.9911 0.6299 1.9925 -0.0014 -0.22%
2026-09-07 006541 南方成份精选混合C 0.6299 1.9925 0.6404 2.0030 -0.0105 -1.67%
2026-09-04 006541 南方成份精选混合C 0.6404 2.0030 0.6367 1.9993 0.0037 0.58%
2026-09-03 006541 南方成份精选混合C 0.6367 1.9993 0.6341 1.9967 0.0026 0.41%
2026-09-02 006541 南方成份精选混合C 0.6341 1.9967 0.6372 1.9998 -0.0031 -0.49%
2026-09-01 006541 南方成份精选混合C 0.6372 1.9998 0.6291 1.9917 0.0081 1.29%
2026-08-31 006541 南方成份精选混合C 0.6291 1.9917 0.6242 1.9868 0.0049 0.79%
2026-08-28 006541 南方成份精选混合C 0.6242 1.9868 0.6238 1.9864 0.0004 0.06%
2026-08-27 006541 南方成份精选混合C 0.6238 1.9864 0.6270 1.9896 -0.0032 -0.51%
2026-08-26 006541 南方成份精选混合C 0.6270 1.9896 0.6251 1.9877 0.0019 0.30%
2026-08-25 006541 南方成份精选混合C 0.6251 1.9877 0.6246 1.9872 0.0005 0.08%
2026-08-24 006541 南方成份精选混合C 0.6246 1.9872 0.6165 1.9791 0.0081 1.31%
2026-08-21 006541 南方成份精选混合C 0.6165 1.9791 0.6174 1.9800 -0.0009 -0.15%
2026-08-20 006541 南方成份精选混合C 0.6174 1.9800 0.6182 1.9808 -0.0008 -0.13%
2026-08-19 006541 南方成份精选混合C 0.6182 1.9808 0.6091 1.9717 0.0091 1.49%
2026-08-18 006541 南方成份精选混合C 0.6091 1.9717 0.6049 1.9675 0.0042 0.69%
2026-08-17 006541 南方成份精选混合C 0.6049 1.9675 0.6077 1.9703 -0.0028 -0.46%
2026-08-14 006541 南方成份精选混合C 0.6077 1.9703 0.6111 1.9737 -0.0034 -0.56%
2026-08-13 006541 南方成份精选混合C 0.6111 1.9737 0.6104 1.9730 0.0007 0.11%
2026-08-12 006541 南方成份精选混合C 0.6104 1.9730 0.6141 1.9767 -0.0037 -0.60%
2026-08-11 006541 南方成份精选混合C 0.6141 1.9767 0.6158 1.9784 -0.0017 -0.28%
2026-08-10 006541 南方成份精选混合C 0.6158 1.9784 0.6112 1.9738 0.0046 0.75%
2026-08-07 006541 南方成份精选混合C 0.6112 1.9738 0.6139 1.9765 -0.0027 -0.44%
2026-08-06 006541 南方成份精选混合C 0.6139 1.9765 0.6139 1.9765 0.0000 0.00%
2026-08-05 006541 南方成份精选混合C 0.6139 1.9765 0.6183 1.9809 -0.0044 -0.71%
2026-08-04 006541 南方成份精选混合C 0.6183 1.9809 0.6333 1.9959 -0.0150 -2.43%
2026-08-03 006541 南方成份精选混合C 0.6333 1.9959 0.6363 1.9989 -0.0030 -0.47%
2026-07-31 006541 南方成份精选混合C 0.6363 1.9989 0.6437 2.0063 -0.0074 -1.16%
2026-07-30 006541 南方成份精选混合C 0.6437 2.0063 0.6289 1.9915 0.0148 2.35%
2026-07-29 006541 南方成份精选混合C 0.6289 1.9915 0.6261 1.9887 0.0028 0.45%
2026-07-28 006541 南方成份精选混合C 0.6261 1.9887 0.6182 1.9808 0.0079 1.28%
2026-07-27 006541 南方成份精选混合C 0.6182 1.9808 0.6200 1.9826 -0.0018 -0.29%
2026-07-24 006541 南方成份精选混合C 0.6200 1.9826 0.6216 1.9842 -0.0016 -0.26%
2026-07-23 006541 南方成份精选混合C 0.6216 1.9842 0.6211 1.9837 0.0005 0.08%
2026-07-22 006541 南方成份精选混合C 0.6211 1.9837 0.6145 1.9771 0.0066 1.07%
2026-07-21 006541 南方成份精选混合C 0.6145 1.9771 0.6225 1.9851 -0.0080 -1.30%
2026-07-20 006541 南方成份精选混合C 0.6225 1.9851 0.6043 1.9669 0.0182 3.01%
2026-07-17 006541 南方成份精选混合C 0.6043 1.9669 0.5996 1.9622 0.0047 0.78%
2026-07-16 006541 南方成份精选混合C 0.5996 1.9622 0.6017 1.9643 -0.0021 -0.35%
2026-07-15 006541 南方成份精选混合C 0.6017 1.9643 0.5929 1.9555 0.0088 1.48%
