宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.3125 -0.0269 -2.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近半年宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3144	1.3428	1.3125	1.3409	0.0019	0.14%
2026-09-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3125	1.3409	1.3394	1.3678	-0.0269	-2.05%
2026-09-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3394	1.3678	1.3404	1.3688	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3404	1.3688	1.3464	1.3748	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3464	1.3748	1.3497	1.3781	-0.0033	-0.24%
2026-09-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3497	1.3781	1.3589	1.3873	-0.0092	-0.68%
2026-09-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3589	1.3873	1.3618	1.3902	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3618	1.3902	1.3637	1.3921	-0.0019	-0.14%
2026-09-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3637	1.3921	1.3649	1.3933	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3649	1.3933	1.3577	1.3861	0.0072	0.53%

2026-09-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3577	1.3861	1.3639	1.3923	-0.0062	-0.45%
2026-09-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3639	1.3923	1.3706	1.3990	-0.0067	-0.49%
2026-08-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3706	1.3990	1.3653	1.3937	0.0053	0.39%
2026-08-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3653	1.3937	1.3593	1.3877	0.0060	0.44%
2026-08-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3593	1.3877	1.3633	1.3917	-0.0040	-0.29%
2026-08-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3633	1.3917	1.3665	1.3949	-0.0032	-0.23%
2026-08-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3665	1.3949	1.3561	1.3845	0.0104	0.77%
2026-08-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3561	1.3845	1.3555	1.3839	0.0006	0.04%
2026-08-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3555	1.3839	1.3546	1.3830	0.0009	0.07%
2026-08-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3546	1.3830	1.3482	1.3766	0.0064	0.47%
2026-08-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3482	1.3766	1.3547	1.3831	-0.0065	-0.48%
2026-08-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3547	1.3831	1.3563	1.3847	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3563	1.3847	1.3602	1.3886	-0.0039	-0.29%
2026-08-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3602	1.3886	1.3594	1.3878	0.0008	0.06%
2026-08-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3594	1.3878	1.3618	1.3902	-0.0024	-0.18%

2026-08-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3618	1.3902	1.3593	1.3877	0.0025	0.18%
2026-08-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3593	1.3877	1.3634	1.3918	-0.0041	-0.30%
2026-08-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3634	1.3918	1.3609	1.3893	0.0025	0.18%
2026-08-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3609	1.3893	1.3618	1.3902	-0.0009	-0.07%
2026-08-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3618	1.3902	1.3591	1.3875	0.0027	0.20%
2026-08-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3591	1.3875	1.3532	1.3816	0.0059	0.44%
2026-08-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3532	1.3816	1.3540	1.3824	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3540	1.3824	1.3360	1.3644	0.0180	1.33%
2026-07-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3360	1.3644	1.3256	1.3540	0.0104	0.78%
2026-07-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3256	1.3540	1.3260	1.3544	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3260	1.3544	1.3157	1.3441	0.0103	0.78%
2026-07-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3157	1.3441	1.3147	1.3431	0.0010	0.08%
2026-07-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3147	1.3431	1.2950	1.3234	0.0197	1.50%
2026-07-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2950	1.3234	1.2983	1.3267	-0.0033	-0.25%
2026-07-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2983	1.3267	1.3051	1.3335	-0.0068	-0.52%
2026-07-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3051	1.3335	1.3161	1.3445	-0.0110	-0.84%
2026-07-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3161	1.3445	1.3131	1.3415	0.0030	0.23%
2026-07-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3131	1.3415	1.3158	1.3442	-0.0027	-0.21%
2026-07-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3158	1.3442	1.3096	1.3380	0.0062	0.47%
2026-07-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3096	1.3380	1.3132	1.3416	-0.0036	-0.27%
2026-07-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3132	1.3416	1.3108	1.3392	0.0024	0.18%
2026-07-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3108	1.3392	1.3223	1.3507	-0.0115	-0.87%
2026-07-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3223	1.3507	1.3288	1.3572	-0.0065	-0.49%
2026-07-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3288	1.3572	1.3182	1.3466	0.0106	0.80%
2026-07-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3182	1.3466	1.3089	1.3373	0.0093	0.71%
2026-07-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3089	1.3373	1.3327	1.3611	-0.0238	-1.82%
2026-07-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3327	1.3611	1.3311	1.3595	0.0016	0.12%
2026-07-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3311	1.3595	1.3246	1.3530	0.0065	0.49%
2026-07-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3246	1.3530	1.3227	1.3511	0.0019	0.14%
2026-07-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3227	1.3511	1.3175	1.3459	0.0052	0.39%
2026-07-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3175	1.3459	1.3167	1.3451	0.0008	0.06%
2026-06-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3167	1.3451	1.3205	1.3489	-0.0038	-0.29%
2026-06-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3205	1.3489	1.3250	1.3534	-0.0045	-0.34%
2026-06-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3250	1.3534	1.3258	1.3542	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3258	1.3542	1.3213	1.3497	0.0045	0.34%
