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华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)

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今天最新净值 1.1162 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2612
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0243亿
  • 最近资产：22.04亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尤之奇
近半年华富恒盛纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富恒盛纯债债券A(006405)基金累计收益率2.09%
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2026-09-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1165 1.2615 1.1162 1.2612 0.0003 0.03%
2026-09-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1162 1.2612 1.1160 1.2610 0.0002 0.02%
2026-09-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1160 1.2610 1.1158 1.2608 0.0002 0.02%
2026-09-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1158 1.2608 1.1158 1.2608 0.0000 0.00%
2026-09-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1158 1.2608 1.1157 1.2607 0.0001 0.01%
2026-09-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1157 1.2607 1.1156 1.2606 0.0001 0.01%
2026-09-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1156 1.2606 1.1155 1.2605 0.0001 0.01%
2026-09-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1155 1.2605 1.1150 1.2600 0.0005 0.04%
2026-09-04 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1150 1.2600 1.1149 1.2599 0.0001 0.01%
2026-09-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1149 1.2599 1.1146 1.2596 0.0003 0.03%
2026-09-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1146 1.2596 1.1145 1.2595 0.0001 0.01%
2026-09-01 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1145 1.2595 1.1141 1.2591 0.0004 0.04%
2026-08-31 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1141 1.2591 1.1140 1.2590 0.0001 0.01%
2026-08-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1140 1.2590 1.1141 1.2591 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1141 1.2591 1.1144 1.2594 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1144 1.2594 1.1144 1.2594 0.0000 0.00%
2026-08-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1144 1.2594 1.1144 1.2594 0.0000 0.00%
2026-08-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1144 1.2594 1.1140 1.2590 0.0004 0.04%
2026-08-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1140 1.2590 1.1141 1.2591 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1141 1.2591 1.1143 1.2593 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1143 1.2593 1.1143 1.2593 0.0000 0.00%
2026-08-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1143 1.2593 1.1138 1.2588 0.0005 0.04%
2026-08-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1138 1.2588 1.1135 1.2585 0.0003 0.03%
2026-08-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1135 1.2585 1.1133 1.2583 0.0002 0.02%
2026-08-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1133 1.2583 1.1128 1.2578 0.0005 0.04%
2026-08-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1128 1.2578 1.1128 1.2578 0.0000 0.00%
2026-08-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1128 1.2578 1.1127 1.2577 0.0001 0.01%
2026-08-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1127 1.2577 1.1123 1.2573 0.0004 0.04%
2026-08-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1123 1.2573 1.1120 1.2570 0.0003 0.03%
2026-08-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1120 1.2570 1.1119 1.2569 0.0001 0.01%
2026-08-05 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1119 1.2569 1.1118 1.2568 0.0001 0.01%
2026-08-04 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1118 1.2568 1.1116 1.2566 0.0002 0.02%
2026-08-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1116 1.2566 1.1114 1.2564 0.0002 0.02%
2026-07-31 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1114 1.2564 1.1111 1.2561 0.0003 0.03%
2026-07-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1111 1.2561 1.1107 1.2557 0.0004 0.04%
2026-07-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1107 1.2557 1.1108 1.2558 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1108 1.2558 1.1110 1.2560 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1110 1.2560 1.1109 1.2559 0.0001 0.01%
2026-07-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1109 1.2559 1.1106 1.2556 0.0003 0.03%
2026-07-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1106 1.2556 1.1105 1.2555 0.0001 0.01%
2026-07-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1105 1.2555 1.1095 1.2545 0.0010 0.09%
2026-07-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1095 1.2545 1.1094 1.2544 0.0001 0.01%
2026-07-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1094 1.2544 1.1094 1.2544 0.0000 0.00%
2026-07-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1094 1.2544 1.1091 1.2541 0.0003 0.03%
2026-07-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1091 1.2541 1.1092 1.2542 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1092 1.2542 1.1090 1.2540 0.0002 0.02%
2026-07-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1090 1.2540 1.1088 1.2538 0.0002 0.02%
2026-07-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1088 1.2538 1.1089 1.2539 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1089 1.2539 1.1088 1.2538 0.0001 0.01%
2026-07-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1088 1.2538 1.1087 1.2537 0.0001 0.01%
2026-07-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1087 1.2537 1.1084 1.2534 0.0003 0.03%
2026-07-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1084 1.2534 1.1084 1.2534 0.0000 0.00%
2026-07-06 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1084 1.2534 1.1079 1.2529 0.0005 0.05%
2026-07-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1079 1.2529 1.1079 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1079 1.2529 1.1078 1.2528 0.0001 0.01%
2026-07-01 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1078 1.2528 1.1085 1.2535 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1085 1.2535 1.1088 1.2538 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1088 1.2538 1.1082 1.2532 0.0006 0.05%
2026-06-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1082 1.2532 1.1080 1.2530 0.0002 0.02%
2026-06-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1080 1.2530 1.1074 1.2524 0.0006 0.05%
