南方优选价值混合C(南方价值C)基金净值查询(006539)
今天最新净值
1.1541
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1196
0.0158 1.4345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8751
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4265亿
- 最近资产：9.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安
近一月,南方优选价值混合C(006539)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1618 |
1.8828 |
1.1541 |
1.8751 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1541 |
1.8751 |
1.1544 |
1.8754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1544 |
1.8754 |
1.1564 |
1.8774 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1564 |
1.8774 |
1.1710 |
1.8920 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1710 |
1.8920 |
1.1769 |
1.8979 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1769 |
1.8979 |
1.1756 |
1.8966 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1756 |
1.8966 |
1.1765 |
1.8975 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1765 |
1.8975 |
1.1659 |
1.8869 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1659 |
1.8869 |
1.1730 |
1.8940 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1730 |
1.8940 |
1.1696 |
1.8906 |
0.0034 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1696 |
1.8906 |
1.1841 |
1.9051 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1841 |
1.9051 |
1.1915 |
1.9125 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1915 |
1.9125 |
1.1900 |
1.9110 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1900 |
1.9110 |
1.1933 |
1.9143 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1933 |
1.9143 |
1.1769 |
1.8979 |
0.0164 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1769 |
1.8979 |
1.1685 |
1.8895 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1685 |
1.8895 |
1.1668 |
1.8878 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1668 |
1.8878 |
1.1869 |
1.9079 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1869 |
1.9079 |
1.1885 |
1.9095 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1885 |
1.9095 |
1.1848 |
1.9058 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.1848 |
1.9058 |
1.2302 |
1.9512 |
-0.0454 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2302 |
1.9512 |
1.2306 |
1.9516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
006539 |
南方优选价值混合C |
1.2306 |
1.9516 |
1.2059 |
1.9269 |
0.0247 |
2.05% |