2026-06-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3213	1.3497	1.3145	1.3429	0.0068	0.52%
2026-06-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3145	1.3429	1.3273	1.3557	-0.0128	-0.97%
2026-06-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3273	1.3557	1.3292	1.3576	-0.0019	-0.14%
2026-06-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3292	1.3576	1.3223	1.3507	0.0069	0.52%
2026-06-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3223	1.3507	1.3173	1.3457	0.0050	0.38%
2026-06-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3173	1.3457	1.3119	1.3403	0.0054	0.41%
2026-06-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3119	1.3403	1.2942	1.3226	0.0177	1.35%
2026-06-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2942	1.3226	1.2688	1.2972	0.0254	1.96%
2026-06-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2688	1.2972	1.2768	1.3052	-0.0080	-0.63%
2026-06-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2768	1.3052	1.2815	1.3099	-0.0047	-0.37%
2026-06-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2815	1.3099	1.2731	1.3015	0.0084	0.66%
2026-06-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2731	1.3015	1.2917	1.3201	-0.0186	-1.46%
2026-06-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2917	1.3201	1.2814	1.3098	0.0103	0.80%
2026-06-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2814	1.3098	1.2786	1.3070	0.0028	0.22%
2026-06-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2786	1.3070	1.2865	1.3149	-0.0079	-0.61%
2026-06-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2865	1.3149	1.2869	1.3153	-0.0004	-0.03%
2026-06-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2869	1.3153	1.2961	1.3245	-0.0092	-0.71%
2026-05-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2961	1.3245	1.3000	1.3284	-0.0039	-0.30%
2026-05-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3000	1.3284	1.3009	1.3293	-0.0009	-0.07%
2026-05-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3009	1.3293	1.2979	1.3263	0.0030	0.23%
2026-05-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2979	1.3263	1.3064	1.3348	-0.0085	-0.65%
2026-05-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3064	1.3348	1.2909	1.3193	0.0155	1.19%
2026-05-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2909	1.3193	1.2829	1.3113	0.0080	0.62%
2026-05-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2829	1.3113	1.2764	1.3048	0.0065	0.51%
2026-05-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2764	1.3048	1.2770	1.3054	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2770	1.3054	1.2804	1.3088	-0.0034	-0.27%
2026-05-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2804	1.3088	1.2887	1.3171	-0.0083	-0.64%
2026-05-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2887	1.3171	1.2930	1.3214	-0.0043	-0.33%
2026-05-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2930	1.3214	1.2839	1.3123	0.0091	0.71%
2026-05-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2839	1.3123	1.2840	1.3124	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2840	1.3124	1.3057	1.3341	-0.0217	-1.69%
2026-05-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3057	1.3341	1.3244	1.3528	-0.0187	-1.43%
2026-05-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3244	1.3528	1.3287	1.3571	-0.0043	-0.32%
2026-05-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3287	1.3571	1.3216	1.3500	0.0071	0.54%
2026-04-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3063	1.3347	1.3045	1.3329	0.0018	0.14%
2026-04-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3045	1.3329	1.3114	1.3398	-0.0069	-0.53%
2026-04-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3114	1.3398	1.3027	1.3311	0.0087	0.67%
2026-04-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3027	1.3311	1.3133	1.3417	-0.0106	-0.81%
2026-04-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3133	1.3417	1.3263	1.3547	-0.0130	-0.98%
2026-04-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3263	1.3547	1.3349	1.3633	-0.0086	-0.64%
2026-04-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3349	1.3633	1.3374	1.3658	-0.0025	-0.19%
2026-04-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3374	1.3658	1.3367	1.3651	0.0007	0.05%
2026-04-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3367	1.3651	1.3240	1.3524	0.0127	0.96%
2026-04-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3240	1.3524	1.3201	1.3485	0.0039	0.30%
2026-04-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3201	1.3485	1.3070	1.3354	0.0131	1.00%
2026-04-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3070	1.3354	1.3202	1.3486	-0.0132	-1.00%
2026-04-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3202	1.3486	1.3056	1.3340	0.0146	1.11%
2026-04-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3056	1.3340	1.3141	1.3425	-0.0085	-0.65%
2026-04-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3141	1.3425	1.2731	1.3015	0.0410	3.12%
2026-04-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2731	1.3015	1.2510	1.2794	0.0221	1.74%
2026-04-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2510	1.2794	1.2368	1.2652	0.0142	1.14%
2026-04-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2368	1.2652	1.2259	1.2543	0.0109	0.89%
2026-03-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2259	1.2543	1.2503	1.2787	-0.0244	-1.99%
2026-03-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2503	1.2787	1.2768	1.3052	-0.0265	-2.12%
2026-03-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2768	1.3052	1.2573	1.2857	0.0195	1.53%
2026-03-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2573	1.2857	1.2354	1.2638	0.0219	1.74%
2026-03-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2354	1.2638	1.2701	1.2985	-0.0347	-2.81%
2026-03-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2701	1.2985	1.2778	1.3062	-0.0077	-0.60%
2026-03-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.2778	1.3062	1.3102	1.3386	-0.0324	-2.54%
2026-03-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3102	1.3386	1.3038	1.3322	0.0064	0.49%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%