2026-06-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1074 1.2524 1.1075 1.2525 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1075 1.2525 1.1078 1.2528 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1078 1.2528 1.1077 1.2527 0.0001 0.01%
2026-06-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1077 1.2527 1.1073 1.2523 0.0004 0.04%
2026-06-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1073 1.2523 1.1066 1.2516 0.0007 0.06%
2026-06-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1066 1.2516 1.1060 1.2510 0.0006 0.05%
2026-06-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1060 1.2510 1.1056 1.2506 0.0004 0.04%
2026-06-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1056 1.2506 1.1055 1.2505 0.0001 0.01%
2026-06-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1055 1.2505 1.1065 1.2515 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1065 1.2515 1.1072 1.2522 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1072 1.2522 1.1078 1.2528 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1078 1.2528 1.1084 1.2534 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1084 1.2534 1.1085 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1085 1.2535 1.1080 1.2530 0.0005 0.05%
2026-06-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1080 1.2530 1.1079 1.2529 0.0001 0.01%
2026-06-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1079 1.2529 1.1075 1.2525 0.0004 0.04%
2026-06-01 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1075 1.2525 1.1068 1.2518 0.0007 0.06%
2026-05-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1068 1.2518 1.1064 1.2514 0.0004 0.04%
2026-05-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1064 1.2514 1.1059 1.2509 0.0005 0.05%
2026-05-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1059 1.2509 1.1052 1.2502 0.0007 0.06%
2026-05-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1052 1.2502 1.1046 1.2496 0.0006 0.05%
2026-05-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1046 1.2496 1.1042 1.2492 0.0004 0.04%
2026-05-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1042 1.2492 1.1041 1.2491 0.0001 0.01%
2026-05-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1041 1.2491 1.1040 1.2490 0.0001 0.01%
2026-05-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1040 1.2490 1.1038 1.2488 0.0002 0.02%
2026-05-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1038 1.2488 1.1030 1.2480 0.0008 0.07%
2026-05-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1030 1.2480 1.1025 1.2475 0.0005 0.05%
2026-05-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1025 1.2475 1.1024 1.2474 0.0001 0.01%
2026-05-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1024 1.2474 1.1025 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1025 1.2475 1.1021 1.2471 0.0004 0.04%
2026-05-12 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1021 1.2471 1.1016 1.2466 0.0005 0.05%
2026-05-11 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1016 1.2466 1.1012 1.2462 0.0004 0.04%
2026-05-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1012 1.2462 1.1010 1.2460 0.0002 0.02%
2026-04-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1014 1.2464 1.1016 1.2466 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1016 1.2466 1.1012 1.2462 0.0004 0.04%
2026-04-28 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1012 1.2462 1.1008 1.2458 0.0004 0.04%
2026-04-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1008 1.2458 1.1011 1.2461 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1011 1.2461 1.1017 1.2467 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1017 1.2467 1.1021 1.2471 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1021 1.2471 1.1015 1.2465 0.0006 0.05%
2026-04-21 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1015 1.2465 1.1007 1.2457 0.0008 0.07%
2026-04-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1007 1.2457 1.1004 1.2454 0.0003 0.03%
2026-04-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1004 1.2454 1.0997 1.2447 0.0007 0.06%
2026-04-16 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0997 1.2447 1.0997 1.2447 0.0000 0.00%
2026-04-15 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0997 1.2447 1.0996 1.2446 0.0001 0.01%
2026-04-14 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0996 1.2446 1.0992 1.2442 0.0004 0.04%
2026-04-13 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0992 1.2442 1.0988 1.2438 0.0004 0.04%
2026-04-10 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0988 1.2438 1.0985 1.2435 0.0003 0.03%
2026-04-09 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0985 1.2435 1.0984 1.2434 0.0001 0.01%
2026-04-08 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0984 1.2434 1.0981 1.2431 0.0003 0.03%
2026-04-07 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0981 1.2431 1.0974 1.2424 0.0007 0.06%
2026-04-03 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0974 1.2424 1.0969 1.2419 0.0005 0.05%
2026-04-02 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0969 1.2419 1.0967 1.2417 0.0002 0.02%
2026-04-01 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0967 1.2417 1.0966 1.2416 0.0001 0.01%
2026-03-31 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0966 1.2416 1.0964 1.2414 0.0002 0.02%
2026-03-30 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0964 1.2414 1.0958 1.2408 0.0006 0.05%
2026-03-27 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0958 1.2408 1.0954 1.2404 0.0004 0.04%
2026-03-26 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0954 1.2404 1.0950 1.2400 0.0004 0.04%
2026-03-25 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0950 1.2400 1.0947 1.2397 0.0003 0.03%
2026-03-24 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0947 1.2397 1.0943 1.2393 0.0004 0.04%
2026-03-23 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0943 1.2393 1.0944 1.2394 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0944 1.2394 1.0944 1.2394 0.0000 0.00%
2026-03-19 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0944 1.2394 1.0940 1.2390 0.0004 0.04%
2026-03-18 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0940 1.2390 1.0934 1.2384 0.0006 0.05%
2026-03-17 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0934 1.2384 1.0931 1.2381 0.0003 0.03%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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