国泰价值精选灵活配置混合A(国泰价值精选灵活配置混合)基金净值查询(005726)

今天最新净值 3.0418 0.0937 3.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8816 0.0587 2.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0418
成立日期：2018-08-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2948亿
最近资产：2.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳郑浩

近半年国泰价值精选灵活配置混合A|国泰价值精选灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金累计收益率4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0658	3.0658	3.0418	3.0418	0.0240	0.79%
2026-09-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0418	3.0418	2.9481	2.9481	0.0937	3.18%
2026-09-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9481	2.9481	2.9245	2.9245	0.0236	0.81%
2026-09-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9245	2.9245	2.9334	2.9334	-0.0089	-0.30%
2026-09-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9334	2.9334	3.0182	3.0182	-0.0848	-2.89%
2026-09-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0182	3.0182	3.0286	3.0286	-0.0104	-0.34%
2026-09-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0286	3.0286	3.0536	3.0536	-0.0250	-0.82%
2026-09-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0536	3.0536	3.1016	3.1016	-0.0480	-1.57%
2026-09-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1016	3.1016	3.0470	3.0470	0.0546	1.79%
2026-09-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0470	3.0470	3.1478	3.1478	-0.1008	-3.31%

2026-09-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1478	3.1478	3.1738	3.1738	-0.0260	-0.82%
2026-09-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1738	3.1738	3.2410	3.2410	-0.0672	-2.12%
2026-09-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2410	3.2410	3.3106	3.3106	-0.0696	-2.10%
2026-08-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3106	3.3106	3.2730	3.2730	0.0376	1.15%
2026-08-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2730	3.2730	3.3461	3.3461	-0.0731	-2.23%
2026-08-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3461	3.3461	3.2869	3.2869	0.0592	1.80%
2026-08-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2869	3.2869	3.2271	3.2271	0.0598	1.85%
2026-08-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2271	3.2271	3.2800	3.2800	-0.0529	-1.64%
2026-08-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2800	3.2800	3.3675	3.3675	-0.0875	-2.60%
2026-08-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3675	3.3675	3.3575	3.3575	0.0100	0.30%
2026-08-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3575	3.3575	3.3219	3.3219	0.0356	1.07%
2026-08-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3219	3.3219	3.5598	3.5598	-0.2379	-6.68%
2026-08-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5598	3.5598	3.5742	3.5742	-0.0144	-0.40%
2026-08-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5742	3.5742	3.4119	3.4119	0.1623	4.76%
2026-08-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4119	3.4119	3.4254	3.4254	-0.0135	-0.39%

