基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)(005841)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3256
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.9468亿
最近资产：67.49亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0040元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.0050元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派现金0.0400元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	每份派现金0.0370元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	每份派现金0.0260元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-22	每份派现金0.0450元
2018-10-17	2018-10-17	2018-10-19	每份派现金0.0150元

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%