中银医疗保健混合A(中银医疗保健混合)基金净值查询(005689)
今天最新净值
2.7991
0.0926 3.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6292
0.0366 1.4122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2626
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.1829亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑宁 李文广
近一月中银医疗保健混合A|中银医疗保健混合基金净值查询
近一月,中银医疗保健混合A(005689)基金累计收益率-9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7742 |
3.2377 |
2.7991 |
3.2626 |
-0.0249 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7991 |
3.2626 |
2.7065 |
3.1700 |
0.0926 |
3.42% |
| 2026-09-11 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7065 |
3.1700 |
2.7452 |
3.2087 |
-0.0387 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7452 |
3.2087 |
2.7840 |
3.2475 |
-0.0388 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7840 |
3.2475 |
2.8652 |
3.3287 |
-0.0812 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.8652 |
3.3287 |
2.8962 |
3.3597 |
-0.0310 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.8962 |
3.3597 |
2.9163 |
3.3798 |
-0.0201 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.9163 |
3.3798 |
2.9188 |
3.3823 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.9188 |
3.3823 |
2.8742 |
3.3377 |
0.0446 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.8742 |
3.3377 |
2.8681 |
3.3316 |
0.0061 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.8681 |
3.3316 |
2.8842 |
3.3477 |
-0.0161 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.8842 |
3.3477 |
2.9136 |
3.3771 |
-0.0294 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.9136 |
3.3771 |
2.9507 |
3.4142 |
-0.0371 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.9507 |
3.4142 |
2.9252 |
3.3887 |
0.0255 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.9252 |
3.3887 |
2.9134 |
3.3769 |
0.0118 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.9134 |
3.3769 |
2.8862 |
3.3497 |
0.0272 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.8862 |
3.3497 |
3.0412 |
3.5047 |
-0.1550 |
-5.37% |
| 2026-08-21 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
3.0412 |
3.5047 |
3.1768 |
3.6403 |
-0.1356 |
-4.46% |
| 2026-08-20 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
3.1768 |
3.6403 |
3.0376 |
3.5011 |
0.1392 |
4.58% |
| 2026-08-19 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
3.0376 |
3.5011 |
3.1029 |
3.5664 |
-0.0653 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
3.1029 |
3.5664 |
3.1181 |
3.5816 |
-0.0152 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
3.1181 |
3.5816 |
3.0740 |
3.5375 |
0.0441 |
1.43% |
