东方红配置精选混合C基金净值查询(005975)
今天最新净值
1.5626
-0.0031 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5957
0.0011 0.0707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5626
- 成立日期：2018-05-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3537亿
- 最近资产：21.51亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一月,东方红配置精选混合C(005975)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0064 |
0.40% |
