前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询(006524)
今天最新净值
1.5433
0.0118 0.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5878
0.0097 0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6433
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5209亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林巧亮
近半年,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5377 |
1.6377 |
1.5433 |
1.6433 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5433 |
1.6433 |
1.5315 |
1.6315 |
0.0118 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5315 |
1.6315 |
1.5402 |
1.6402 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5402 |
1.6402 |
1.5474 |
1.6474 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5474 |
1.6474 |
1.5625 |
1.6625 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5625 |
1.6625 |
1.5679 |
1.6679 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5679 |
1.6679 |
1.5636 |
1.6636 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
1.6636 |
1.5678 |
1.6678 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5678 |
1.6678 |
1.5582 |
1.6582 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5582 |
1.6582 |
1.5637 |
1.6637 |
-0.0055 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5637 |
1.6637 |
1.5607 |
1.6607 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5607 |
1.6607 |
1.5816 |
1.6816 |
-0.0209 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5816 |
1.6816 |
1.5902 |
1.6902 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5902 |
1.6902 |
1.5846 |
1.6846 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
1.6846 |
1.5911 |
1.6911 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5911 |
1.6911 |
1.5725 |
1.6725 |
0.0186 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5725 |
1.6725 |
1.5600 |
1.6600 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5600 |
1.6600 |
1.5647 |
1.6647 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
1.6647 |
1.5804 |
1.6804 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5804 |
1.6804 |
1.5737 |
1.6737 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5737 |
1.6737 |
1.5695 |
1.6695 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5695 |
1.6695 |
1.6165 |
1.7165 |
-0.0470 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6165 |
1.7165 |
1.6200 |
1.7200 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6200 |
1.7200 |
1.5950 |
1.6950 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5950 |
1.6950 |
1.5946 |
1.6946 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5946 |
1.6946 |
1.6059 |
1.7059 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6059 |
1.7059 |
1.5965 |
1.6965 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5965 |
1.6965 |
1.6111 |
1.7111 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6111 |
1.7111 |
1.6044 |
1.7044 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6044 |
1.7044 |
1.5853 |
1.6853 |
0.0191 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5853 |
1.6853 |
1.5846 |
1.6846 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
1.6846 |
1.5595 |
1.6595 |
0.0251 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5595 |
1.6595 |
1.5409 |
1.6409 |
0.0186 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5409 |
1.6409 |
1.5565 |
1.6565 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5565 |
1.6565 |
1.5432 |
1.6432 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5432 |
1.6432 |
1.5581 |
1.6581 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5581 |
1.6581 |
1.5496 |
1.6496 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5496 |
1.6496 |
1.5886 |
1.6886 |
-0.0390 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5886 |
1.6886 |
1.5693 |
1.6693 |
0.0193 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5693 |
1.6693 |
1.5960 |
1.6960 |
-0.0267 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5960 |
1.6960 |
1.5930 |
1.6930 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5930 |
1.6930 |
1.5987 |
1.6987 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5987 |
1.6987 |
1.5535 |
1.6535 |
0.0452 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5535 |
1.6535 |
1.5373 |
1.6373 |
0.0162 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5373 |
1.6373 |
1.5926 |
1.6926 |
-0.0553 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5926 |
1.6926 |
1.6208 |
1.7208 |
-0.0282 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6208 |
1.7208 |
1.6256 |
1.7256 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6256 |
1.7256 |
1.5947 |
1.6947 |
0.0309 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5947 |
1.6947 |
1.6301 |
1.7301 |
-0.0354 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
1.7301 |
1.6555 |
1.7555 |
-0.0254 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6555 |
1.7555 |
1.6180 |
1.7180 |
0.0375 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6180 |
1.7180 |
1.6309 |
1.7309 |
-0.0129 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6309 |
1.7309 |
1.6507 |
1.7507 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6507 |
1.7507 |
1.6517 |
1.7517 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6517 |
1.7517 |
1.6400 |
1.7400 |
0.0117 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6400 |
1.7400 |
1.6877 |
1.7877 |
-0.0477 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6877 |
1.7877 |
1.6924 |
1.7924 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6924 |
1.7924 |
1.6794 |
1.7794 |
0.0130 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6794 |
1.7794 |
1.6599 |
1.7599 |
0.0195 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6599 |
1.7599 |
1.7039 |
1.8039 |
-0.0440 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7039 |
