广发中证军工ETF联接C基金净值查询(005693)

今天最新净值 1.1190 -0.0148 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.9362亿
最近资产：26.78亿
基金公司：
基金经理：霍华明

近一季广发中证军工ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证军工ETF联接C(005693)基金累计收益率-8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1190	1.1190	-0.0097	-0.87%
2026-09-14	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1190	1.1190	1.1338	1.1338	-0.0148	-1.32%
2026-09-11	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1338	1.1338	1.1431	1.1431	-0.0093	-0.81%
2026-09-10	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1431	1.1431	1.1447	1.1447	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1447	1.1447	1.1306	1.1306	0.0141	1.25%
2026-09-08	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1191	1.1191	0.0115	1.03%
2026-09-07	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1191	1.1191	1.1174	1.1174	0.0017	0.15%
2026-09-04	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1174	1.1174	1.1087	1.1087	0.0087	0.78%
2026-09-03	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1087	1.1087	1.1099	1.1099	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1099	1.1099	1.1093	1.1093	0.0006	0.05%

2026-09-01	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1114	1.1114	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1114	1.1114	1.0933	1.0933	0.0181	1.66%
2026-08-28	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0933	1.0933	1.0927	1.0927	0.0006	0.05%
2026-08-27	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0927	1.0927	1.0718	1.0718	0.0209	1.95%
2026-08-26	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0689	1.0689	0.0029	0.27%
2026-08-25	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0689	1.0689	1.0648	1.0648	0.0041	0.39%
2026-08-24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0791	1.0791	-0.0143	-1.33%
2026-08-21	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0791	1.0791	1.0706	1.0706	0.0085	0.79%
2026-08-20	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0706	1.0706	1.0796	1.0796	-0.0090	-0.84%
2026-08-19	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0796	1.0796	1.1340	1.1340	-0.0544	-4.80%
2026-08-18	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1384	1.1384	-0.0044	-0.39%
2026-08-17	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1384	1.1384	1.1177	1.1177	0.0207	1.85%
2026-08-14	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1177	1.1177	1.1129	1.1129	0.0048	0.43%
2026-08-13	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1129	1.1129	1.1227	1.1227	-0.0098	-0.87%
2026-08-12	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1227	1.1227	1.1132	1.1132	0.0095	0.85%

2026-08-11	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1132	1.1132	1.1353	1.1353	-0.0221	-1.99%
2026-08-10	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1353	1.1353	1.1198	1.1198	0.0155	1.38%
2026-08-07	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1198	1.1198	1.1031	1.1031	0.0167	1.51%
2026-08-06	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1031	1.1031	1.1034	1.1034	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1034	1.1034	1.0848	1.0848	0.0186	1.71%
2026-08-04	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0848	1.0848	1.0716	1.0716	0.0132	1.23%
2026-08-03	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0716	1.0716	1.0612	1.0612	0.0104	0.98%
2026-07-31	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0612	1.0612	1.0437	1.0437	0.0175	1.68%
2026-07-30	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0437	1.0437	1.0648	1.0648	-0.0211	-1.98%
2026-07-29	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0465	1.0465	0.0183	1.75%
2026-07-28	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0465	1.0465	1.0745	1.0745	-0.0280	-2.61%
2026-07-27	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0745	1.0745	1.0415	1.0415	0.0330	3.17%
2026-07-24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0415	1.0415	1.0657	1.0657	-0.0242	-2.27%
2026-07-23	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0657	1.0657	1.0486	1.0486	0.0171	1.63%
2026-07-22	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0486	1.0486	1.0561	1.0561	-0.0075	-0.71%
2026-07-21	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0561	1.0561	1.0244	1.0244	0.0317	3.09%
2026-07-20	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0280	1.0280	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0280	1.0280	1.0818	1.0818	-0.0538	-4.97%
2026-07-16	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0818	1.0818	1.1031	1.1031	-0.0213	-1.93%
2026-07-15	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1031	1.1031	1.1190	1.1190	-0.0159	-1.42%
2026-07-14	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1190	1.1190	1.1464	1.1464	-0.0274	-2.45%
2026-07-13	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1464	1.1464	1.2234	1.2234	-0.0770	-6.72%
2026-07-10	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2234	1.2234	1.1962	1.1962	0.0272	2.27%
2026-07-09	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1962	1.1962	1.1718	1.1718	0.0244	2.08%
2026-07-08	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1718	1.1718	1.1995	1.1995	-0.0277	-2.31%
2026-07-07	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1995	1.1995	1.2298	1.2298	-0.0303	-2.53%
2026-07-06	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2298	1.2298	1.2475	1.2475	-0.0177	-1.42%
2026-07-03	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2475	1.2475	1.2081	1.2081	0.0394	3.26%
2026-07-02	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2370	1.2370	-0.0289	-2.34%
2026-07-01	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2370	1.2370	1.2291	1.2291	0.0079	0.64%
2026-06-30	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2291	1.2291	1.1884	1.1884	0.0407	3.42%
2026-06-29	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1884	1.1884	1.1934	1.1934	-0.0050	-0.42%
2026-06-26	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1934	1.1934	1.2125	1.2125	-0.0191	-1.58%
2026-06-25	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2125	1.2125	1.2140	1.2140	-0.0015	-0.12%
2026-06-24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2140	1.2140	1.2037	1.2037	0.0103	0.86%
2026-06-23	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2037	1.2037	1.2465	1.2465	-0.0428	-3.43%
2026-06-22	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2465	1.2465	1.2390	1.2390	0.0075	0.61%
2026-06-18	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2390	1.2390	1.2374	1.2374	0.0016	0.13%
2026-06-17	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2374	1.2374	1.2176	1.2176	0.0198	1.63%
2026-06-16	005693	广发中证军工ETF联接C	1.2176	1.2176	1.2139	1.2139	0.0037	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%