南方优选价值混合C(南方价值C)基金净值查询(006539)
今天最新净值
1.1541
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1196
0.0158 1.4345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8751
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4265亿
- 最近资产：9.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一季,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率-10.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1618 |
1.8828 |
1.1541 |
1.8751 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1541 |
1.8751 |
1.1544 |
1.8754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1544 |
1.8754 |
1.1564 |
1.8774 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1564 |
1.8774 |
1.1710 |
1.8920 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1710 |
1.8920 |
1.1769 |
1.8979 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1769 |
1.8979 |
1.1756 |
1.8966 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1756 |
1.8966 |
1.1765 |
1.8975 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1765 |
1.8975 |
1.1659 |
1.8869 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1659 |
1.8869 |
1.1730 |
1.8940 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1730 |
1.8940 |
1.1696 |
1.8906 |
0.0034 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1696 |
1.8906 |
1.1841 |
1.9051 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1841 |
1.9051 |
1.1915 |
1.9125 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1915 |
1.9125 |
1.1900 |
1.9110 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1900 |
1.9110 |
1.1933 |
1.9143 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1933 |
1.9143 |
1.1769 |
1.8979 |
0.0164 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1769 |
1.8979 |
1.1685 |
1.8895 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1685 |
1.8895 |
1.1668 |
1.8878 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1668 |
1.8878 |
1.1869 |
1.9079 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1869 |
1.9079 |
1.1885 |
1.9095 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1885 |
1.9095 |
1.1848 |
1.9058 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1848 |
1.9058 |
1.2302 |
1.9512 |
-0.0454 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2302 |
1.9512 |
1.2306 |
1.9516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2306 |
1.9516 |
1.2059 |
1.9269 |
0.0247 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2059 |
1.9269 |
1.2097 |
1.9307 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2097 |
1.9307 |
1.2295 |
1.9505 |
-0.0198 |
-1.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2295 |
1.9505 |
1.2099 |
1.9309 |
0.0196 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2099 |
1.9309 |
1.2251 |
1.9461 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2251 |
1.9461 |
1.2109 |
1.9319 |
0.0142 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2109 |
1.9319 |
1.1906 |
1.9116 |
0.0203 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1906 |
1.9116 |
1.1861 |
1.9071 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1861 |
1.9071 |
1.1679 |
1.8889 |
0.0182 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1679 |
1.8889 |
1.1507 |
1.8717 |
0.0172 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1507 |
1.8717 |
1.1730 |
1.8940 |
-0.0223 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1730 |
1.8940 |
1.1632 |
1.8842 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1632 |
1.8842 |
1.1848 |
1.9058 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1848 |
1.9058 |
1.1858 |
1.9068 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1858 |
1.9068 |
1.2364 |
1.9574 |
-0.0506 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2364 |
1.9574 |
1.2120 |
1.9330 |
0.0244 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2120 |
1.9330 |
1.2279 |
1.9489 |
-0.0159 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2279 |
1.9489 |
1.2466 |
1.9676 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2466 |
1.9676 |
1.2677 |
1.9887 |
-0.0211 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2677 |
1.9887 |
1.1974 |
1.9184 |
0.0703 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1974 |
1.9184 |
1.1941 |
1.9151 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1941 |
1.9151 |
1.2515 |
1.9725 |
-0.0574 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2515 |
1.9725 |
1.2859 |
2.0069 |
-0.0344 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2859 |
2.0069 |
1.3152 |
2.0362 |
-0.0293 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3152 |
2.0362 |
1.2901 |
2.0111 |
0.0251 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2901 |
2.0111 |
1.3191 |
2.0401 |
-0.0290 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3191 |
2.0401 |
1.3667 |
2.0877 |
-0.0476 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3667 |
2.0877 |
1.3148 |
2.0358 |
0.0519 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3148 |
2.0358 |
1.3133 |
2.0343 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3133 |
2.0343 |
1.3216 |
2.0426 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3216 |
2.0426 |
1.3295 |
2.0505 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3295 |
2.0505 |
1.3248 |
2.0458 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3248 |
2.0458 |
1.4131 |
2.1341 |
-0.0883 |
-6.25% |
| 2026-07-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.4131 |
2.1341 |
1.4389 |
2.1599 |
-0.0258 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.4389 |
2.1599 |
1.3998 |
2.1208 |
0.0391 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3998 |
2.1208 |
1.3866 |
2.1076 |
0.0132 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3866 |
2.1076 |
1.4138 |
2.1348 |
-0.0272 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.4138 |
2.1348 |
1.3760 |
2.0970 |
0.0378 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3760 |
2.0970 |
1.3403 |
2.0613 |
0.0357 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3403 |
2.0613 |
1.3721 |
2.0931 |
-0.0318 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3721 |
2.0931 |
1.3559 |
2.0769 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3559 |
2.0769 |
1.3236 |
2.0446 |
0.0323 |
2.44% |
| 2026-06-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.3236 |
2.0446 |
1.2836 |
2.0046 |
0.0400 |
3.12% |