2026-08-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4254	3.4254	3.4431	3.4431	-0.0177	-0.51%
2026-08-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4431	3.4431	3.4183	3.4183	0.0248	0.73%
2026-08-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4183	3.4183	3.4580	3.4580	-0.0397	-1.15%
2026-08-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4580	3.4580	3.4504	3.4504	0.0076	0.22%
2026-08-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4504	3.4504	3.3762	3.3762	0.0742	2.20%
2026-08-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3762	3.3762	3.3255	3.3255	0.0507	1.52%
2026-08-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3255	3.3255	3.2059	3.2059	0.1196	3.73%
2026-08-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2059	3.2059	3.0857	3.0857	0.1202	3.90%
2026-08-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0857	3.0857	3.2613	3.2613	-0.1756	-5.69%
2026-07-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2613	3.2613	3.1848	3.1848	0.0765	2.40%
2026-07-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1848	3.1848	3.4029	3.4029	-0.2181	-6.85%
2026-07-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4029	3.4029	3.4135	3.4135	-0.0106	-0.31%
2026-07-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4135	3.4135	3.6218	3.6218	-0.2083	-5.75%
2026-07-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6218	3.6218	3.5371	3.5371	0.0847	2.39%
2026-07-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5371	3.5371	3.5451	3.5451	-0.0080	-0.23%
2026-07-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5451	3.5451	3.6358	3.6358	-0.0907	-2.56%
2026-07-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6358	3.6358	3.7456	3.7456	-0.1098	-3.02%
2026-07-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7456	3.7456	3.4198	3.4198	0.3258	9.53%
2026-07-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4198	3.4198	3.4532	3.4532	-0.0334	-0.97%
2026-07-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4532	3.4532	3.6685	3.6685	-0.2153	-5.87%
2026-07-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6685	3.6685	3.8335	3.8335	-0.1650	-4.50%
2026-07-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8335	3.8335	4.0315	4.0315	-0.1980	-5.16%
2026-07-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0315	4.0315	3.9994	3.9994	0.0321	0.80%
2026-07-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9994	3.9994	4.1556	4.1556	-0.1562	-3.76%
2026-07-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1556	4.1556	4.4569	4.4569	-0.3013	-7.25%
2026-07-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4569	4.4569	4.1193	4.1193	0.3376	8.20%
2026-07-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1193	4.1193	4.0299	4.0299	0.0894	2.22%
2026-07-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0299	4.0299	3.9995	3.9995	0.0304	0.76%
2026-07-06	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9995	3.9995	4.0686	4.0686	-0.0691	-1.70%
2026-07-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.0686	4.0686	4.1542	4.1542	-0.0856	-2.10%
2026-07-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1542	4.1542	4.4963	4.4963	-0.3421	-8.24%
2026-07-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4963	4.4963	4.5667	4.5667	-0.0704	-1.54%
2026-06-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.5667	4.5667	4.4367	4.4367	0.1300	2.93%
2026-06-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.4367	4.4367	4.3048	4.3048	0.1319	3.06%
2026-06-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.3048	4.3048	4.3822	4.3822	-0.0774	-1.77%
2026-06-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.3822	4.3822	4.2388	4.2388	0.1434	3.38%
2026-06-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.2388	4.2388	4.1145	4.1145	0.1243	3.02%
2026-06-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1145	4.1145	4.2362	4.2362	-0.1217	-2.87%
2026-06-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.2362	4.2362	4.1427	4.1427	0.0935	2.26%
2026-06-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	4.1427	4.1427	3.9859	3.9859	0.1568	3.93%
2026-06-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.9859	3.9859	3.8863	3.8863	0.0996	2.56%
2026-06-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8863	3.8863	3.8012	3.8012	0.0851	2.24%
2026-06-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.8012	3.8012	3.6191	3.6191	0.1821	5.03%
2026-06-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6191	3.6191	3.6333	3.6333	-0.0142	-0.39%
2026-06-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6333	3.6333	3.6201	3.6201	0.0132	0.36%
2026-06-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.7024	3.7024	-0.0823	-2.22%
2026-06-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7024	3.7024	3.5181	3.5181	0.1843	5.24%
2026-06-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5181	3.5181	3.5648	3.5648	-0.0467	-1.31%
2026-06-05	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5648	3.5648	3.7279	3.7279	-0.1631	-4.58%
2026-06-04	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.7279	3.7279	3.6671	3.6671	0.0608	1.66%
2026-06-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6671	3.6671	3.5821	3.5821	0.0850	2.37%
2026-06-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5821	3.5821	3.4503	3.4503	0.1318	3.82%
2026-06-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4503	3.4503	3.5748	3.5748	-0.1245	-3.48%
2026-05-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.5748	3.5748	3.6161	3.6161	-0.0413	-1.14%
2026-05-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6161	3.6161	3.4572	3.4572	0.1589	4.60%
2026-05-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4572	3.4572	3.4804	3.4804	-0.0232	-0.67%
2026-05-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4804	3.4804	3.4812	3.4812	-0.0008	-0.02%
2026-05-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4812	3.4812	3.4149	3.4149	0.0663	1.94%
2026-05-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.4149	3.4149	3.2569	3.2569	0.1580	4.85%
2026-05-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2569	3.2569	3.3588	3.3588	-0.1019	-3.03%
2026-05-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3588	3.3588	3.2517	3.2517	0.1071	3.29%
2026-05-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2517	3.2517	3.2156	3.2156	0.0361	1.12%
2026-05-18	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2156	3.2156	3.2030	3.2030	0.0126	0.39%
2026-05-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2030	3.2030	3.2322	3.2322	-0.0292	-0.90%
2026-05-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2322	3.2322	3.3290	3.3290	-0.0968	-2.91%
2026-05-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3290	3.3290	3.3059	3.3059	0.0231	0.70%
2026-05-12	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3059	3.3059	3.3225	3.3225	-0.0166	-0.50%
2026-05-11	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.3225	3.3225	3.2663	3.2663	0.0562	1.72%
2026-05-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2663	3.2663	3.3245	3.3245	-0.0582	-1.78%
2026-04-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2927	3.2927	3.2257	3.2257	0.0670	2.08%
2026-04-29	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.2257	3.2257	3.0932	3.0932	0.1325	4.28%
2026-04-28	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0932	3.0932	3.1209	3.1209	-0.0277	-0.89%
2026-04-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.1209	3.1209	3.0885	3.0885	0.0324	1.05%
2026-04-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0885	3.0885	3.0188	3.0188	0.0697	2.31%
2026-04-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0188	3.0188	3.0855	3.0855	-0.0667	-2.16%
2026-04-22	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0855	3.0855	3.0411	3.0411	0.0444	1.46%
2026-04-21	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0411	3.0411	3.0276	3.0276	0.0135	0.45%
2026-04-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0276	3.0276	3.0542	3.0542	-0.0266	-0.87%
2026-04-17	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0542	3.0542	3.0080	3.0080	0.0462	1.54%
2026-04-16	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.0080	3.0080	2.9116	2.9116	0.0964	3.31%
2026-04-15	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9116	2.9116	2.9806	2.9806	-0.0690	-2.37%
2026-04-14	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9806	2.9806	2.9335	2.9335	0.0471	1.61%
2026-04-13	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.9335	2.9335	2.8500	2.8500	0.0835	2.93%
2026-04-10	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8500	2.8500	2.7778	2.7778	0.0722	2.60%
2026-04-09	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7778	2.7778	2.7730	2.7730	0.0048	0.17%
2026-04-08	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7730	2.7730	2.7026	2.7026	0.0704	2.60%
2026-04-07	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7026	2.7026	2.6814	2.6814	0.0212	0.79%
2026-04-03	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6814	2.6814	2.7017	2.7017	-0.0203	-0.75%
2026-04-02	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7017	2.7017	2.7300	2.7300	-0.0283	-1.04%
2026-04-01	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7300	2.7300	2.7363	2.7363	-0.0063	-0.23%
2026-03-31	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7363	2.7363	2.8405	2.8405	-0.1042	-3.81%
2026-03-30	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8405	2.8405	2.8310	2.8310	0.0095	0.34%
2026-03-27	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.8310	2.8310	2.7737	2.7737	0.0573	2.07%
2026-03-26	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7737	2.7737	2.7566	2.7566	0.0171	0.62%
2026-03-25	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7566	2.7566	2.7362	2.7362	0.0204	0.75%
2026-03-24	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7362	2.7362	2.7152	2.7152	0.0210	0.77%
2026-03-23	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7152	2.7152	2.7601	2.7601	-0.0449	-1.63%
2026-03-20	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.7601	2.7601	2.6883	2.6883	0.0718	2.67%
2026-03-19	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.6883	2.6883	2.7860	2.7860	-0.0977	-3.63%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%