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富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005841)

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今天最新净值 1.0614 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.9468亿
最近资产：67.49亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一周富国尊利纯债定开债|富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国尊利纯债定开债(005841)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005841	富国尊利纯债定开债	1.0616	1.3256	1.0614	1.3254	0.0002	0.02%
2026-09-15	005841	富国尊利纯债定开债	1.0614	1.3254	1.0611	1.3251	0.0003	0.03%
2026-09-14	005841	富国尊利纯债定开债	1.0611	1.3251	1.0610	1.3250	0.0001	0.01%
2026-09-11	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0610	1.3250	0.0000	0.00%
2026-09-10	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0610	1.3250	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%