富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006297)
今天最新净值
1.1601
-0.0015 -0.13%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2911
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4697亿
- 最近资产：3.40亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
近一月富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1574 |
1.2884 |
1.1601 |
1.2911 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1601 |
1.2911 |
1.1616 |
1.2926 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1616 |
1.2926 |
1.1614 |
1.2924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1614 |
1.2924 |
1.1614 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1614 |
1.2924 |
1.1600 |
1.2910 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1600 |
1.2910 |
1.1609 |
1.2919 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1609 |
1.2919 |
1.1597 |
1.2907 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1597 |
1.2907 |
1.1628 |
1.2938 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1628 |
1.2938 |
1.1639 |
1.2949 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1639 |
1.2949 |
1.1637 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1637 |
1.2947 |
1.1645 |
1.2955 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1645 |
1.2955 |
1.1621 |
1.2931 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1621 |
1.2931 |
1.1612 |
1.2922 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1612 |
1.2922 |
1.1611 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1611 |
1.2921 |
1.1638 |
1.2948 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1638 |
1.2948 |
1.1627 |
1.2937 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1627 |
1.2937 |
1.1612 |
1.2922 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1612 |
1.2922 |
1.1690 |
1.3000 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1690 |
1.3000 |
1.1693 |
1.3003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.1693 |
1.3003 |
1.1641 |
1.2951 |
0.0052 |
0.45% |
