基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安睿明两年定开混合A(005695)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9037 -0.0382 -4.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9577
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.1900元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.1830元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.4200元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-03	每份派现金0.0610元

基金动态

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%