泰康裕泰债券A基金净值查询(006207)

今天最新净值 1.1270 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 -0.0003 -0.0272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2986
成立日期：2019-03-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3553亿
最近资产：11.98亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀马敦超

近半年泰康裕泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康裕泰债券A(006207)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006207	泰康裕泰债券A	1.1269	1.2985	1.1270	1.2986	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	006207	泰康裕泰债券A	1.1270	1.2986	1.1273	1.2989	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	006207	泰康裕泰债券A	1.1273	1.2989	1.1269	1.2985	0.0004	0.04%
2026-09-11	006207	泰康裕泰债券A	1.1269	1.2985	1.1270	1.2986	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006207	泰康裕泰债券A	1.1270	1.2986	1.1265	1.2981	0.0005	0.04%
2026-09-09	006207	泰康裕泰债券A	1.1265	1.2981	1.1259	1.2975	0.0006	0.05%
2026-09-08	006207	泰康裕泰债券A	1.1259	1.2975	1.1258	1.2974	0.0001	0.01%
2026-09-07	006207	泰康裕泰债券A	1.1258	1.2974	1.1268	1.2984	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	006207	泰康裕泰债券A	1.1268	1.2984	1.1263	1.2979	0.0005	0.04%
2026-09-03	006207	泰康裕泰债券A	1.1263	1.2979	1.1262	1.2978	0.0001	0.01%

2026-09-02	006207	泰康裕泰债券A	1.1262	1.2978	1.1260	1.2976	0.0002	0.02%
2026-09-01	006207	泰康裕泰债券A	1.1260	1.2976	1.1250	1.2966	0.0010	0.09%
2026-08-31	006207	泰康裕泰债券A	1.1250	1.2966	1.1242	1.2958	0.0008	0.07%
2026-08-28	006207	泰康裕泰债券A	1.1242	1.2958	1.1246	1.2962	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	006207	泰康裕泰债券A	1.1246	1.2962	1.1252	1.2968	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006207	泰康裕泰债券A	1.1252	1.2968	1.1249	1.2965	0.0003	0.03%
2026-08-25	006207	泰康裕泰债券A	1.1249	1.2965	1.1249	1.2965	0.0000	0.00%
2026-08-24	006207	泰康裕泰债券A	1.1249	1.2965	1.1233	1.2949	0.0016	0.14%
2026-08-21	006207	泰康裕泰债券A	1.1233	1.2949	1.1238	1.2954	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	006207	泰康裕泰债券A	1.1238	1.2954	1.1241	1.2957	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006207	泰康裕泰债券A	1.1241	1.2957	1.1235	1.2951	0.0006	0.05%
2026-08-18	006207	泰康裕泰债券A	1.1235	1.2951	1.1219	1.2935	0.0016	0.14%
2026-08-17	006207	泰康裕泰债券A	1.1219	1.2935	1.1217	1.2933	0.0002	0.02%
2026-08-14	006207	泰康裕泰债券A	1.1217	1.2933	1.1218	1.2934	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006207	泰康裕泰债券A	1.1218	1.2934	1.1210	1.2926	0.0008	0.07%

2026-08-12	006207	泰康裕泰债券A	1.1210	1.2926	1.1219	1.2935	-0.0009	-0.08%
2026-08-11	006207	泰康裕泰债券A	1.1219	1.2935	1.1219	1.2935	0.0000	0.00%
2026-08-10	006207	泰康裕泰债券A	1.1219	1.2935	1.1201	1.2917	0.0018	0.16%
2026-08-07	006207	泰康裕泰债券A	1.1201	1.2917	1.1201	1.2917	0.0000	0.00%
2026-08-06	006207	泰康裕泰债券A	1.1201	1.2917	1.1188	1.2904	0.0013	0.12%
2026-08-05	006207	泰康裕泰债券A	1.1188	1.2904	1.1197	1.2913	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	006207	泰康裕泰债券A	1.1197	1.2913	1.1213	1.2929	-0.0016	-0.14%
2026-08-03	006207	泰康裕泰债券A	1.1213	1.2929	1.1224	1.2940	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	006207	泰康裕泰债券A	1.1224	1.2940	1.1231	1.2947	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	006207	泰康裕泰债券A	1.1231	1.2947	1.1209	1.2925	0.0022	0.20%
2026-07-29	006207	泰康裕泰债券A	1.1209	1.2925	1.1207	1.2923	0.0002	0.02%
2026-07-28	006207	泰康裕泰债券A	1.1207	1.2923	1.1199	1.2915	0.0008	0.07%
