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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 0.9230 -0.0091 -0.98% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9230
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4057亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王超
近一年华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
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近一年,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-14.80%
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2026-09-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9274 0.9274 0.9319 0.9319 -0.0045 -0.48%
2026-09-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9319 0.9319 0.9460 0.9460 -0.0141 -1.51%
2026-09-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9492 0.9492 -0.0032 -0.34%
2026-09-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9492 0.9492 0.9532 0.9532 -0.0040 -0.42%
2026-09-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9532 0.9532 0.9590 0.9590 -0.0058 -0.60%
2026-09-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9590 0.9590 0.9422 0.9422 0.0168 1.78%
2026-09-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9422 0.9422 0.9435 0.9435 -0.0013 -0.14%
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2026-04-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0013 1.0013 1.0108 1.0108 -0.0095 -0.94%
2026-04-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0108 1.0108 0.9950 0.9950 0.0158 1.59%
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2026-04-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9912 0.9912 0.9843 0.9843 0.0069 0.70%
2026-04-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9843 0.9843 0.9959 0.9959 -0.0116 -1.18%
2026-04-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9959 0.9959 0.9916 0.9916 0.0043 0.43%
2026-04-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9916 0.9916 0.9970 0.9970 -0.0054 -0.54%
2026-04-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9970 0.9970 0.9623 0.9623 0.0347 3.61%
2026-04-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9623 0.9623 0.9632 0.9632 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9632 0.9632 0.9626 0.9626 0.0006 0.06%
2026-04-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9626 0.9626 0.9728 0.9728 -0.0102 -1.05%
2026-04-01 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9505 0.9505 0.0223 2.35%
2026-03-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9505 0.9505 0.9502 0.9502 0.0003 0.03%
2026-03-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9502 0.9502 0.9619 0.9619 -0.0117 -1.23%
2026-03-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9619 0.9619 0.9602 0.9602 0.0017 0.18%
2026-03-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9602 0.9602 0.9767 0.9767 -0.0165 -1.69%
2026-03-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9641 0.9641 0.0126 1.31%
2026-03-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9641 0.9641 0.9358 0.9358 0.0283 3.02%
2026-03-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9358 0.9358 0.9675 0.9675 -0.0317 -3.28%
2026-03-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9785 0.9785 -0.0110 -1.12%
2026-03-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9785 0.9785 1.0011 1.0011 -0.0226 -2.26%
2026-03-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0011 1.0011 0.9939 0.9939 0.0072 0.72%
2026-03-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9939 0.9939 0.9933 0.9933 0.0006 0.06%
2026-03-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9933 0.9933 0.9792 0.9792 0.0141 1.44%
2026-03-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9792 0.9792 0.9934 0.9934 -0.0142 -1.43%
2026-03-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9934 0.9934 1.0029 1.0029 -0.0095 -0.95%
2026-03-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0029 1.0029 1.0073 1.0073 -0.0044 -0.44%
2026-03-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0073 1.0073 0.9833 0.9833 0.0240 2.44%
2026-03-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9833 0.9833 0.9995 0.9995 -0.0162 -1.62%
2026-03-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9995 0.9995 0.9836 0.9836 0.0159 1.62%
2026-03-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9836 0.9836 0.9807 0.9807 0.0029 0.30%
2026-03-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9807 0.9807 0.9971 0.9971 -0.0164 -1.67%
2026-03-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9971 0.9971 1.0177 1.0177 -0.0206 -2.02%
2026-03-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0177 1.0177 1.0461 1.0461 -0.0284 -2.79%
2026-02-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0461 1.0461 1.0363 1.0363 0.0098 0.95%
2026-02-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0363 1.0363 1.0478 1.0478 -0.0115 -1.10%
2026-02-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0478 1.0478 1.0441 1.0441 0.0037 0.35%
2026-02-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.08%
2026-02-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0449 1.0449 1.0630 1.0630 -0.0181 -1.70%
2026-02-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0731 1.0731 -0.0101 -0.95%
2026-02-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0731 1.0731 1.0695 1.0695 0.0036 0.34%
2026-02-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0695 1.0695 1.0676 1.0676 0.0019 0.18%
2026-02-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0676 1.0676 1.0494 1.0494 0.0182 1.73%
2026-02-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0494 1.0494 1.0660 1.0660 -0.0166 -1.58%
2026-02-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0660 1.0660 1.0614 1.0614 0.0046 0.43%
2026-02-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0614 1.0614 1.0645 1.0645 -0.0031 -0.29%
2026-02-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0645 1.0645 1.0606 1.0606 0.0039 0.37%
2026-02-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0606 1.0606 1.0802 1.0802 -0.0196 -1.81%
2026-01-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0802 1.0802 1.1014 1.1014 -0.0212 -1.92%
2026-01-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1014 1.1014 1.0979 1.0979 0.0035 0.32%
2026-01-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0776 1.0776 0.0203 1.88%
2026-01-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0776 1.0776 1.0633 1.0633 0.0143 1.34%
2026-01-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0633 1.0633 1.0680 1.0680 -0.0047 -0.44%
2026-01-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0680 1.0680 1.0633 1.0633 0.0047 0.44%
2026-01-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0633 1.0633 1.0597 1.0597 0.0036 0.34%
2026-01-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0597 1.0597 1.0564 1.0564 0.0033 0.31%
2026-01-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0564 1.0564 1.0590 1.0590 -0.0026 -0.25%
