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国富大中华精选混合美元(国富大中华美元)基金净值查询(006370)

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  • 累计净值：0.4714
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.9552亿
  • 最近资产：16.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐成
近半年国富大中华精选混合美元|国富大中华美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国富大中华精选混合美元(006370)基金累计收益率2.47%
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2026-09-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4714 0.4714 0.4774 0.4774 -0.0060 -1.27%
2026-09-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4774 0.4774 0.4805 0.4805 -0.0031 -0.65%
2026-09-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.4805 0.4805 0.4859 0.4859 -0.0054 -1.12%
2026-09-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4859 0.4859 0.4945 0.4945 -0.0086 -1.77%
2026-09-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4945 0.4945 0.4911 0.4911 0.0034 0.69%
2026-09-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4911 0.4911 0.4938 0.4938 -0.0027 -0.55%
2026-09-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4938 0.4938 0.4915 0.4915 0.0023 0.47%
2026-09-04 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4858 0.4858 0.0057 1.16%
2026-09-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4858 0.4858 0.4861 0.4861 -0.0003 -0.06%
2026-09-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4861 0.4861 0.4915 0.4915 -0.0054 -1.11%
2026-09-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4915 0.4915 0.4918 0.4918 -0.0003 -0.06%
2026-08-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4918 0.4918 0.4977 0.4977 -0.0059 -1.19%
2026-08-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4977 0.4977 0.4984 0.4984 -0.0007 -0.14%
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2026-07-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4596 0.4596 0.4737 0.4737 -0.0141 -3.07%
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2026-05-12 006370 国富大中华精选混合美元 0.5195 0.5195 0.5245 0.5245 -0.0050 -0.96%
2026-05-11 006370 国富大中华精选混合美元 0.5245 0.5245 0.5197 0.5197 0.0048 0.92%
2026-05-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.5197 0.5197 0.5256 0.5256 -0.0059 -1.14%
2026-05-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.5256 0.5256 0.5166 0.5166 0.0090 1.71%
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2026-04-28 006370 国富大中华精选混合美元 0.4953 0.4953 0.5013 0.5013 -0.0060 -1.21%
2026-04-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.5013 0.5013 0.4973 0.4973 0.0040 0.80%
2026-04-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4973 0.4973 0.4883 0.4883 0.0090 1.81%
2026-04-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4883 0.4883 0.4939 0.4939 -0.0056 -1.15%
2026-04-22 006370 国富大中华精选混合美元 0.4939 0.4939 0.4949 0.4949 -0.0010 -0.20%
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2026-04-17 006370 国富大中华精选混合美元 0.4908 0.4908 0.4908 0.4908 0.0000 0.00%
2026-04-16 006370 国富大中华精选混合美元 0.4908 0.4908 0.4825 0.4825 0.0083 1.69%
2026-04-15 006370 国富大中华精选混合美元 0.4825 0.4825 0.4761 0.4761 0.0064 1.33%
2026-04-14 006370 国富大中华精选混合美元 0.4761 0.4761 0.4713 0.4713 0.0048 1.01%
2026-04-13 006370 国富大中华精选混合美元 0.4713 0.4713 0.4732 0.4732 -0.0019 -0.40%
2026-04-10 006370 国富大中华精选混合美元 0.4732 0.4732 0.4685 0.4685 0.0047 1.00%
2026-04-09 006370 国富大中华精选混合美元 0.4685 0.4685 0.4709 0.4709 -0.0024 -0.51%
2026-04-08 006370 国富大中华精选混合美元 0.4709 0.4709 0.4508 0.4508 0.0201 4.27%
2026-04-07 006370 国富大中华精选混合美元 0.4508 0.4508 0.4486 0.4486 0.0022 0.49%
2026-04-03 006370 国富大中华精选混合美元 0.4486 0.4486 0.4490 0.4490 -0.0004 -0.09%
2026-04-02 006370 国富大中华精选混合美元 0.4490 0.4490 0.4530 0.4530 -0.0040 -0.89%
2026-04-01 006370 国富大中华精选混合美元 0.4530 0.4530 0.4373 0.4373 0.0157 3.47%
2026-03-31 006370 国富大中华精选混合美元 0.4373 0.4373 0.4439 0.4439 -0.0066 -1.51%
2026-03-30 006370 国富大中华精选混合美元 0.4439 0.4439 0.4504 0.4504 -0.0065 -1.46%
2026-03-27 006370 国富大中华精选混合美元 0.4504 0.4504 0.4483 0.4483 0.0021 0.47%
2026-03-26 006370 国富大中华精选混合美元 0.4483 0.4483 0.4565 0.4565 -0.0082 -1.83%
2026-03-25 006370 国富大中华精选混合美元 0.4565 0.4565 0.4476 0.4476 0.0089 1.95%
2026-03-24 006370 国富大中华精选混合美元 0.4476 0.4476 0.4400 0.4400 0.0076 1.70%
2026-03-23 006370 国富大中华精选混合美元 0.4400 0.4400 0.4534 0.4534 -0.0134 -3.05%
2026-03-20 006370 国富大中华精选混合美元 0.4534 0.4534 0.4586 0.4586 -0.0052 -1.15%
2026-03-19 006370 国富大中华精选混合美元 0.4586 0.4586 0.4683 0.4683 -0.0097 -2.12%
2026-03-18 006370 国富大中华精选混合美元 0.4683 0.4683 0.4606 0.4606 0.0077 1.64%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1606 2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.0856 2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 1.0959 2.61%
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