2026-07-27	006207	泰康裕泰债券A	1.1199	1.2915	1.1204	1.2920	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	006207	泰康裕泰债券A	1.1204	1.2920	1.1212	1.2928	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	006207	泰康裕泰债券A	1.1212	1.2928	1.1205	1.2921	0.0007	0.06%
2026-07-22	006207	泰康裕泰债券A	1.1205	1.2921	1.1188	1.2904	0.0017	0.15%
2026-07-21	006207	泰康裕泰债券A	1.1188	1.2904	1.1204	1.2920	-0.0016	-0.14%
2026-07-20	006207	泰康裕泰债券A	1.1204	1.2920	1.1163	1.2879	0.0041	0.37%
2026-07-17	006207	泰康裕泰债券A	1.1163	1.2879	1.1151	1.2867	0.0012	0.11%
2026-07-16	006207	泰康裕泰债券A	1.1151	1.2867	1.1168	1.2884	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	006207	泰康裕泰债券A	1.1168	1.2884	1.1156	1.2872	0.0012	0.11%
2026-07-14	006207	泰康裕泰债券A	1.1156	1.2872	1.1142	1.2858	0.0014	0.13%
2026-07-13	006207	泰康裕泰债券A	1.1142	1.2858	1.1128	1.2844	0.0014	0.13%
2026-07-10	006207	泰康裕泰债券A	1.1128	1.2844	1.1125	1.2841	0.0003	0.03%
2026-07-09	006207	泰康裕泰债券A	1.1125	1.2841	1.1134	1.2850	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	006207	泰康裕泰债券A	1.1134	1.2850	1.1124	1.2840	0.0010	0.09%
2026-07-07	006207	泰康裕泰债券A	1.1124	1.2840	1.1130	1.2846	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	006207	泰康裕泰债券A	1.1130	1.2846	1.1103	1.2819	0.0027	0.24%
2026-07-03	006207	泰康裕泰债券A	1.1103	1.2819	1.1100	1.2816	0.0003	0.03%
2026-07-02	006207	泰康裕泰债券A	1.1100	1.2816	1.1093	1.2809	0.0007	0.06%
2026-07-01	006207	泰康裕泰债券A	1.1093	1.2809	1.1094	1.2810	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006207	泰康裕泰债券A	1.1094	1.2810	1.1116	1.2832	-0.0022	-0.20%
2026-06-29	006207	泰康裕泰债券A	1.1116	1.2832	1.1107	1.2823	0.0009	0.08%
2026-06-26	006207	泰康裕泰债券A	1.1107	1.2823	1.1124	1.2840	-0.0017	-0.15%
2026-06-25	006207	泰康裕泰债券A	1.1124	1.2840	1.1130	1.2846	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	006207	泰康裕泰债券A	1.1130	1.2846	1.1136	1.2852	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	006207	泰康裕泰债券A	1.1136	1.2852	1.1152	1.2868	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	006207	泰康裕泰债券A	1.1152	1.2868	1.1135	1.2851	0.0017	0.15%
2026-06-18	006207	泰康裕泰债券A	1.1135	1.2851	1.1146	1.2862	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	006207	泰康裕泰债券A	1.1146	1.2862	1.1149	1.2865	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	006207	泰康裕泰债券A	1.1149	1.2865	1.1161	1.2877	-0.0012	-0.11%
2026-06-15	006207	泰康裕泰债券A	1.1161	1.2877	1.1176	1.2892	-0.0015	-0.13%
2026-06-12	006207	泰康裕泰债券A	1.1176	1.2892	1.1165	1.2881	0.0011	0.10%
2026-06-11	006207	泰康裕泰债券A	1.1165	1.2881	1.1169	1.2885	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	006207	泰康裕泰债券A	1.1169	1.2885	1.1191	1.2907	-0.0022	-0.20%
2026-06-09	006207	泰康裕泰债券A	1.1191	1.2907	1.1202	1.2918	-0.0011	-0.10%
2026-06-08	006207	泰康裕泰债券A	1.1202	1.2918	1.1204	1.2920	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	006207	泰康裕泰债券A	1.1204	1.2920	1.1235	1.2951	-0.0031	-0.28%
2026-06-04	006207	泰康裕泰债券A	1.1235	1.2951	1.1237	1.2953	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	006207	泰康裕泰债券A	1.1237	1.2953	1.1223	1.2939	0.0014	0.12%
2026-06-02	006207	泰康裕泰债券A	1.1223	1.2939	1.1223	1.2939	0.0000	0.00%
2026-06-01	006207	泰康裕泰债券A	1.1223	1.2939	1.1192	1.2908	0.0031	0.28%
2026-05-29	006207	泰康裕泰债券A	1.1192	1.2908	1.1178	1.2894	0.0014	0.13%
2026-05-28	006207	泰康裕泰债券A	1.1178	1.2894	1.1163	1.2879	0.0015	0.13%
2026-05-27	006207	泰康裕泰债券A	1.1163	1.2879	1.1155	1.2871	0.0008	0.07%
2026-05-26	006207	泰康裕泰债券A	1.1155	1.2871	1.1151	1.2867	0.0004	0.04%
2026-05-25	006207	泰康裕泰债券A	1.1151	1.2867	1.1139	1.2855	0.0012	0.11%
