兴业嘉润3个月定开债(兴业嘉润3个月定开债券发起式)基金净值查询(005710)
今天最新净值
1.0308
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3334
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.5584亿
- 最近资产：35.92亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：倪侃
近一月兴业嘉润3个月定开债|兴业嘉润3个月定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴业嘉润3个月定开债(005710)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0309 |
1.3335 |
1.0308 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0308 |
1.3334 |
1.0307 |
1.3333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0307 |
1.3333 |
1.0306 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0306 |
1.3332 |
1.0306 |
1.3332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0306 |
1.3332 |
1.0307 |
1.3333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0307 |
1.3333 |
1.0306 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0306 |
1.3332 |
1.0306 |
1.3332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0306 |
1.3332 |
1.0304 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0304 |
1.3330 |
1.0304 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0304 |
1.3330 |
1.0301 |
1.3327 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0301 |
1.3327 |
1.0302 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0302 |
1.3328 |
1.0298 |
1.3324 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0298 |
1.3324 |
1.0297 |
1.3323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0297 |
1.3323 |
1.0297 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0297 |
1.3323 |
1.0302 |
1.3328 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0302 |
1.3328 |
1.0303 |
1.3329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0303 |
1.3329 |
1.0303 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0303 |
1.3329 |
1.0299 |
1.3325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0299 |
1.3325 |
1.0300 |
1.3326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0300 |
1.3326 |
1.0302 |
1.3328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0302 |
1.3328 |
1.0307 |
1.3333 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0307 |
1.3333 |
1.0303 |
1.3329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005710 |
兴业嘉润3个月定开债 |
1.0303 |
1.3329 |
1.0301 |
1.3327 |
0.0002 |
0.02% |
