创金合信汇泽三个月定开债券C基金净值查询(006033)

今天最新净值 1.1953 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2624
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5148亿
最近资产：12.52亿
基金公司：
基金经理：郑振源

近一季创金合信汇泽三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信汇泽三个月定开债券C(006033)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1953	1.2624	1.1945	1.2616	0.0008	0.07%
2026-09-04	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1945	1.2616	1.1933	1.2604	0.0012	0.10%
2026-08-28	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1933	1.2604	1.1935	1.2606	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1935	1.2606	1.1933	1.2604	0.0002	0.02%
2026-08-14	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1933	1.2604	1.1920	1.2591	0.0013	0.11%
2026-08-07	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1920	1.2591	1.1913	1.2584	0.0007	0.06%
2026-07-31	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1913	1.2584	1.1910	1.2581	0.0003	0.03%
2026-07-30	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1910	1.2581	1.1907	1.2578	0.0003	0.03%
2026-07-29	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1907	1.2578	1.1908	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1908	1.2579	1.1910	1.2581	-0.0002	-0.02%

2026-07-27	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1910	1.2581	1.1909	1.2580	0.0001	0.01%
2026-07-24	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1909	1.2580	1.1907	1.2578	0.0002	0.02%
2026-07-23	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1907	1.2578	1.1905	1.2576	0.0002	0.02%
2026-07-22	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1905	1.2576	1.1900	1.2571	0.0005	0.04%
2026-07-21	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1900	1.2571	1.1899	1.2570	0.0001	0.01%
2026-07-20	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1899	1.2570	1.1900	1.2571	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1900	1.2571	1.1898	1.2569	0.0002	0.02%
2026-07-16	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1898	1.2569	1.1899	1.2570	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1899	1.2570	1.1897	1.2568	0.0002	0.02%
2026-07-14	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1897	1.2568	1.1896	1.2567	0.0001	0.01%
2026-07-13	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1896	1.2567	1.1897	1.2568	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1897	1.2568	1.1895	1.2566	0.0002	0.02%
2026-07-09	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1895	1.2566	1.1895	1.2566	0.0000	0.00%
2026-07-08	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1895	1.2566	1.1893	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-07	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1893	1.2564	1.1892	1.2563	0.0001	0.01%

2026-07-06	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1892	1.2563	1.1888	1.2559	0.0004	0.03%
2026-07-03	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1888	1.2559	1.1891	1.2562	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1891	1.2562	1.1889	1.2560	0.0002	0.02%
2026-06-26	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1889	1.2560	1.2045	1.2555	-0.0156	-1.31%
2026-06-18	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.2045	1.2555	1.2032	1.2542	0.0013	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%