国联安价值优选股票基金净值查询(006138)
今天最新净值
2.0949
-0.0058 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4199
0.0057 0.2378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0949
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4433亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进
近一周,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.0805 |
2.0805 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.0949 |
2.0949 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0396 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1403 |
2.1403 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0163 |
-0.76% |
