财通资管鑫盛6个月定开(财通资管鑫盛6个月定开混合)基金净值查询(005679)
今天最新净值
1.5333
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5104
-0.0001 -0.0042%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5333
- 成立日期：2018-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6990亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：马航
近一季财通资管鑫盛6个月定开|财通资管鑫盛6个月定开混合基金净值查询
近一季,财通资管鑫盛6个月定开(005679)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5332 |
1.5332 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5305 |
1.5305 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-10 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005679 |
财通资管鑫盛6个月定开 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0002 |
0.01% |