2026-05-22	006207	泰康裕泰债券A	1.1139	1.2855	1.1141	1.2857	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	006207	泰康裕泰债券A	1.1141	1.2857	1.1172	1.2888	-0.0031	-0.28%
2026-05-20	006207	泰康裕泰债券A	1.1172	1.2888	1.1175	1.2891	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	006207	泰康裕泰债券A	1.1175	1.2891	1.1176	1.2892	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	006207	泰康裕泰债券A	1.1176	1.2892	1.1173	1.2889	0.0003	0.03%
2026-05-15	006207	泰康裕泰债券A	1.1173	1.2889	1.1180	1.2896	-0.0007	-0.06%
2026-05-14	006207	泰康裕泰债券A	1.1180	1.2896	1.1199	1.2915	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	006207	泰康裕泰债券A	1.1199	1.2915	1.1201	1.2917	-0.0002	-0.02%
2026-05-12	006207	泰康裕泰债券A	1.1201	1.2917	1.1205	1.2921	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	006207	泰康裕泰债券A	1.1205	1.2921	1.1205	1.2921	0.0000	0.00%
2026-05-08	006207	泰康裕泰债券A	1.1205	1.2921	1.1218	1.2934	-0.0013	-0.12%
2026-04-30	006207	泰康裕泰债券A	1.1251	1.2967	1.1262	1.2978	-0.0011	-0.10%
2026-04-29	006207	泰康裕泰债券A	1.1262	1.2978	1.1237	1.2953	0.0025	0.22%
2026-04-28	006207	泰康裕泰债券A	1.1237	1.2953	1.1224	1.2940	0.0013	0.12%
2026-04-27	006207	泰康裕泰债券A	1.1224	1.2940	1.1234	1.2950	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	006207	泰康裕泰债券A	1.1234	1.2950	1.1235	1.2951	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	006207	泰康裕泰债券A	1.1235	1.2951	1.1231	1.2947	0.0004	0.04%
2026-04-22	006207	泰康裕泰债券A	1.1231	1.2947	1.1225	1.2941	0.0006	0.05%
2026-04-21	006207	泰康裕泰债券A	1.1225	1.2941	1.1207	1.2923	0.0018	0.16%
2026-04-20	006207	泰康裕泰债券A	1.1207	1.2923	1.1205	1.2921	0.0002	0.02%
2026-04-17	006207	泰康裕泰债券A	1.1205	1.2921	1.1207	1.2923	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	006207	泰康裕泰债券A	1.1207	1.2923	1.1197	1.2913	0.0010	0.09%
2026-04-15	006207	泰康裕泰债券A	1.1197	1.2913	1.1204	1.2920	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	006207	泰康裕泰债券A	1.1204	1.2920	1.1206	1.2922	-0.0002	-0.02%
2026-04-13	006207	泰康裕泰债券A	1.1206	1.2922	1.1196	1.2912	0.0010	0.09%
2026-04-10	006207	泰康裕泰债券A	1.1196	1.2912	1.1198	1.2914	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	006207	泰康裕泰债券A	1.1198	1.2914	1.1197	1.2913	0.0001	0.01%
2026-04-08	006207	泰康裕泰债券A	1.1197	1.2913	1.1198	1.2914	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	006207	泰康裕泰债券A	1.1198	1.2914	1.1174	1.2890	0.0024	0.21%
2026-04-03	006207	泰康裕泰债券A	1.1174	1.2890	1.1177	1.2893	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	006207	泰康裕泰债券A	1.1177	1.2893	1.1173	1.2889	0.0004	0.04%
2026-04-01	006207	泰康裕泰债券A	1.1173	1.2889	1.1178	1.2894	-0.0005	-0.04%
2026-03-31	006207	泰康裕泰债券A	1.1178	1.2894	1.1191	1.2907	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	006207	泰康裕泰债券A	1.1191	1.2907	1.1172	1.2888	0.0019	0.17%
2026-03-27	006207	泰康裕泰债券A	1.1172	1.2888	1.1166	1.2882	0.0006	0.05%
2026-03-26	006207	泰康裕泰债券A	1.1166	1.2882	1.1163	1.2879	0.0003	0.03%
2026-03-25	006207	泰康裕泰债券A	1.1163	1.2879	1.1161	1.2877	0.0002	0.02%
2026-03-24	006207	泰康裕泰债券A	1.1161	1.2877	1.1158	1.2874	0.0003	0.03%
2026-03-23	006207	泰康裕泰债券A	1.1158	1.2874	1.1173	1.2889	-0.0015	-0.13%
2026-03-20	006207	泰康裕泰债券A	1.1173	1.2889	1.1179	1.2895	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	006207	泰康裕泰债券A	1.1179	1.2895	1.1188	1.2904	-0.0009	-0.08%
2026-03-18	006207	泰康裕泰债券A	1.1188	1.2904	1.1188	1.2904	0.0000	0.00%
2026-03-17	006207	泰康裕泰债券A	1.1188	1.2904	1.1205	1.2921	-0.0017	-0.15%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%
泰康信用精选债券C	1.1664	0.03%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%