广发汇宏6个月定开债基金净值查询(006378)
今天最新净值
1.0462
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2029
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.9095亿
- 最近资产：33.02亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：赵子良
近一月,广发汇宏6个月定开债(006378)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0464 |
1.2031 |
1.0462 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0462 |
1.2029 |
1.0461 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0461 |
1.2028 |
1.0461 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0461 |
1.2028 |
1.0461 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0461 |
1.2028 |
1.0460 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0460 |
1.2027 |
1.0460 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0460 |
1.2027 |
1.0458 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0458 |
1.2025 |
1.0458 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0458 |
1.2025 |
1.0455 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0455 |
1.2022 |
1.0454 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0454 |
1.2021 |
1.0452 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0452 |
1.2019 |
1.0452 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0452 |
1.2019 |
1.0452 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0452 |
1.2019 |
1.0454 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0454 |
1.2021 |
1.0454 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0454 |
1.2021 |
1.0454 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0454 |
1.2021 |
1.0453 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0453 |
1.2020 |
1.0453 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0453 |
1.2020 |
1.0453 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0453 |
1.2020 |
1.0454 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0454 |
1.2021 |
1.0451 |
1.2018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006378 |
广发汇宏6个月定开债 |
1.0451 |
1.2018 |
1.0449 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
