永赢增益债券C基金净值查询(005704)
今天最新净值
1.0292
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2891
- 成立日期：2018-03-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8872亿
- 最近资产：40.31亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：谢越 连冰洁
近一月,永赢增益债券C(005704)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0294 |
1.2893 |
1.0292 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0292 |
1.2891 |
1.0291 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0291 |
1.2890 |
1.0292 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0292 |
1.2891 |
1.0293 |
1.2892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0293 |
1.2892 |
1.0292 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0292 |
1.2891 |
1.0292 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0292 |
1.2891 |
1.0289 |
1.2888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0289 |
1.2888 |
1.0288 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0288 |
1.2887 |
1.0282 |
1.2881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0282 |
1.2881 |
1.0284 |
1.2883 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0284 |
1.2883 |
1.0278 |
1.2877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0278 |
1.2877 |
1.0275 |
1.2874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0275 |
1.2874 |
1.0276 |
1.2875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0276 |
1.2875 |
1.0283 |
1.2882 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0283 |
1.2882 |
1.0286 |
1.2885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0286 |
1.2885 |
1.0288 |
1.2887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0288 |
1.2887 |
1.0281 |
1.2880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0281 |
1.2880 |
1.0283 |
1.2882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0283 |
1.2882 |
1.0285 |
1.2884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0285 |
1.2884 |
1.0293 |
1.2892 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0293 |
1.2892 |
1.0286 |
1.2885 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0286 |
1.2885 |
1.0284 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
