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中银医疗保健混合A(中银医疗保健混合)(005689)基金分红送配

今天最新净值 2.7991 0.0926 3.42%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.2626
  • 成立日期:2018-06-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1829亿
  • 最近资产:4.71亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:郑宁 李文广
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派现金0.4355元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 每份派现金0.0280元
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