2026-01-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0590 1.0590 1.0729 1.0729 -0.0139 -1.30%
2026-01-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0729 1.0729 1.0762 1.0762 -0.0033 -0.31%
2026-01-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0762 1.0762 1.0791 1.0791 -0.0029 -0.27%
2026-01-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0791 1.0791 1.0703 1.0703 0.0088 0.82%
2026-01-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0703 1.0703 1.0624 1.0624 0.0079 0.74%
2026-01-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0624 1.0624 1.0484 1.0484 0.0140 1.34%
2026-01-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0484 1.0484 1.0459 1.0459 0.0025 0.24%
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2026-01-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0586 1.0586 1.0662 1.0662 -0.0076 -0.71%
2026-01-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0662 1.0662 1.0511 1.0511 0.0151 1.44%
2026-01-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0511 1.0511 1.0242 1.0242 0.0269 2.63%
2025-12-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0242 1.0242 1.0326 1.0326 -0.0084 -0.81%
2025-12-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0326 1.0326 1.0296 1.0296 0.0030 0.29%
2025-12-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0296 1.0296 1.0404 1.0404 -0.0108 -1.04%
2025-12-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0404 1.0404 1.0408 1.0408 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-12-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2025-12-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0422 1.0422 1.0386 1.0386 0.0036 0.35%
2025-12-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0386 1.0386 1.0288 1.0288 0.0098 0.95%
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2025-12-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0295 1.0295 1.0217 1.0217 0.0078 0.76%
2025-12-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0217 1.0217 1.0343 1.0343 -0.0126 -1.22%
2025-12-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0343 1.0343 1.0487 1.0487 -0.0144 -1.37%
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2025-12-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0320 1.0320 1.0256 1.0256 0.0064 0.62%
2025-12-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0352 1.0352 -0.0096 -0.93%
2025-12-08 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0352 1.0352 1.0457 1.0457 -0.0105 -1.00%
2025-12-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0457 1.0457 1.0443 1.0443 0.0014 0.13%
2025-12-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0443 1.0443 1.0382 1.0382 0.0061 0.59%
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2025-12-02 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0476 1.0476 1.0452 1.0452 0.0024 0.23%
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2025-11-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-11-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0332 1.0332 1.0406 1.0406 -0.0074 -0.71%
2025-11-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0406 1.0406 1.0604 1.0604 -0.0198 -1.87%
2025-11-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0604 1.0604 1.0672 1.0672 -0.0068 -0.64%
2025-11-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0672 1.0672 1.0877 1.0877 -0.0205 -1.88%
2025-11-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0877 1.0877 1.0807 1.0807 0.0070 0.65%
2025-11-12 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0807 1.0807 1.0740 1.0740 0.0067 0.62%
2025-11-11 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47%
2025-11-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0690 1.0690 1.0552 1.0552 0.0138 1.31%
2025-11-07 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0552 1.0552 1.0678 1.0678 -0.0126 -1.18%
2025-11-06 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0678 1.0678 1.0477 1.0477 0.0201 1.92%
2025-11-05 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2025-11-04 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0485 1.0485 1.0598 1.0598 -0.0113 -1.07%
2025-11-03 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0598 1.0598 1.0514 1.0514 0.0084 0.80%
2025-10-31 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0514 1.0514 1.0633 1.0633 -0.0119 -1.12%
2025-10-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0633 1.0633 1.0652 1.0652 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0666 1.0666 1.0557 1.0557 0.0109 1.03%
2025-10-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0557 1.0557 1.0491 1.0491 0.0066 0.63%
2025-10-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0491 1.0491 1.0439 1.0439 0.0052 0.50%
2025-10-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0439 1.0439 1.0540 1.0540 -0.0101 -0.96%
2025-10-21 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48%
2025-10-20 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0490 1.0490 1.0253 1.0253 0.0237 2.31%
2025-10-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0253 1.0253 1.0520 1.0520 -0.0267 -2.54%
2025-10-16 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0520 1.0520 1.0569 1.0569 -0.0049 -0.46%
2025-10-15 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0569 1.0569 1.0366 1.0366 0.0203 1.96%
2025-10-14 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0366 1.0366 1.0593 1.0593 -0.0227 -2.14%
2025-10-13 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0593 1.0593 1.0777 1.0777 -0.0184 -1.71%
2025-10-10 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0777 1.0777 1.0993 1.0993 -0.0216 -1.96%
2025-10-09 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0993 1.0993 1.1057 1.1057 -0.0064 -0.58%
2025-09-30 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1057 1.1057 1.0958 1.0958 0.0099 0.90%
2025-09-29 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0958 1.0958 1.0774 1.0774 0.0184 1.71%
2025-09-26 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0774 1.0774 1.0935 1.0935 -0.0161 -1.47%
2025-09-25 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2025-09-24 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0930 1.0930 1.0773 1.0773 0.0157 1.46%
2025-09-23 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0773 1.0773 1.0851 1.0851 -0.0078 -0.72%
2025-09-22 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0851 1.0851 1.0897 1.0897 -0.0046 -0.42%
2025-09-19 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0897 1.0897 1.0892 1.0892 0.0005 0.05%
2025-09-18 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0892 1.0892 1.0995 1.0995 -0.0103 -0.94%
2025-09-17 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0995 1.0995 1.0835 1.0835 0.0160 1.48%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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