华夏恒生ETF联接C(恒生ETF联接C)基金净值查询(006381)

今天最新净值 1.4270 -0.0142 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4270
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：57.6166亿
最近资产：72.28亿
基金公司：
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生ETF联接C|恒生ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4285	1.4285	1.4270	1.4270	0.0015	0.11%
2026-09-15	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4270	1.4270	1.4412	1.4412	-0.0142	-0.99%
2026-09-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4412	1.4412	1.4362	1.4362	0.0050	0.35%
2026-09-11	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4362	1.4362	1.4446	1.4446	-0.0084	-0.58%
2026-09-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4446	1.4446	1.4611	1.4611	-0.0165	-1.13%
2026-09-09	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4611	1.4611	1.4642	1.4642	-0.0031	-0.21%
2026-09-08	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4642	1.4642	1.4691	1.4691	-0.0049	-0.33%
2026-09-07	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4691	1.4691	1.4828	1.4828	-0.0137	-0.93%
2026-09-04	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4828	1.4828	1.4586	1.4586	0.0242	1.66%
2026-09-03	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4586	1.4586	1.4644	1.4644	-0.0058	-0.40%

2026-09-02	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4644	1.4644	1.4641	1.4641	0.0003	0.02%
2026-09-01	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4641	1.4641	1.4768	1.4768	-0.0127	-0.86%
2026-08-31	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4768	1.4768	1.4780	1.4780	-0.0012	-0.08%
2026-08-28	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4780	1.4780	1.4777	1.4777	0.0003	0.02%
2026-08-27	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4777	1.4777	1.4824	1.4824	-0.0047	-0.32%
2026-08-26	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4824	1.4824	1.4757	1.4757	0.0067	0.45%
2026-08-25	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4757	1.4757	1.4737	1.4737	0.0020	0.14%
2026-08-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4737	1.4737	1.5000	1.5000	-0.0263	-1.75%
2026-08-21	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5000	1.5000	1.4831	1.4831	0.0169	1.14%
2026-08-20	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4831	1.4831	1.4723	1.4723	0.0108	0.73%
2026-08-19	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4723	1.4723	1.4719	1.4719	0.0004	0.03%
2026-08-18	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4700	1.4700	0.0019	0.13%
2026-08-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4700	1.4700	1.4517	1.4517	0.0183	1.26%
2026-08-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4517	1.4517	1.4674	1.4674	-0.0157	-1.08%
2026-08-13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4674	1.4674	1.4693	1.4693	-0.0019	-0.13%

2026-08-12	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4693	1.4693	1.4816	1.4816	-0.0123	-0.83%
2026-08-11	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4816	1.4816	1.4974	1.4974	-0.0158	-1.06%
2026-08-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4974	1.4974	1.4829	1.4829	0.0145	0.98%
2026-08-07	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4829	1.4829	1.4755	1.4755	0.0074	0.50%
2026-08-06	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4755	1.4755	1.4966	1.4966	-0.0211	-1.43%
2026-08-05	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4966	1.4966	1.4935	1.4935	0.0031	0.21%
2026-08-04	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4935	1.4935	1.5020	1.5020	-0.0085	-0.57%
2026-08-03	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5020	1.5020	1.4950	1.4950	0.0070	0.47%
2026-07-31	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4950	1.4950	1.4938	1.4938	0.0012	0.08%
2026-07-30	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4938	1.4938	1.4908	1.4908	0.0030	0.20%
2026-07-29	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4908	1.4908	1.4645	1.4645	0.0263	1.80%
2026-07-28	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4645	1.4645	1.4584	1.4584	0.0061	0.42%
2026-07-27	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4584	1.4584	1.4456	1.4456	0.0128	0.89%
2026-07-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4456	1.4456	1.4590	1.4590	-0.0134	-0.92%
2026-07-23	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4590	1.4590	1.4418	1.4418	0.0172	1.19%
2026-07-22	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4418	1.4418	1.4548	1.4548	-0.0130	-0.89%
2026-07-21	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4548	1.4548	1.4560	1.4560	-0.0012	-0.08%
2026-07-20	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4560	1.4560	1.4233	1.4233	0.0327	2.30%
2026-07-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4233	1.4233	1.4480	1.4480	-0.0247	-1.71%
2026-07-16	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4480	1.4480	1.4302	1.4302	0.0178	1.24%
2026-07-15	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4302	1.4302	1.4132	1.4132	0.0170	1.20%
2026-07-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4132	1.4132	1.4053	1.4053	0.0079	0.56%
2026-07-13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4053	1.4053	1.4042	1.4042	0.0011	0.08%
2026-07-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4042	1.4042	1.3965	1.3965	0.0077	0.55%
2026-07-09	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3965	1.3965	1.4055	1.4055	-0.0090	-0.64%
2026-07-08	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4055	1.4055	1.3671	1.3671	0.0384	2.81%
2026-07-07	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3671	1.3671	1.3735	1.3735	-0.0064	-0.47%
2026-07-06	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3735	1.3735	1.3586	1.3586	0.0149	1.10%
2026-07-03	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3586	1.3586	1.3434	1.3434	0.0152	1.13%
2026-07-02	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3434	1.3434	1.3309	1.3309	0.0125	0.94%
2026-07-01	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3309	1.3309	1.3319	1.3319	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3319	1.3319	1.3403	1.3403	-0.0084	-0.63%
2026-06-29	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3403	1.3403	1.3208	1.3208	0.0195	1.48%
2026-06-26	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3208	1.3208	1.3441	1.3441	-0.0233	-1.73%
2026-06-25	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3441	1.3441	1.3621	1.3621	-0.0180	-1.34%
2026-06-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3621	1.3621	1.3576	1.3576	0.0045	0.33%
2026-06-23	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3576	1.3576	1.3818	1.3818	-0.0242	-1.75%
2026-06-22	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3818	1.3818	1.3902	1.3902	-0.0084	-0.60%
2026-06-18	006381	华夏恒生ETF联接C	1.3902	1.3902	1.4112	1.4112	-0.0210	-1.49%
2026-06-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4112	1.4112	1.4214	1.4214	-0.0102	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%