国联季季红定期开放债券A(中融季季红定期开放债券A)基金净值查询(005713)
今天最新净值
1.1565
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3105
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.4994亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一月国联季季红定期开放债券A|中融季季红定期开放债券A基金净值查询
近一月,国联季季红定期开放债券A(005713)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1565 |
1.3105 |
1.1562 |
1.3102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1562 |
1.3102 |
1.1562 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1562 |
1.3102 |
1.1564 |
1.3104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1564 |
1.3104 |
1.1566 |
1.3106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1566 |
1.3106 |
1.1566 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1566 |
1.3106 |
1.1567 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1567 |
1.3107 |
1.1565 |
1.3105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1565 |
1.3105 |
1.1563 |
1.3103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1563 |
1.3103 |
1.1559 |
1.3099 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1559 |
1.3099 |
1.1561 |
1.3101 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1561 |
1.3101 |
1.1558 |
1.3098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1558 |
1.3098 |
1.1555 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1555 |
1.3095 |
1.1555 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1555 |
1.3095 |
1.1558 |
1.3098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1558 |
1.3098 |
1.1561 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1561 |
1.3101 |
1.1562 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1562 |
1.3102 |
1.1557 |
1.3097 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1557 |
1.3097 |
1.1557 |
1.3097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1557 |
1.3097 |
1.1560 |
1.3100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1560 |
1.3100 |
1.1565 |
1.3105 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1565 |
1.3105 |
1.1561 |
1.3101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1561 |
1.3101 |
1.1556 |
1.3096 |
0.0005 |
0.04% |
