银华可转债债券A基金净值查询(005771)

今天最新净值 1.4814 -0.0061 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6391 0.0017 0.1027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4814
成立日期：2018-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1250亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：银华基金
基金经理：孙慧

近一月银华可转债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华可转债债券A(005771)基金累计收益率-4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005771	银华可转债债券A	1.4944	1.4944	1.4814	1.4814	0.0130	0.88%
2026-09-15	005771	银华可转债债券A	1.4814	1.4814	1.4875	1.4875	-0.0061	-0.41%
2026-09-14	005771	银华可转债债券A	1.4875	1.4875	1.4801	1.4801	0.0074	0.50%
2026-09-11	005771	银华可转债债券A	1.4801	1.4801	1.4876	1.4876	-0.0075	-0.50%
2026-09-10	005771	银华可转债债券A	1.4876	1.4876	1.4994	1.4994	-0.0118	-0.79%
2026-09-09	005771	银华可转债债券A	1.4994	1.4994	1.5132	1.5132	-0.0138	-0.92%
2026-09-08	005771	银华可转债债券A	1.5132	1.5132	1.5120	1.5120	0.0012	0.08%
2026-09-07	005771	银华可转债债券A	1.5120	1.5120	1.5073	1.5073	0.0047	0.31%
2026-09-04	005771	银华可转债债券A	1.5073	1.5073	1.5163	1.5163	-0.0090	-0.59%
2026-09-03	005771	银华可转债债券A	1.5163	1.5163	1.5253	1.5253	-0.0090	-0.59%

2026-09-02	005771	银华可转债债券A	1.5253	1.5253	1.5376	1.5376	-0.0123	-0.80%
2026-09-01	005771	银华可转债债券A	1.5376	1.5376	1.5423	1.5423	-0.0047	-0.30%
2026-08-31	005771	银华可转债债券A	1.5423	1.5423	1.5450	1.5450	-0.0027	-0.17%
2026-08-28	005771	银华可转债债券A	1.5450	1.5450	1.5520	1.5520	-0.0070	-0.45%
2026-08-27	005771	银华可转债债券A	1.5520	1.5520	1.5425	1.5425	0.0095	0.62%
2026-08-26	005771	银华可转债债券A	1.5425	1.5425	1.5383	1.5383	0.0042	0.27%
2026-08-25	005771	银华可转债债券A	1.5383	1.5383	1.5261	1.5261	0.0122	0.80%
2026-08-24	005771	银华可转债债券A	1.5261	1.5261	1.5311	1.5311	-0.0050	-0.33%
2026-08-21	005771	银华可转债债券A	1.5311	1.5311	1.5319	1.5319	-0.0008	-0.05%
2026-08-20	005771	银华可转债债券A	1.5319	1.5319	1.5312	1.5312	0.0007	0.05%
2026-08-19	005771	银华可转债债券A	1.5312	1.5312	1.5521	1.5521	-0.0209	-1.35%
2026-08-18	005771	银华可转债债券A	1.5521	1.5521	1.5597	1.5597	-0.0076	-0.49%
2026-08-17	005771	银华可转债债券A	1.5597	1.5597	1.5443	1.5443	0.0154	1.00%

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银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
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