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华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9037 -0.0382 -4.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0790 0.0131 1.2266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9577
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

近一月华安睿明两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安睿明两年定开混合A(005695)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005695	华安睿明两年定开混合A	0.9037	1.9577	0.9419	1.9959	-0.0382	-4.23%
2026-09-04	005695	华安睿明两年定开混合A	0.9419	1.9959	1.0019	2.0559	-0.0600	-6.37%
2026-08-28	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0019	2.0559	0.9996	2.0536	0.0023	0.23%
2026-08-21	005695	华安睿明两年定开混合A	0.9996	2.0536	0.9971	2.0511	0.0025	0.25%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%