华夏恒生ETF联接C(恒生ETF联接C)基金净值查询(006381)
今天最新净值
1.4270
-0.0142 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4270
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：57.6166亿
- 最近资产：72.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐猛
近一月华夏恒生ETF联接C|恒生ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率-1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0242 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0058 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4757 |
1.4757 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4737 |
1.4737 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0263 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0169 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0183 |
1.26% |