2026-07-14 006541 南方成份精选混合C 0.5929 1.9555 0.5899 1.9525 0.0030 0.51%
2026-07-13 006541 南方成份精选混合C 0.5899 1.9525 0.5815 1.9441 0.0084 1.44%
2026-07-10 006541 南方成份精选混合C 0.5815 1.9441 0.5788 1.9414 0.0027 0.47%
2026-07-09 006541 南方成份精选混合C 0.5788 1.9414 0.5831 1.9457 -0.0043 -0.74%
2026-07-08 006541 南方成份精选混合C 0.5831 1.9457 0.5806 1.9432 0.0025 0.43%
2026-07-07 006541 南方成份精选混合C 0.5806 1.9432 0.5833 1.9459 -0.0027 -0.46%
2026-07-06 006541 南方成份精选混合C 0.5833 1.9459 0.5752 1.9378 0.0081 1.41%
2026-07-03 006541 南方成份精选混合C 0.5752 1.9378 0.5725 1.9351 0.0027 0.47%
2026-07-02 006541 南方成份精选混合C 0.5725 1.9351 0.5701 1.9327 0.0024 0.42%
2026-07-01 006541 南方成份精选混合C 0.5701 1.9327 0.5649 1.9275 0.0052 0.92%
2026-06-30 006541 南方成份精选混合C 0.5649 1.9275 0.5755 1.9381 -0.0106 -1.88%
2026-06-29 006541 南方成份精选混合C 0.5755 1.9381 0.5676 1.9302 0.0079 1.39%
2026-06-26 006541 南方成份精选混合C 0.5676 1.9302 0.5728 1.9354 -0.0052 -0.91%
2026-06-25 006541 南方成份精选混合C 0.5728 1.9354 0.5747 1.9373 -0.0019 -0.33%
2026-06-24 006541 南方成份精选混合C 0.5747 1.9373 0.5827 1.9453 -0.0080 -1.39%
2026-06-23 006541 南方成份精选混合C 0.5827 1.9453 0.5851 1.9477 -0.0024 -0.41%
2026-06-22 006541 南方成份精选混合C 0.5851 1.9477 0.5746 1.9372 0.0105 1.83%
2026-06-18 006541 南方成份精选混合C 0.5746 1.9372 0.5922 1.9548 -0.0176 -3.06%
2026-06-17 006541 南方成份精选混合C 0.5922 1.9548 0.5951 1.9577 -0.0029 -0.49%
2026-06-16 006541 南方成份精选混合C 0.5951 1.9577 0.6028 1.9654 -0.0077 -1.28%
2026-06-15 006541 南方成份精选混合C 0.6028 1.9654 0.6105 1.9731 -0.0077 -1.28%
2026-06-12 006541 南方成份精选混合C 0.6105 1.9731 0.6037 1.9663 0.0068 1.13%
2026-06-11 006541 南方成份精选混合C 0.6037 1.9663 0.6032 1.9658 0.0005 0.08%
2026-06-10 006541 南方成份精选混合C 0.6032 1.9658 0.5968 1.9594 0.0064 1.07%
2026-06-09 006541 南方成份精选混合C 0.5968 1.9594 0.5971 1.9597 -0.0003 -0.05%
2026-06-08 006541 南方成份精选混合C 0.5971 1.9597 0.5962 1.9588 0.0009 0.15%
2026-06-05 006541 南方成份精选混合C 0.5962 1.9588 0.5939 1.9565 0.0023 0.39%
2026-06-04 006541 南方成份精选混合C 0.5939 1.9565 0.6014 1.9640 -0.0075 -1.25%
2026-06-03 006541 南方成份精选混合C 0.6014 1.9640 0.6061 1.9687 -0.0047 -0.78%
2026-06-02 006541 南方成份精选混合C 0.6061 1.9687 0.6052 1.9678 0.0009 0.15%
2026-06-01 006541 南方成份精选混合C 0.6052 1.9678 0.6026 1.9652 0.0026 0.43%
2026-05-29 006541 南方成份精选混合C 0.6026 1.9652 0.5933 1.9559 0.0093 1.57%
2026-05-28 006541 南方成份精选混合C 0.5933 1.9559 0.5971 1.9597 -0.0038 -0.64%
2026-05-27 006541 南方成份精选混合C 0.5971 1.9597 0.6035 1.9661 -0.0064 -1.06%
2026-05-26 006541 南方成份精选混合C 0.6035 1.9661 0.6033 1.9659 0.0002 0.03%
2026-05-25 006541 南方成份精选混合C 0.6033 1.9659 0.6041 1.9667 -0.0008 -0.13%
2026-05-22 006541 南方成份精选混合C 0.6041 1.9667 0.6057 1.9683 -0.0016 -0.26%
2026-05-21 006541 南方成份精选混合C 0.6057 1.9683 0.6106 1.9732 -0.0049 -0.80%
2026-05-20 006541 南方成份精选混合C 0.6106 1.9732 0.6134 1.9760 -0.0028 -0.46%
2026-05-19 006541 南方成份精选混合C 0.6134 1.9760 0.6114 1.9740 0.0020 0.33%
