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永赢恒益债券基金净值查询(005705)

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今天最新净值 1.1704 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3302
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.6783亿
最近资产：51.41亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一月永赢恒益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢恒益债券(005705)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005705	永赢恒益债券	1.1706	1.3304	1.1704	1.3302	0.0002	0.02%
2026-09-15	005705	永赢恒益债券	1.1704	1.3302	1.1702	1.3300	0.0002	0.02%
2026-09-14	005705	永赢恒益债券	1.1702	1.3300	1.1702	1.3300	0.0000	0.00%
2026-09-11	005705	永赢恒益债券	1.1702	1.3300	1.1704	1.3302	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005705	永赢恒益债券	1.1704	1.3302	1.1705	1.3303	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005705	永赢恒益债券	1.1705	1.3303	1.1705	1.3303	0.0000	0.00%
2026-09-08	005705	永赢恒益债券	1.1705	1.3303	1.1706	1.3304	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005705	永赢恒益债券	1.1706	1.3304	1.1703	1.3301	0.0003	0.03%
2026-09-04	005705	永赢恒益债券	1.1703	1.3301	1.1701	1.3299	0.0002	0.02%
2026-09-03	005705	永赢恒益债券	1.1701	1.3299	1.1696	1.3294	0.0005	0.04%

2026-09-02	005705	永赢恒益债券	1.1696	1.3294	1.1698	1.3296	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005705	永赢恒益债券	1.1698	1.3296	1.1693	1.3291	0.0005	0.04%
2026-08-31	005705	永赢恒益债券	1.1693	1.3291	1.1689	1.3287	0.0004	0.03%
2026-08-28	005705	永赢恒益债券	1.1689	1.3287	1.1690	1.3288	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005705	永赢恒益债券	1.1690	1.3288	1.1696	1.3294	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005705	永赢恒益债券	1.1696	1.3294	1.1699	1.3297	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005705	永赢恒益债券	1.1699	1.3297	1.1701	1.3299	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005705	永赢恒益债券	1.1701	1.3299	1.1694	1.3292	0.0007	0.06%
2026-08-21	005705	永赢恒益债券	1.1694	1.3292	1.1696	1.3294	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005705	永赢恒益债券	1.1696	1.3294	1.1698	1.3296	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005705	永赢恒益债券	1.1698	1.3296	1.1702	1.3300	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	005705	永赢恒益债券	1.1702	1.3300	1.1698	1.3296	0.0004	0.03%
2026-08-17	005705	永赢恒益债券	1.1698	1.3296	1.1695	1.3293	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%