国联安价值优选股票基金净值查询(006138)
今天最新净值
2.0805
-0.0144 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4199
0.0057 0.2378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0805
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4433亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进
近一月,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.0805 |
2.0805 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.0949 |
2.0949 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0396 |
-1.85% |
| 2026-09-10 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1403 |
2.1403 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1566 |
2.1566 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1476 |
2.1476 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1346 |
2.1346 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1376 |
2.1376 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0203 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1173 |
2.1173 |
2.1049 |
2.1049 |
0.0124 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1049 |
2.1049 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0275 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1324 |
2.1324 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1275 |
2.1275 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1375 |
2.1375 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1328 |
2.1328 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1253 |
2.1253 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0136 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1117 |
2.1117 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1287 |
2.1287 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0149 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1156 |
2.1156 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0380 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1536 |
2.1536 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0146 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1169 |
2.1169 |
0.0221 |
1.04% |