2026-05-18 006541 南方成份精选混合C 0.6114 1.9740 0.6175 1.9801 -0.0061 -0.99%
2026-05-15 006541 南方成份精选混合C 0.6175 1.9801 0.6190 1.9816 -0.0015 -0.24%
2026-05-14 006541 南方成份精选混合C 0.6190 1.9816 0.6200 1.9826 -0.0010 -0.16%
2026-05-13 006541 南方成份精选混合C 0.6200 1.9826 0.6243 1.9869 -0.0043 -0.69%
2026-05-12 006541 南方成份精选混合C 0.6243 1.9869 0.6259 1.9885 -0.0016 -0.26%
2026-05-11 006541 南方成份精选混合C 0.6259 1.9885 0.6244 1.9870 0.0015 0.24%
2026-05-08 006541 南方成份精选混合C 0.6244 1.9870 0.6278 1.9904 -0.0034 -0.54%
2026-04-30 006541 南方成份精选混合C 0.6339 1.9965 0.6367 1.9993 -0.0028 -0.44%
2026-04-29 006541 南方成份精选混合C 0.6367 1.9993 0.6308 1.9934 0.0059 0.94%
2026-04-28 006541 南方成份精选混合C 0.6308 1.9934 0.6235 1.9861 0.0073 1.17%
2026-04-27 006541 南方成份精选混合C 0.6235 1.9861 0.6260 1.9886 -0.0025 -0.40%
2026-04-24 006541 南方成份精选混合C 0.6260 1.9886 0.6259 1.9885 0.0001 0.02%
2026-04-23 006541 南方成份精选混合C 0.6259 1.9885 0.6255 1.9881 0.0004 0.06%
2026-04-22 006541 南方成份精选混合C 0.6255 1.9881 0.6277 1.9903 -0.0022 -0.35%
2026-04-21 006541 南方成份精选混合C 0.6277 1.9903 0.6264 1.9890 0.0013 0.21%
2026-04-20 006541 南方成份精选混合C 0.6264 1.9890 0.6222 1.9848 0.0042 0.68%
2026-04-17 006541 南方成份精选混合C 0.6222 1.9848 0.6270 1.9896 -0.0048 -0.77%
2026-04-16 006541 南方成份精选混合C 0.6270 1.9896 0.6283 1.9909 -0.0013 -0.21%
2026-04-15 006541 南方成份精选混合C 0.6283 1.9909 0.6273 1.9899 0.0010 0.16%
2026-04-14 006541 南方成份精选混合C 0.6273 1.9899 0.6260 1.9886 0.0013 0.21%
2026-04-13 006541 南方成份精选混合C 0.6260 1.9886 0.6276 1.9902 -0.0016 -0.25%
2026-04-10 006541 南方成份精选混合C 0.6276 1.9902 0.6275 1.9901 0.0001 0.02%
2026-04-09 006541 南方成份精选混合C 0.6275 1.9901 0.6330 1.9956 -0.0055 -0.87%
2026-04-08 006541 南方成份精选混合C 0.6330 1.9956 0.6266 1.9892 0.0064 1.02%
2026-04-07 006541 南方成份精选混合C 0.6266 1.9892 0.6291 1.9917 -0.0025 -0.40%
2026-04-03 006541 南方成份精选混合C 0.6291 1.9917 0.6357 1.9983 -0.0066 -1.04%
2026-04-02 006541 南方成份精选混合C 0.6357 1.9983 0.6335 1.9961 0.0022 0.35%
2026-04-01 006541 南方成份精选混合C 0.6335 1.9961 0.6313 1.9939 0.0022 0.35%
2026-03-31 006541 南方成份精选混合C 0.6313 1.9939 0.6305 1.9931 0.0008 0.13%
2026-03-30 006541 南方成份精选混合C 0.6305 1.9931 0.6281 1.9907 0.0024 0.38%
2026-03-27 006541 南方成份精选混合C 0.6281 1.9907 0.6318 1.9944 -0.0037 -0.59%
2026-03-26 006541 南方成份精选混合C 0.6318 1.9944 0.6331 1.9957 -0.0013 -0.21%
2026-03-25 006541 南方成份精选混合C 0.6331 1.9957 0.6294 1.9920 0.0037 0.59%
2026-03-24 006541 南方成份精选混合C 0.6294 1.9920 0.6246 1.9872 0.0048 0.77%
2026-03-23 006541 南方成份精选混合C 0.6246 1.9872 0.6403 2.0029 -0.0157 -2.45%
2026-03-20 006541 南方成份精选混合C 0.6403 2.0029 0.6433 2.0059 -0.0030 -0.47%
2026-03-19 006541 南方成份精选混合C 0.6433 2.0059 0.6443 2.0069 -0.0010 -0.16%
2026-03-18 006541 南方成份精选混合C 0.6443 2.0069 0.6471 2.0097 -0.0028 -0.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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