浦银安盛普益纯债C(浦银普益C)基金净值查询(006465)
今天最新净值
1.0566
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：2018-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：51.1368亿
- 最近资产：52.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月,浦银安盛普益纯债C(006465)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0288 |
1.2158 |
1.0566 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0566 |
1.2156 |
1.0566 |
1.2156 |
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| 2026-09-11 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0566 |
1.2156 |
1.0568 |
1.2158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0568 |
1.2158 |
1.0568 |
1.2158 |
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| 2026-09-09 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0568 |
1.2158 |
1.0568 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0568 |
1.2158 |
1.0570 |
1.2160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0570 |
1.2160 |
1.0568 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0568 |
1.2158 |
1.0568 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0568 |
1.2158 |
1.0564 |
1.2154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0564 |
1.2154 |
1.0565 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0565 |
1.2155 |
1.0561 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0561 |
1.2151 |
1.0558 |
1.2148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0558 |
1.2148 |
1.0558 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0558 |
1.2148 |
1.0563 |
1.2153 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0563 |
1.2153 |
1.0567 |
1.2157 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0567 |
1.2157 |
1.0569 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0569 |
1.2159 |
1.0564 |
1.2154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0564 |
1.2154 |
1.0565 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0565 |
1.2155 |
1.0567 |
1.2157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0567 |
1.2157 |
1.0572 |
1.2162 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0572 |
1.2162 |
1.0567 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006465 |
浦银安盛普益纯债C |
1.0567 |
1.2157 |
1.0562 |
1.2152 |
0.0005 |
0.05% |