1.8039 |
1.6830 |
1.7830 |
0.0209 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6830 |
1.7830 |
1.6708 |
1.7708 |
0.0122 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6708 |
1.7708 |
1.7105 |
1.8105 |
-0.0397 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7105 |
1.8105 |
1.6696 |
1.7696 |
0.0409 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6696 |
1.7696 |
1.6717 |
1.7717 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6717 |
1.7717 |
1.6530 |
1.7530 |
0.0187 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6530 |
1.7530 |
1.6524 |
1.7524 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6524 |
1.7524 |
1.6145 |
1.7145 |
0.0379 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6145 |
1.7145 |
1.5958 |
1.6958 |
0.0187 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5958 |
1.6958 |
1.5995 |
1.6995 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5995 |
1.6995 |
1.6150 |
1.7150 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6150 |
1.7150 |
1.5826 |
1.6826 |
0.0324 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5826 |
1.6826 |
1.6191 |
1.7191 |
-0.0365 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6191 |
1.7191 |
1.6459 |
1.7459 |
-0.0268 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6459 |
1.7459 |
1.6548 |
1.7548 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6548 |
1.7548 |
1.6500 |
1.7500 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6500 |
1.7500 |
1.6301 |
1.7301 |
0.0199 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
1.7301 |
1.6470 |
1.7470 |
-0.0169 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6470 |
1.7470 |
1.6564 |
1.7564 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6564 |
1.7564 |
1.6549 |
1.7549 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6549 |
1.7549 |
1.6699 |
1.7699 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6699 |
1.7699 |
1.6630 |
1.7630 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6630 |
1.7630 |
1.6399 |
1.7399 |
0.0231 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6399 |
1.7399 |
1.6197 |
1.7197 |
0.0202 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6197 |
1.7197 |
1.6445 |
1.7445 |
-0.0248 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6445 |
1.7445 |
1.6442 |
1.7442 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6442 |
1.7442 |
1.6356 |
1.7356 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6356 |
1.7356 |
1.6414 |
1.7414 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6414 |
1.7414 |
1.6594 |
1.7594 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6594 |
1.7594 |
1.6896 |
1.7896 |
-0.0302 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6896 |
1.7896 |
1.6705 |
1.7705 |
0.0191 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6705 |
1.7705 |
1.6763 |
1.7763 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6763 |
1.7763 |
1.6494 |
1.7494 |
0.0269 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6494 |
1.7494 |
1.6572 |
1.7572 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6224 |
1.7224 |
1.6254 |
1.7254 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6254 |
1.7254 |
1.6099 |
1.7099 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6099 |
1.7099 |
1.6152 |
1.7152 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6152 |
1.7152 |
1.6112 |
1.7112 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6112 |
1.7112 |
1.6162 |
1.7162 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6162 |
1.7162 |
1.6231 |
1.7231 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6231 |
1.7231 |
1.6095 |
1.7095 |
0.0136 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6095 |
1.7095 |
1.6087 |
1.7087 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6087 |
1.7087 |
1.5998 |
1.6998 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5998 |
1.6998 |
1.6020 |
1.7020 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6020 |
1.7020 |
1.5849 |
1.6849 |
0.0171 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5849 |
1.6849 |
1.5903 |
1.6903 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5903 |
1.6903 |
1.5715 |
1.6715 |
0.0188 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5715 |
1.6715 |
1.5688 |
1.6688 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5688 |
1.6688 |
1.5495 |
1.6495 |
0.0193 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5495 |
1.6495 |
1.5598 |
1.6598 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5598 |
1.6598 |
1.5083 |
1.6083 |
0.0515 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5083 |
1.6083 |
1.5081 |
1.6081 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5081 |
1.6081 |
1.5221 |
1.6221 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5221 |
1.6221 |
1.5377 |
1.6377 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5377 |
1.6377 |
1.5143 |
1.6143 |
0.0234 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5143 |
1.6143 |
1.5301 |
1.6301 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5301 |
1.6301 |
1.5317 |
1.6317 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5317 |
1.6317 |
1.5211 |
1.6211 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5211 |
1.6211 |
1.5401 |
1.6401 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5401 |
1.6401 |
1.5192 |
1.6192 |
0.0209 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5192 |
1.6192 |
1.5009 |
1.6009 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5009 |
1.6009 |
1.5499 |
1.6499 |
-0.0490 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5499 |
1.6499 |
1.5584 |
1.6584 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5584 |
1.6584 |
1.5849 |
1.6849 |
-0.0265 |
-1.67% |
